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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012499)

今天最新凈值 0.7644 -0.0062 -0.8000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7644
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0053億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng)
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012499重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600839 四川長(zhǎng)虹 0.0000 1.15% -1.96% -0.0225%
601933 永輝超市 0.0000 1.01% -1.17% -0.0118%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.92% -1.61% -0.0148%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.74% 2.28% 0.0169%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 0.68% -1.23% -0.0084%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.67% 3.16% 0.0212%
300476 勝宏科技 0.0000 0.62% -0.77% -0.0048%
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0.0000 0.60% -1.34% -0.0080%
601555 東吳證券 0.0000 0.60% -0.88% -0.0053%
600060 海信視像 0.0000 0.58% -0.29% -0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.57% -0.0392% 89.44%
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.77% -0.79%
2025-05-22 -0.80% -0.85%
2025-05-21 0.13% 0.16%
2025-05-20 0.51% 0.41%
2025-05-19 0.10% 0.08%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -1.15% -1.30%
2025-05-14 0.42% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012499實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012499實(shí)時(shí)估值圖