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大成核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012520)

今天最新凈值 1.0128 0.0085 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0248 -0.0070 -0.6785%
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4478億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一年大成核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成核心趨勢(shì)混合C(012520)基金累計(jì)收益率-6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0318 1.0318 1.0128 1.0128 0.0190 1.88%
2025-05-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0128 1.0128 1.0043 1.0043 0.0085 0.85%
2025-05-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-05-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0053 1.0053 1.0180 1.0180 -0.0127 -1.25%
2025-05-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0180 1.0180 1.0067 1.0067 0.0113 1.12%
2025-05-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0067 1.0067 1.0039 1.0039 0.0028 0.28%
2025-05-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0039 1.0039 0.9989 0.9989 0.0050 0.50%
2025-05-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9989 0.9989 1.0077 1.0077 -0.0088 -0.87%
2025-05-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0077 1.0077 1.0121 1.0121 -0.0044 -0.43%
2025-05-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0121 1.0121 1.0073 1.0073 0.0048 0.48%
2025-05-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0073 1.0073 0.9784 0.9784 0.0289 2.95%
2025-04-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9784 0.9784 0.9910 0.9910 -0.0126 -1.27%
2025-04-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9910 0.9910 0.9864 0.9864 0.0046 0.47%
2025-04-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9864 0.9864 0.9899 0.9899 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9899 0.9899 0.9840 0.9840 0.0059 0.60%
2025-04-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9840 0.9840 0.9888 0.9888 -0.0048 -0.49%
2025-04-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9888 0.9888 1.0026 1.0026 -0.0138 -1.38%
2025-04-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0026 1.0026 0.9903 0.9903 0.0123 1.24%
2025-04-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9903 0.9903 0.9790 0.9790 0.0113 1.15%
2025-04-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9790 0.9790 0.9797 0.9797 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9797 0.9797 0.9818 0.9818 -0.0021 -0.21%
2025-04-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9818 0.9818 0.9793 0.9793 0.0025 0.26%
2025-04-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9793 0.9793 0.9826 0.9826 -0.0033 -0.34%
2025-04-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9826 0.9826 0.9609 0.9609 0.0217 2.26%
2025-04-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9609 0.9609 0.9497 0.9497 0.0112 1.18%
2025-04-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9497 0.9497 0.9209 0.9209 0.0288 3.13%
2025-04-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9209 0.9209 0.9036 0.9036 0.0173 1.91%
2025-04-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9036 0.9036 0.8880 0.8880 0.0156 1.76%
2025-04-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8880 0.8880 0.9822 0.9822 -0.0942 -9.59%
2025-04-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9822 0.9822 1.0061 1.0061 -0.0239 -2.38%
2025-04-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0061 1.0061 1.0160 1.0160 -0.0099 -0.97%
2025-04-01 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0160 1.0160 1.0038 1.0038 0.0122 1.22%
2025-03-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0038 1.0038 1.0116 1.0116 -0.0078 -0.77%
2025-03-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0116 1.0116 1.0229 1.0229 -0.0113 -1.10%
2025-03-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0229 1.0229 1.0251 1.0251 -0.0022 -0.21%
2025-03-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0251 1.0251 1.0307 1.0307 -0.0056 -0.54%
2025-03-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0316 1.0316 1.0201 1.0201 0.0115 1.13%
2025-03-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0201 1.0201 1.0487 1.0487 -0.0286 -2.73%
2025-03-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0487 1.0487 1.0541 1.0541 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0543 1.0543 1.0381 1.0381 0.0162 1.56%
2025-03-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-03-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0381 1.0381 1.0225 1.0225 0.0156 1.53%
2025-03-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0225 1.0225 1.0270 1.0270 -0.0045 -0.44%
