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大成核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012520)

今天最新凈值 1.0318 0.0190 1.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0214 -0.0104 -1.0099%
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4478億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
今年以來大成核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成核心趨勢(shì)混合C(012520)基金累計(jì)收益率13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0233 1.0233 1.0318 1.0318 -0.0085 -0.82%
2025-05-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0318 1.0318 1.0128 1.0128 0.0190 1.88%
2025-05-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0128 1.0128 1.0043 1.0043 0.0085 0.85%
2025-05-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-05-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0053 1.0053 1.0180 1.0180 -0.0127 -1.25%
2025-05-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0180 1.0180 1.0067 1.0067 0.0113 1.12%
2025-05-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0067 1.0067 1.0039 1.0039 0.0028 0.28%
2025-05-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0039 1.0039 0.9989 0.9989 0.0050 0.50%
2025-05-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9989 0.9989 1.0077 1.0077 -0.0088 -0.87%
2025-05-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0077 1.0077 1.0121 1.0121 -0.0044 -0.43%
2025-05-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0121 1.0121 1.0073 1.0073 0.0048 0.48%
2025-05-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0073 1.0073 0.9784 0.9784 0.0289 2.95%
2025-04-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9784 0.9784 0.9910 0.9910 -0.0126 -1.27%
2025-04-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9910 0.9910 0.9864 0.9864 0.0046 0.47%
2025-04-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9864 0.9864 0.9899 0.9899 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9899 0.9899 0.9840 0.9840 0.0059 0.60%
2025-04-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9840 0.9840 0.9888 0.9888 -0.0048 -0.49%
2025-04-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9888 0.9888 1.0026 1.0026 -0.0138 -1.38%
2025-04-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0026 1.0026 0.9903 0.9903 0.0123 1.24%
2025-04-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9903 0.9903 0.9790 0.9790 0.0113 1.15%
2025-04-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9790 0.9790 0.9797 0.9797 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9797 0.9797 0.9818 0.9818 -0.0021 -0.21%
2025-04-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9818 0.9818 0.9793 0.9793 0.0025 0.26%
2025-04-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9793 0.9793 0.9826 0.9826 -0.0033 -0.34%
2025-04-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9826 0.9826 0.9609 0.9609 0.0217 2.26%
2025-04-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9609 0.9609 0.9497 0.9497 0.0112 1.18%
2025-04-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9497 0.9497 0.9209 0.9209 0.0288 3.13%
2025-04-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9209 0.9209 0.9036 0.9036 0.0173 1.91%
2025-04-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9036 0.9036 0.8880 0.8880 0.0156 1.76%
2025-04-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8880 0.8880 0.9822 0.9822 -0.0942 -9.59%
2025-04-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9822 0.9822 1.0061 1.0061 -0.0239 -2.38%
2025-04-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0061 1.0061 1.0160 1.0160 -0.0099 -0.97%
2025-04-01 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0160 1.0160 1.0038 1.0038 0.0122 1.22%
2025-03-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0038 1.0038 1.0116 1.0116 -0.0078 -0.77%
2025-03-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0116 1.0116 1.0229 1.0229 -0.0113 -1.10%
2025-03-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0229 1.0229 1.0251 1.0251 -0.0022 -0.21%
2025-03-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0251 1.0251 1.0307 1.0307 -0.0056 -0.54%
2025-03-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0316 1.0316 1.0201 1.0201 0.0115 1.13%
2025-03-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0201 1.0201 1.0487 1.0487 -0.0286 -2.73%
2025-03-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0487 1.0487 1.0541 1.0541 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0543 1.0543 1.0381 1.0381 0.0162 1.56%
2025-03-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-03-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0381 1.0381 1.0225 1.0225 0.0156 1.53%
2025-03-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0225 1.0225 1.0270 1.0270 -0.0045 -0.44%
2025-03-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0270 1.0270 1.0246 1.0246 0.0024 0.23%
2025-03-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0246 1.0246 1.0214 1.0214 0.0032 0.31%
2025-03-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0214 1.0214 1.0183 1.0183 0.0031 0.30%
2025-03-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0183 1.0183 1.0081 1.0081 0.0102 1.01%
2025-03-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0081 1.0081 1.0010 1.0010 0.0071 0.71%
2025-03-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0010 1.0010 0.9862 0.9862 0.0148 1.50%
2025-03-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9862 0.9862 0.9771 0.9771 0.0091 0.93%
2025-03-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9771 0.9771 0.9627 0.9627 0.0144 1.50%
2025-02-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9627 0.9627 0.9830 0.9830 -0.0203 -2.07%
2025-02-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9830 0.9830 0.9885 0.9885 -0.0055 -0.56%
2025-02-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9885 0.9885 0.9800 0.9800 0.0085 0.87%
2025-02-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9800 0.9800 0.9944 0.9944 -0.0144 -1.45%
2025-02-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9944 0.9944 0.9994 0.9994 -0.0050 -0.50%
2025-02-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9994 0.9994 0.9923 0.9923 0.0071 0.72%
2025-02-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9923 0.9923 0.9774 0.9774 0.0149 1.52%
2025-02-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9774 0.9774 0.9710 0.9710 0.0064 0.66%
2025-02-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9710 0.9710 0.9716 0.9716 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9716 0.9716 0.9908 0.9908 -0.0192 -1.94%
2025-02-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9908 0.9908 0.9792 0.9792 0.0116 1.18%
2025-02-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9792 0.9792 0.9904 0.9904 -0.0112 -1.13%
2025-02-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9904 0.9904 0.9955 0.9955 -0.0051 -0.51%
2025-02-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9958 0.9958 0.9850 0.9850 0.0108 1.10%
2025-02-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9850 0.9850 0.9787 0.9787 0.0063 0.64%
2025-02-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9787 0.9787 0.9692 0.9692 0.0095 0.98%
2025-02-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9692 0.9692 0.9551 0.9551 0.0141 1.48%
2025-01-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9551 0.9551 0.9608 0.9608 -0.0057 -0.59%
2025-01-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9599 0.9599 0.9650 0.9650 -0.0051 -0.53%
2025-01-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9587 0.9587 0.9404 0.9404 0.0183 1.95%
2025-01-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9404 0.9404 0.9340 0.9340 0.0064 0.69%
2025-01-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41%
2025-01-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2025-01-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9132 0.9132 0.9146 0.9146 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9146 0.9146 0.8997 0.8997 0.0149 1.66%
2025-01-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8997 0.8997 0.8927 0.8927 0.0070 0.78%
2025-01-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8927 0.8927 0.8938 0.8938 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8938 0.8938 0.9088 0.9088 -0.0150 -1.65%