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同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢(012496)

今天最新凈值 0.5022 -0.0016 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4920 -0.0058 -1.1618%
  • 累計(jì)凈值：0.5022
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0117億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一季同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰行業(yè)優(yōu)選股票A(012496)基金累計(jì)收益率-15.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4978 0.4978 0.5022 0.5022 -0.0044 -0.88%
2025-05-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5022 0.5022 0.5038 0.5038 -0.0016 -0.32%
2025-05-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5038 0.5038 0.5011 0.5011 0.0027 0.54%
2025-05-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5011 0.5011 0.5059 0.5059 -0.0048 -0.95%
2025-05-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5059 0.5059 0.5074 0.5074 -0.0015 -0.30%
2025-05-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5074 0.5074 0.5192 0.5192 -0.0118 -2.27%
2025-05-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5192 0.5192 0.5136 0.5136 0.0056 1.09%
2025-05-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5136 0.5136 0.5210 0.5210 -0.0074 -1.42%
2025-05-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5210 0.5210 0.5084 0.5084 0.0126 2.48%
2025-05-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5084 0.5084 0.5167 0.5167 -0.0083 -1.61%
2025-05-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5167 0.5167 0.5151 0.5151 0.0016 0.31%
2025-05-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5151 0.5151 0.5196 0.5196 -0.0045 -0.87%
2025-05-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5196 0.5196 0.5026 0.5026 0.0170 3.38%
2025-04-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5026 0.5026 0.4919 0.4919 0.0107 2.18%
2025-04-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4919 0.4919 0.4874 0.4874 0.0045 0.92%
2025-04-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4874 0.4874 0.4899 0.4899 -0.0025 -0.51%
2025-04-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4899 0.4899 0.4885 0.4885 0.0014 0.29%
2025-04-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4885 0.4885 0.4954 0.4954 -0.0069 -1.39%
2025-04-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4954 0.4954 0.4872 0.4872 0.0082 1.68%
2025-04-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4872 0.4872 0.4889 0.4889 -0.0017 -0.35%
2025-04-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4889 0.4889 0.4813 0.4813 0.0076 1.58%
2025-04-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4813 0.4813 0.4810 0.4810 0.0003 0.06%
2025-04-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4810 0.4810 0.4777 0.4777 0.0033 0.69%
2025-04-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4777 0.4777 0.4863 0.4863 -0.0086 -1.77%
2025-04-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4863 0.4863 0.4881 0.4881 -0.0018 -0.37%
2025-04-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4881 0.4881 0.4816 0.4816 0.0065 1.35%
2025-04-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4816 0.4816 0.4756 0.4756 0.0060 1.26%
2025-04-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4756 0.4756 0.4650 0.4650 0.0106 2.28%
2025-04-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4650 0.4650 0.4521 0.4521 0.0129 2.85%
2025-04-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4521 0.4521 0.4471 0.4471 0.0050 1.12%
2025-04-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4471 0.4471 0.5178 0.5178 -0.0707 -13.65%
2025-04-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5178 0.5178 0.5254 0.5254 -0.0076 -1.45%
2025-04-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5254 0.5254 0.5219 0.5219 0.0035 0.67%
2025-04-01 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5219 0.5219 0.5264 0.5264 -0.0045 -0.85%
2025-03-31 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5264 0.5264 0.5336 0.5336 -0.0072 -1.35%
2025-03-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5336 0.5336 0.5362 0.5362 -0.0026 -0.48%
2025-03-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5362 0.5362 0.5370 0.5370 -0.0008 -0.15%
2025-03-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5370 0.5370 0.5338 0.5338 0.0032 0.60%
2025-03-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5338 0.5338 0.5482 0.5482 -0.0144 -2.63%
2025-03-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5482 0.5482 0.5462 0.5462 0.0020 0.37%
2025-03-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5462 0.5462 0.5629 0.5629 -0.0167 -2.97%
2025-03-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5629 0.5629 0.5754 0.5754 -0.0125 -2.17%
2025-03-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5754 0.5754 0.5830 0.5830 -0.0076 -1.30%
2025-03-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5830 0.5830 0.5765 0.5765 0.0065 1.13%
2025-03-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5765 0.5765 0.5806 0.5806 -0.0041 -0.71%
2025-03-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5806 0.5806 0.5696 0.5696 0.0110 1.93%
2025-03-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5696 0.5696 0.5824 0.5824 -0.0128 -2.20%
2025-03-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5824 0.5824 0.5838 0.5838 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5838 0.5838 0.5883 0.5883 -0.0045 -0.76%
2025-03-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5883 0.5883 0.5965 0.5965 -0.0082 -1.37%
2025-03-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5965 0.5965 0.5985 0.5985 -0.0020 -0.33%
2025-03-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5985 0.5985 0.5740 0.5740 0.0245 4.27%
2025-03-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5740 0.5740 0.5713 0.5713 0.0027 0.47%
2025-03-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5713 0.5713 0.5633 0.5633 0.0080 1.42%
2025-03-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5633 0.5633 0.5600 0.5600 0.0033 0.59%
2025-02-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5600 0.5600 0.5939 0.5939 -0.0339 -5.71%
2025-02-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5939 0.5939 0.6058 0.6058 -0.0119 -1.96%
2025-02-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6058 0.6058 0.6027 0.6027 0.0031 0.51%
2025-02-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6027 0.6027 0.6080 0.6080 -0.0053 -0.87%
2025-02-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6080 0.6080 0.6161 0.6161 -0.0081 -1.31%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%