2025-03-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0270 1.0270 1.0246 1.0246 0.0024 0.23%
2025-03-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0246 1.0246 1.0214 1.0214 0.0032 0.31%
2025-03-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0214 1.0214 1.0183 1.0183 0.0031 0.30%
2025-03-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0183 1.0183 1.0081 1.0081 0.0102 1.01%
2025-03-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0081 1.0081 1.0010 1.0010 0.0071 0.71%
2025-03-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0010 1.0010 0.9862 0.9862 0.0148 1.50%
2025-03-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9862 0.9862 0.9771 0.9771 0.0091 0.93%
2025-03-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9771 0.9771 0.9627 0.9627 0.0144 1.50%
2025-02-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9627 0.9627 0.9830 0.9830 -0.0203 -2.07%
2025-02-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9830 0.9830 0.9885 0.9885 -0.0055 -0.56%
2025-02-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9885 0.9885 0.9800 0.9800 0.0085 0.87%
2025-02-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9800 0.9800 0.9944 0.9944 -0.0144 -1.45%
2025-02-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9944 0.9944 0.9994 0.9994 -0.0050 -0.50%
2025-02-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9994 0.9994 0.9923 0.9923 0.0071 0.72%
2025-02-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9923 0.9923 0.9774 0.9774 0.0149 1.52%
2025-02-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9774 0.9774 0.9710 0.9710 0.0064 0.66%
2025-02-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9710 0.9710 0.9716 0.9716 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9716 0.9716 0.9908 0.9908 -0.0192 -1.94%
2025-02-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9908 0.9908 0.9792 0.9792 0.0116 1.18%
2025-02-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9792 0.9792 0.9904 0.9904 -0.0112 -1.13%
2025-02-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9904 0.9904 0.9955 0.9955 -0.0051 -0.51%
2025-02-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9958 0.9958 0.9850 0.9850 0.0108 1.10%
2025-02-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9850 0.9850 0.9787 0.9787 0.0063 0.64%
2025-02-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9787 0.9787 0.9692 0.9692 0.0095 0.98%
2025-02-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9692 0.9692 0.9551 0.9551 0.0141 1.48%
2025-01-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9551 0.9551 0.9608 0.9608 -0.0057 -0.59%
2025-01-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9599 0.9599 0.9650 0.9650 -0.0051 -0.53%
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2025-01-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9404 0.9404 0.9340 0.9340 0.0064 0.69%
2025-01-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41%
2025-01-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2025-01-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9132 0.9132 0.9146 0.9146 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9146 0.9146 0.8997 0.8997 0.0149 1.66%
2025-01-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8997 0.8997 0.8927 0.8927 0.0070 0.78%
2025-01-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8927 0.8927 0.8938 0.8938 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8938 0.8938 0.9088 0.9088 -0.0150 -1.65%
2024-12-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9088 0.9088 0.9179 0.9179 -0.0091 -0.99%
2024-12-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9147 0.9147 0.9112 0.9112 0.0035 0.38%
2024-12-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9112 0.9112 0.9160 0.9160 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9160 0.9160 0.9066 0.9066 0.0094 1.04%
2024-12-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9066 0.9066 0.9008 0.9008 0.0058 0.64%
2024-12-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9008 0.9008 0.9056 0.9056 -0.0048 -0.53%
2024-12-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9056 0.9056 0.9091 0.9091 -0.0035 -0.38%
2024-12-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9091 0.9091 0.9057 0.9057 0.0034 0.38%
2024-12-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9057 0.9057 0.9144 0.9144 -0.0087 -0.95%
2024-12-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9144 0.9144 0.9247 0.9247 -0.0103 -1.11%
2024-12-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9247 0.9247 0.9465 0.9465 -0.0218 -2.30%
