永贏惠添盈一年持有混合(永贏惠添盈一年混合)基金凈值查詢(012530)
今天最新凈值
0.8494
-0.0094 -1.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8460
-0.0034 -0.4042%
- 累計凈值：0.8494
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8242億
- 最近資產(chǎn)：1.59億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興 許拓
今年以來永贏惠添盈一年持有混合|永贏惠添盈一年混合基金凈值查詢
今年以來,永贏惠添盈一年持有混合(012530)基金累計收益率5.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8588 |
0.8588 |
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-1.09% |
| 2025-05-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8588 |
0.8588 |
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0.8586 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8556 |
0.8556 |
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| 2025-05-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8586 |
0.8586 |
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-0.35% |
| 2025-05-16 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
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0.8610 |
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| 2025-05-15 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8610 |
0.8610 |
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0.8770 |
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-1.82% |
| 2025-05-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8770 |
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| 2025-05-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8676 |
0.8758 |
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| 2025-05-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8758 |
0.8758 |
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|
|
| 2025-05-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8601 |
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| 2025-05-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8681 |
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| 2025-05-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8614 |
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| 2025-05-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8638 |
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| 2025-04-30 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
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0.8487 |
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0.8435 |
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| 2025-04-29 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8435 |
0.8435 |
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0.8440 |
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-0.06% |
| 2025-04-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
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-0.62% |
| 2025-04-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0053 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8493 |
0.8493 |
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0.8426 |
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| 2025-04-22 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8426 |
0.8426 |
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0.8414 |
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| 2025-04-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8414 |
0.8414 |
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0.8343 |
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| 2025-04-18 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
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0.8391 |
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| 2025-04-17 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-04-16 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8320 |
0.8320 |
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0.8403 |
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|
|
| 2025-04-15 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8403 |
0.8403 |
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0.8455 |
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| 2025-04-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8455 |
0.8455 |
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0.8348 |
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| 2025-04-11 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8348 |
0.8348 |
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0.8252 |
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| 2025-04-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8252 |
0.8252 |
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0.8198 |
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| 2025-04-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.7935 |
0.7935 |
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3.31% |
| 2025-04-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7935 |
0.7935 |
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0.7842 |
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1.19% |
| 2025-04-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7842 |
0.7842 |
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0.8533 |
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-8.10% |
| 2025-04-03 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8533 |
0.8533 |
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0.8542 |
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| 2025-04-02 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8542 |
0.8542 |
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0.8538 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8538 |
0.8538 |
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0.8473 |
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| 2025-03-31 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0111 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8584 |
0.8584 |
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0.8649 |
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-0.75% |
| 2025-03-27 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8593 |
0.8593 |
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| 2025-03-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8728 |
0.8728 |
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-1.55% |
| 2025-03-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8728 |
0.8728 |
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0.8722 |
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| 2025-03-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.9012 |
0.9012 |
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-1.70% |
| 2025-03-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-03-18 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9125 |
0.9125 |
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0.9046 |
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| 2025-03-17 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9046 |
0.9046 |
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0.9023 |
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| 2025-03-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9023 |
0.9023 |
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0.8914 |
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| 2025-03-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.9026 |
0.9026 |
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-1.24% |
| 2025-03-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
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0.9093 |
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| 2025-03-11 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9093 |
0.9093 |
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0.9031 |
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| 2025-03-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9031 |
0.9031 |
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0.9067 |
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| 2025-03-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9199 |
0.9199 |
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-1.43% |
| 2025-03-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.8860 |
0.8860 |
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3.83% |
| 2025-03-05 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8712 |
0.8712 |
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1.70% |
| 2025-03-04 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8688 |
0.8688 |
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0.28% |
| 2025-03-03 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8752 |
0.8752 |
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-0.73% |
| 2025-02-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.9048 |
0.9048 |
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-3.27% |
| 2025-02-27 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9068 |
0.9068 |
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-0.22% |
| 2025-02-26 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.8893 |
0.8893 |
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| 2025-02-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8962 |
0.8962 |
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-0.77% |
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012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8962 |
0.8962 |
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0.8866 |
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1.08% |
| 2025-02-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8866 |
0.8866 |
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0.8574 |
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3.41% |
| 2025-02-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8610 |
0.8610 |
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| 2025-02-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8513 |
0.8513 |
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1.14% |
| 2025-02-18 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8606 |
0.8606 |
0.8550 |
0.8550 |
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| 2025-02-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0170 |
2.03% |
| 2025-02-11 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0142 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0056 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0195 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0044 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0110 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7811 |
0.7811 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0112 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7955 |
0.7955 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0177 |
-2.18% |
