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英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A基金凈值查詢(012521)

今天最新凈值 1.0415 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0393 -0.0022 -0.2079%
  • 累計凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一年英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A(012521)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0392 1.0392 0.0019 0.18%
2025-05-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0362 1.0362 0.0034 0.33%
2025-05-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-05-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0375 1.0375 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-05-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49%
2025-05-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0319 1.0319 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0283 1.0283 0.0036 0.35%
2025-05-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19%
2025-05-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0204 1.0204 0.0060 0.59%
2025-04-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2025-04-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0226 1.0226 -0.0038 -0.37%
2025-04-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0195 1.0195 0.0031 0.30%
2025-04-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0186 1.0186 0.0017 0.17%
2025-04-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2025-04-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0140 1.0140 0.0037 0.36%
2025-04-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-04-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0184 1.0184 -0.0036 -0.35%
2025-04-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-04-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2025-04-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0107 1.0107 0.0058 0.57%
2025-04-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0056 1.0056 0.0051 0.51%
2025-04-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0421 1.0421 -0.0360 -3.45%
2025-04-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0471 1.0471 -0.0050 -0.48%
2025-04-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
2025-04-01 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0427 1.0427 0.0041 0.39%
2025-03-31 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0463 1.0463 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0491 1.0491 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-03-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0508 1.0508 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0514 1.0514 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0575 1.0575 -0.0061 -0.58%
2025-03-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0627 1.0627 -0.0052 -0.49%
2025-03-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0614 1.0614 0.0029 0.27%
2025-03-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0632 1.0632 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0534 1.0534 0.0098 0.93%
2025-03-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0562 1.0562 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-03-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0528 1.0528 0.0026 0.25%
2025-03-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-03-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0514 1.0514 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0457 1.0457 0.0057 0.55%
2025-03-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-03-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0408 1.0408 0.0045 0.43%
2025-03-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-02-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0508 1.0508 -0.0102 -0.97%
2025-02-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0515 1.0515 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0479 1.0479 0.0036 0.34%
2025-02-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0514 1.0514 -0.0035 -0.33%
2025-02-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-02-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0469 1.0469 0.0040 0.38%
2025-02-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2025-02-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0337 1.0337 0.0117 1.13%
2025-02-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0401 1.0401 -0.0064 -0.62%
2025-02-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2025-02-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0355 1.0355 0.0043 0.42%
2025-02-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0374 1.0374 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0349 1.0349 0.0025 0.24%
2025-02-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-02-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0317 1.0317 0.0028 0.27%
2025-02-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0268 1.0268 0.0049 0.48%
2025-02-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0193 1.0193 0.0075 0.74%
2025-02-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0257 1.0257 -0.0056 -0.55%
2025-01-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0231 1.0231 0.0031 0.30%
2025-01-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0015 1.0015 0.0135 1.35%
2025-01-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0093 1.0093 -0.0073 -0.72%
2025-01-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2025-01-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0034 1.0034 0.0061 0.61%
2025-01-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-01-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0114 1.0114 -0.0080 -0.79%
2025-01-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0205 1.0205 -0.0091 -0.89%
2024-12-31 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0268 1.0268 -0.0063 -0.61%
2024-12-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0257 1.0257 0.0015 0.15%
2024-12-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0316 1.0316 -0.0059 -0.57%
2024-12-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0274 1.0274 0.0042 0.41%
2024-12-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0334 1.0334 -0.0060 -0.58%
2024-12-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0285 1.0285 0.0049 0.48%
2024-12-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2024-12-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24%
2024-12-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0296 1.0296 -0.0039 -0.38%
2024-12-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0361 1.0361 -0.0065 -0.63%
2024-12-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0441 1.0441 -0.0080 -0.77%
2024-12-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0380 1.0380 0.0061 0.59%
2024-12-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0317 1.0317 0.0063 0.61%
2024-12-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0268 1.0268 0.0049 0.48%
2024-12-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0290 1.0290 -0.0022 -0.21%
2024-12-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0224 1.0224 0.0066 0.65%
2024-12-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0204 1.0204 0.0020 0.20%
2024-12-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0262 1.0262 -0.0058 -0.57%
2024-12-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0278 1.0278 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0227 1.0227 0.0051 0.50%
2024-11-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0154 1.0154 0.0073 0.72%
2024-11-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0185 1.0185 -0.0031 -0.30%
2024-11-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0094 1.0094 0.0091 0.90%
2024-11-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0123 1.0123 -0.0029 -0.29%
2024-11-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0144 1.0144 -0.0021 -0.21%
2024-11-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0263 1.0263 -0.0119 -1.16%
2024-11-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0280 1.0280 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2024-11-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0181 1.0181 0.0069 0.68%
2024-11-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0222 1.0222 -0.0041 -0.40%
2024-11-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0306 1.0306 -0.0084 -0.82%
2024-11-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0425 1.0425 -0.0119 -1.14%
2024-11-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0453 1.0453 -0.0028 -0.27%
2024-11-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2024-11-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0403 1.0403 0.0074 0.71%
2024-11-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0245 1.0245 0.0164 1.60%
