同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012496)

今天最新凈值 0.4978 -0.0044 -0.8800% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.4978
成立日期：2021-08-30
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：1.0117億
最近資產(chǎn)：0.35億元
基金公司：同泰基金
基金經(jīng)理：卞亞軍陳宗超

同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金012496重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.04%	-0.92%	-0.0464%
300002	神州泰岳	0.0000	4.63%	-3.04%	-0.1408%
01810	小米集團(tuán)-W	0.0000	4.55%	-0.56%	-0.0255%
688111	金山辦公	0.0000	4.26%	-0.94%	-0.0400%
300033	同花順	0.0000	4.25%	-2.16%	-0.0918%
002236	大華股份	0.0000	4.15%	-1.54%	-0.0639%
300059	東方財(cái)富	0.0000	4.05%	-2.12%	-0.0859%
00700	騰訊控股	0.0000	4.01%	-0.29%	-0.0116%
002241	歌爾股份	0.0000	3.99%	-1.26%	-0.0503%
06618	京東健康	0.0000	3.08%	-1.09%	-0.0336%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
42.01%		-0.5898%		94.16%

同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.88%	-1.17%
2025-05-22	-0.88%	-0.60%
2025-05-21	-0.32%	-0.10%
2025-05-20	0.54%	0.97%
2025-05-19	-0.95%	-0.53%
2025-05-16	-0.30%	-0.36%
2025-05-15	-2.27%	-1.86%
2025-05-14	1.09%	1.90%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金012496實(shí)時(shí)估值圖

同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金動態(tài)

標(biāo)簽云

同泰基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
同泰恒盛債券A	1.0928	-0.0013%
同泰恒盛債券C	1.0247	-0.0013%
同泰慧擇混合A	0.6714	-0.0514%
同泰慧擇混合C	0.6568	-0.0514%
同泰競爭優(yōu)勢混合A	0.9876	-0.3364%
同泰競爭優(yōu)勢混合C	0.9678	-0.3364%
同泰新能源1年持有股票A	0.8564	-0.5405%
同泰新能源1年持有股票C	0.8474	-0.5405%

股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1592	2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1348	2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.8019	1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C	0.7939	1.2036%
前海開源再融資股票	1.1766	1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A	1.1026	1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C	1.0847	1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7629	0.9119%

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同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012496)