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永贏惠添盈一年持有混合(永贏惠添盈一年混合)基金凈值查詢(012530)

今天最新凈值 0.8588 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8460 -0.0034 -0.4042%
  • 累計(jì)凈值：0.8588
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8242億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 許拓
近一周永贏惠添盈一年持有混合|永贏惠添盈一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏惠添盈一年持有混合(012530)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012530 永贏惠添盈一年持有混合 0.8494 0.8494 0.8588 0.8588 -0.0094 -1.09%
2025-05-21 012530 永贏惠添盈一年持有混合 0.8588 0.8588 0.8586 0.8586 0.0002 0.02%
2025-05-20 012530 永贏惠添盈一年持有混合 0.8586 0.8586 0.8556 0.8556 0.0030 0.35%
2025-05-19 012530 永贏惠添盈一年持有混合 0.8556 0.8556 0.8586 0.8586 -0.0030 -0.35%
2025-05-16 012530 永贏惠添盈一年持有混合 0.8586 0.8586 0.8610 0.8610 -0.0024 -0.28%