永贏惠添盈一年持有混合(永贏惠添盈一年混合)基金凈值查詢(012530)
今天最新凈值
0.8494
-0.0094 -1.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8460
-0.0034 -0.4042%
- 累計凈值：0.8494
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8242億
- 最近資產(chǎn)：1.59億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興 許拓
近一月永贏惠添盈一年持有混合|永贏惠添盈一年混合基金凈值查詢
近一月,永贏惠添盈一年持有混合(012530)基金累計收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0160 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0157 |
1.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0067 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8638 |
0.8638 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0151 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0053 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0053 |
-0.62% |