2024-12-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9465 0.9465 0.9429 0.9429 0.0036 0.38%
2024-12-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9429 0.9429 0.9314 0.9314 0.0115 1.23%
2024-12-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9314 0.9314 0.9304 0.9304 0.0010 0.11%
2024-12-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9304 0.9304 0.9231 0.9231 0.0073 0.79%
2024-12-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9231 0.9231 0.9149 0.9149 0.0082 0.90%
2024-12-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9149 0.9149 0.9185 0.9185 -0.0036 -0.39%
2024-12-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9185 0.9185 0.9220 0.9220 -0.0035 -0.38%
2024-12-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9220 0.9220 0.9199 0.9199 0.0021 0.23%
2024-12-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9199 0.9199 0.9161 0.9161 0.0038 0.41%
2024-11-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9161 0.9161 0.9082 0.9082 0.0079 0.87%
2024-11-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9082 0.9082 0.9213 0.9213 -0.0131 -1.42%
2024-11-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9213 0.9213 0.9098 0.9098 0.0115 1.26%
2024-11-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9098 0.9098 0.9173 0.9173 -0.0075 -0.82%
2024-11-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9173 0.9173 0.9238 0.9238 -0.0065 -0.70%
2024-11-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9238 0.9238 0.9543 0.9543 -0.0305 -3.20%
2024-11-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9543 0.9543 0.9489 0.9489 0.0054 0.57%
2024-11-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9489 0.9489 0.9422 0.9422 0.0067 0.71%
2024-11-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9422 0.9422 0.9281 0.9281 0.0141 1.52%
2024-11-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9281 0.9281 0.9391 0.9391 -0.0110 -1.17%
2024-11-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9391 0.9391 0.9410 0.9410 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9410 0.9410 0.9655 0.9655 -0.0245 -2.54%
2024-11-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2024-11-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9629 0.9629 0.9861 0.9861 -0.0232 -2.35%
2024-11-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9861 0.9861 1.0012 1.0012 -0.0151 -1.51%
2024-11-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0012 1.0012 1.0067 1.0067 -0.0055 -0.55%
2024-11-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0067 1.0067 0.9939 0.9939 0.0128 1.29%
2024-11-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9939 0.9939 1.0052 1.0052 -0.0113 -1.12%
2024-11-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0052 1.0052 0.9887 0.9887 0.0165 1.67%
2024-11-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9887 0.9887 0.9870 0.9870 0.0017 0.17%
2024-11-01 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9870 0.9870 0.9758 0.9758 0.0112 1.15%
2024-10-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9758 0.9758 0.9769 0.9769 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9769 0.9769 0.9845 0.9845 -0.0076 -0.77%
2024-10-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9845 0.9845 0.9928 0.9928 -0.0083 -0.84%
2024-10-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9928 0.9928 0.9897 0.9897 0.0031 0.31%
2024-10-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9897 0.9897 0.9990 0.9990 -0.0093 -0.93%
2024-10-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9990 0.9990 1.0101 1.0101 -0.0111 -1.10%
2024-10-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0101 1.0101 1.0055 1.0055 0.0046 0.46%
2024-10-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0055 1.0055 0.9988 0.9988 0.0067 0.67%
2024-10-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9988 0.9988 0.9950 0.9950 0.0038 0.38%
2024-10-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9950 0.9950 0.9681 0.9681 0.0269 2.78%
2024-10-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9681 0.9681 0.9788 0.9788 -0.0107 -1.09%
2024-10-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9788 0.9788 0.9684 0.9684 0.0104 1.07%
2024-10-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9684 0.9684 1.0026 1.0026 -0.0342 -3.41%
2024-10-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0026 1.0026 0.9845 0.9845 0.0181 1.84%
2024-10-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9845 0.9845 0.9953 0.9953 -0.0108 -1.09%
2024-10-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9953 0.9953 0.9802 0.9802 0.0151 1.54%
