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同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢(012496)

今天最新凈值 0.5022 -0.0016 -0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4988 -0.0034 -0.6818%
  • 累計凈值：0.5022
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0117億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一月同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰行業(yè)優(yōu)選股票A(012496)基金累計收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4978 0.4978 0.5022 0.5022 -0.0044 -0.88%
2025-05-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5022 0.5022 0.5038 0.5038 -0.0016 -0.32%
2025-05-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5038 0.5038 0.5011 0.5011 0.0027 0.54%
2025-05-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5011 0.5011 0.5059 0.5059 -0.0048 -0.95%
2025-05-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5059 0.5059 0.5074 0.5074 -0.0015 -0.30%
2025-05-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5074 0.5074 0.5192 0.5192 -0.0118 -2.27%
2025-05-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5192 0.5192 0.5136 0.5136 0.0056 1.09%
2025-05-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5136 0.5136 0.5210 0.5210 -0.0074 -1.42%
2025-05-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5210 0.5210 0.5084 0.5084 0.0126 2.48%
2025-05-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5084 0.5084 0.5167 0.5167 -0.0083 -1.61%
2025-05-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5167 0.5167 0.5151 0.5151 0.0016 0.31%
2025-05-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5151 0.5151 0.5196 0.5196 -0.0045 -0.87%
2025-05-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5196 0.5196 0.5026 0.5026 0.0170 3.38%
2025-04-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5026 0.5026 0.4919 0.4919 0.0107 2.18%
2025-04-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4919 0.4919 0.4874 0.4874 0.0045 0.92%
2025-04-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4874 0.4874 0.4899 0.4899 -0.0025 -0.51%
2025-04-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4899 0.4899 0.4885 0.4885 0.0014 0.29%
2025-04-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4885 0.4885 0.4954 0.4954 -0.0069 -1.39%
2025-04-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4954 0.4954 0.4872 0.4872 0.0082 1.68%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%