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大成核心趨勢混合C基金凈值查詢(012520)

今天最新凈值 1.0128 0.0085 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0214 -0.0104 -1.0099%
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4478億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成核心趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成核心趨勢混合C(012520)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012520 大成核心趨勢混合C 1.0318 1.0318 1.0128 1.0128 0.0190 1.88%
2025-05-20 012520 大成核心趨勢混合C 1.0128 1.0128 1.0043 1.0043 0.0085 0.85%
2025-05-19 012520 大成核心趨勢混合C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-05-16 012520 大成核心趨勢混合C 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012520 大成核心趨勢混合C 1.0053 1.0053 1.0180 1.0180 -0.0127 -1.25%