搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金凈值查詢(012521)

今天最新凈值 1.0415 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0393 -0.0022 -0.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一周英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A(012521)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-21 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0392 1.0392 0.0019 0.18%
2025-05-20 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0362 1.0362 0.0034 0.33%