2024-10-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9802 0.9802 1.0441 1.0441 -0.0639 -6.12%
2024-10-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0441 1.0441 1.0334 1.0334 0.0107 1.04%
2024-09-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0334 1.0334 0.9745 0.9745 0.0589 6.04%
2024-09-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9745 0.9745 0.9358 0.9358 0.0387 4.14%
2024-09-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9358 0.9358 0.9019 0.9019 0.0339 3.76%
2024-09-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9019 0.9019 0.8988 0.8988 0.0031 0.34%
2024-09-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8988 0.8988 0.8689 0.8689 0.0299 3.44%
2024-09-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8689 0.8689 0.8692 0.8692 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8692 0.8692 0.8563 0.8563 0.0129 1.51%
2024-09-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8563 0.8563 0.8422 0.8422 0.0141 1.67%
2024-09-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8422 0.8422 0.8287 0.8287 0.0135 1.63%
2024-09-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8287 0.8287 0.8274 0.8274 0.0013 0.16%
2024-09-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8274 0.8274 0.8252 0.8252 0.0022 0.27%
2024-09-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8252 0.8252 0.8191 0.8191 0.0061 0.74%
2024-09-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8191 0.8191 0.8208 0.8208 -0.0017 -0.21%
2024-09-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8407 0.8407 0.8484 0.8484 -0.0077 -0.91%
2024-09-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8484 0.8484 0.8497 0.8497 -0.0013 -0.15%
2024-09-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8497 0.8497 0.8676 0.8676 -0.0179 -2.06%
2024-09-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8676 0.8676 0.8618 0.8618 0.0058 0.67%
2024-09-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8618 0.8618 0.8753 0.8753 -0.0135 -1.54%
2024-08-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8753 0.8753 0.8761 0.8761 -0.0008 -0.09%
2024-08-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8761 0.8761 0.8736 0.8736 0.0025 0.29%
2024-08-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8736 0.8736 0.8808 0.8808 -0.0072 -0.82%
2024-08-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8808 0.8808 0.8836 0.8836 -0.0028 -0.32%
2024-08-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8836 0.8836 0.8738 0.8738 0.0098 1.12%
2024-08-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8738 0.8738 0.8791 0.8791 -0.0053 -0.60%
2024-08-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8791 0.8791 0.8847 0.8847 -0.0056 -0.63%
2024-08-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8847 0.8847 0.8808 0.8808 0.0039 0.44%
2024-08-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8808 0.8808 0.8919 0.8919 -0.0111 -1.24%
2024-08-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8919 0.8919 0.8763 0.8763 0.0156 1.78%
2024-08-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8763 0.8763 0.8744 0.8744 0.0019 0.22%
2024-08-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8744 0.8744 0.8709 0.8709 0.0035 0.40%
2024-08-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8709 0.8709 0.8852 0.8852 -0.0143 -1.62%
2024-08-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8852 0.8852 0.8821 0.8821 0.0031 0.35%
2024-08-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8821 0.8821 0.8799 0.8799 0.0022 0.25%
2024-08-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8799 0.8799 0.8779 0.8779 0.0020 0.23%
2024-08-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8779 0.8779 0.8852 0.8852 -0.0073 -0.82%
2024-08-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8852 0.8852 0.8814 0.8814 0.0038 0.43%
2024-08-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2024-08-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8813 0.8813 0.9039 0.9039 -0.0226 -2.50%
2024-08-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9039 0.9039 0.9175 0.9175 -0.0136 -1.48%
2024-07-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9202 0.9202 0.8814 0.8814 0.0388 4.40%
2024-07-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8814 0.8814 0.8898 0.8898 -0.0084 -0.94%
2024-07-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8898 0.8898 0.8908 0.8908 -0.0010 -0.11%
2024-07-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8908 0.8908 0.8748 0.8748 0.0160 1.83%
2024-07-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8748 0.8748 0.8994 0.8994 -0.0246 -2.74%
