匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(012499)
今天最新凈值
0.7706
0.0010 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7666
0.0022 0.2862%
- 累計(jì)凈值：0.7706
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0053億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng)
近一月匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C(012499)基金累計(jì)收益率2.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0089 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0047 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0114 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
012499 |
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0014 |
-0.18% |
