英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A基金凈值查詢(012521)
今天最新凈值
1.0415
0.0004 0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0393
-0.0022 -0.2079%
- 累計凈值：1.0415
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5650億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一月英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A(012521)基金累計收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0051 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
012521 |
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