2024-07-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8994 0.8994 0.8982 0.8982 0.0012 0.13%
2024-07-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.8982 0.8982 0.9314 0.9314 -0.0332 -3.56%
2024-07-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9314 0.9314 0.9393 0.9393 -0.0079 -0.84%
2024-07-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9393 0.9393 0.9574 0.9574 -0.0181 -1.89%
2024-07-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9574 0.9574 0.9512 0.9512 0.0062 0.65%
2024-07-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9512 0.9512 0.9727 0.9727 -0.0215 -2.21%
2024-07-16 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9727 0.9727 0.9761 0.9761 -0.0034 -0.35%
2024-07-15 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9761 0.9761 0.9823 0.9823 -0.0062 -0.63%
2024-07-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9823 0.9823 0.9940 0.9940 -0.0117 -1.18%
2024-07-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9940 0.9940 0.9768 0.9768 0.0172 1.76%
2024-07-10 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9768 0.9768 0.9913 0.9913 -0.0145 -1.46%
2024-07-09 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9913 0.9913 0.9700 0.9700 0.0213 2.20%
2024-07-08 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9700 0.9700 0.9793 0.9793 -0.0093 -0.95%
2024-07-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9793 0.9793 0.9647 0.9647 0.0146 1.51%
2024-07-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9647 0.9647 0.9681 0.9681 -0.0034 -0.35%
2024-07-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9681 0.9681 0.9706 0.9706 -0.0025 -0.26%
2024-07-02 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9706 0.9706 0.9860 0.9860 -0.0154 -1.56%
2024-07-01 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9860 0.9860 0.9729 0.9729 0.0131 1.35%
2024-06-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9729 0.9729 0.9572 0.9572 0.0157 1.64%
2024-06-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9572 0.9572 0.9807 0.9807 -0.0235 -2.40%
2024-06-26 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9807 0.9807 0.9836 0.9836 -0.0029 -0.29%
2024-06-25 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9836 0.9836 0.9786 0.9786 0.0050 0.51%
2024-06-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9786 0.9786 0.9815 0.9815 -0.0029 -0.30%
2024-06-21 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9815 0.9815 0.9887 0.9887 -0.0072 -0.73%
2024-06-20 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9887 0.9887 0.9904 0.9904 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9904 0.9904 0.9919 0.9919 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9919 0.9919 0.9868 0.9868 0.0051 0.52%
2024-06-17 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9868 0.9868 0.9961 0.9961 -0.0093 -0.93%
2024-06-14 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9961 0.9961 0.9972 0.9972 -0.0011 -0.11%
2024-06-13 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 0.9972 0.9972 1.0128 1.0128 -0.0156 -1.54%
2024-06-12 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0128 1.0128 1.0030 1.0030 0.0098 0.98%
2024-06-11 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0030 1.0030 1.0336 1.0336 -0.0306 -2.96%
2024-06-07 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0336 1.0336 1.0324 1.0324 0.0012 0.12%
2024-06-06 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0324 1.0324 1.0165 1.0165 0.0159 1.56%
2024-06-05 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0165 1.0165 1.0322 1.0322 -0.0157 -1.52%
2024-06-04 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0322 1.0322 1.0137 1.0137 0.0185 1.82%
2024-06-03 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0137 1.0137 1.0232 1.0232 -0.0095 -0.93%
2024-05-31 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0232 1.0232 1.0288 1.0288 -0.0056 -0.54%
2024-05-30 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0288 1.0288 1.0444 1.0444 -0.0156 -1.49%
2024-05-29 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0444 1.0444 1.0368 1.0368 0.0076 0.73%
2024-05-28 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0368 1.0368 1.0400 1.0400 -0.0032 -0.31%
2024-05-27 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0400 1.0400 1.0198 1.0198 0.0202 1.98%
2024-05-24 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0198 1.0198 1.0234 1.0234 -0.0036 -0.35%
2024-05-23 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0234 1.0234 1.0465 1.0465 -0.0231 -2.21%
2024-05-22 012520 大成核心趨勢(shì)混合C 1.0465 1.0465 1.0549 1.0549 -0.0084 -0.80%