2024-11-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0262 1.0262 -0.0017 -0.17%
2024-11-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0141 1.0141 0.0121 1.19%
2024-11-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0090 1.0090 0.0051 0.51%
2024-11-01 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0145 1.0145 -0.0055 -0.54%
2024-10-31 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0117 1.0117 0.0028 0.28%
2024-10-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-10-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0183 1.0183 -0.0070 -0.69%
2024-10-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0142 1.0142 0.0041 0.40%
2024-10-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0071 1.0071 0.0071 0.70%
2024-10-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0123 1.0123 -0.0052 -0.51%
2024-10-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2024-10-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0082 1.0082 0.0034 0.34%
2024-10-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0038 1.0038 0.0044 0.44%
2024-10-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9917 0.9917 0.0121 1.22%
2024-10-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9953 0.9953 -0.0036 -0.36%
2024-10-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2024-10-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9951 0.9951 1.0051 1.0051 -0.0100 -0.99%
2024-10-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0051 1.0051 0.9941 0.9941 0.0110 1.11%
2024-10-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9941 0.9941 1.0087 1.0087 -0.0146 -1.45%
2024-10-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2024-10-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0436 1.0436 -0.0342 -3.28%
2024-10-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0265 1.0265 0.0171 1.67%
2024-09-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0265 1.0265 0.9955 0.9955 0.0310 3.11%
2024-09-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9763 0.9763 0.0192 1.97%
2024-09-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9592 0.9592 0.0171 1.78%
2024-09-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9588 0.9588 0.0004 0.04%
2024-09-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9468 0.9468 0.0120 1.27%
2024-09-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9464 0.9464 0.0004 0.04%
2024-09-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2024-09-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9417 0.9417 0.0045 0.48%
2024-09-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9416 0.9416 0.0001 0.01%
2024-09-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9461 0.9461 -0.0045 -0.48%
2024-09-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9485 0.9485 -0.0024 -0.25%
2024-09-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
2024-09-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9499 0.9499 0.0010 0.11%
2024-09-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9521 0.9521 -0.0022 -0.23%
2024-09-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9564 0.9564 -0.0043 -0.45%
2024-09-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9564 0.9564 0.9533 0.9533 0.0031 0.33%
2024-09-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9536 0.9536 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9485 0.9485 0.0051 0.54%
2024-09-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9544 0.9544 -0.0059 -0.62%
2024-08-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9544 0.9544 0.9479 0.9479 0.0065 0.69%
2024-08-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9439 0.9439 0.0040 0.42%
2024-08-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9475 0.9475 -0.0033 -0.35%
2024-08-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9471 0.9471 0.0004 0.04%
2024-08-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9452 0.9452 0.0019 0.20%
2024-08-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9498 0.9498 -0.0046 -0.48%
2024-08-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9520 0.9520 -0.0022 -0.23%
2024-08-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9558 0.9558 -0.0038 -0.40%
2024-08-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9570 0.9570 -0.0012 -0.13%
2024-08-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9563 0.9563 0.0014 0.15%
2024-08-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9563 0.9563 0.9583 0.9583 -0.0020 -0.21%
2024-08-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2024-08-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9595 0.9595 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9601 0.9601 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9601 0.9601 0.9586 0.9586 0.0015 0.16%
2024-08-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9584 0.9584 0.0002 0.02%
2024-08-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9559 0.9559 0.0025 0.26%
2024-08-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9608 0.9608 -0.0049 -0.51%
2024-08-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9658 0.9658 -0.0050 -0.52%
2024-07-31 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9580 0.9580 0.0112 1.17%
2024-07-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9597 0.9597 -0.0017 -0.18%
2024-07-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9621 0.9621 -0.0024 -0.25%
2024-07-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9583 0.9583 0.0038 0.40%
2024-07-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9605 0.9605 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9652 0.9652 -0.0047 -0.49%
2024-07-23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9743 0.9743 -0.0091 -0.93%
2024-07-22 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-07-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9753 0.9753 -0.0016 -0.16%
2024-07-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9791 0.9791 -0.0038 -0.39%
2024-07-16 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9854 0.9854 -0.0060 -0.61%
2024-07-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9858 0.9858 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9827 0.9827 0.0031 0.32%
2024-07-10 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9811 0.9811 0.0016 0.16%
2024-07-09 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9762 0.9762 0.0049 0.50%
2024-07-08 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9762 0.9762 0.9818 0.9818 -0.0056 -0.57%
2024-07-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9804 0.9804 0.0014 0.14%
2024-07-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9841 0.9841 -0.0037 -0.38%
2024-07-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9860 0.9860 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9896 0.9896 -0.0036 -0.36%
2024-07-01 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-06-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9877 0.9877 0.0018 0.18%
2024-06-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9921 0.9921 -0.0044 -0.44%
2024-06-26 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9870 0.9870 0.0051 0.52%
2024-06-25 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9892 0.9892 -0.0022 -0.22%
2024-06-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9964 0.9964 -0.0072 -0.72%
2024-06-21 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9950 0.9950 0.0014 0.14%
2024-06-20 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9950 0.9950 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.60%
2024-06-19 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0044 1.0044 -0.0034 -0.34%
2024-06-18 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2024-06-17 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.0010 0.10%
2024-06-14 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12%
2024-06-13 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2024-06-12 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2024-06-11 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2024-06-07 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0052 1.0052 -0.0038 -0.38%
2024-06-05 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0099 1.0099 -0.0047 -0.47%
2024-06-04 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2024-06-03 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2024-05-29 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0097 1.0097 -0.0016 -0.16%
2024-05-28 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0127 1.0127 -0.0030 -0.30%
2024-05-27 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0088 1.0088 0.0039 0.39%
2024-05-24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0128 1.0128 -0.0040 -0.39%