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同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢(012496)

今天最新凈值 0.5022 -0.0016 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4920 -0.0058 -1.1618%
  • 累計(jì)凈值：0.5022
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0117億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一周同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰行業(yè)優(yōu)選股票A(012496)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4978 0.4978 0.5022 0.5022 -0.0044 -0.88%
2025-05-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5022 0.5022 0.5038 0.5038 -0.0016 -0.32%
2025-05-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5038 0.5038 0.5011 0.5011 0.0027 0.54%
2025-05-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5011 0.5011 0.5059 0.5059 -0.0048 -0.95%
2025-05-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5059 0.5059 0.5074 0.5074 -0.0015 -0.30%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%