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同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢(012496)

今天最新凈值 0.5022 -0.0016 -0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4920 -0.0058 -1.1618%
  • 累計凈值：0.5022
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0117億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一年同泰行業(yè)優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰行業(yè)優(yōu)選股票A(012496)基金累計收益率6.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4978 0.4978 0.5022 0.5022 -0.0044 -0.88%
2025-05-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5022 0.5022 0.5038 0.5038 -0.0016 -0.32%
2025-05-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5038 0.5038 0.5011 0.5011 0.0027 0.54%
2025-05-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5011 0.5011 0.5059 0.5059 -0.0048 -0.95%
2025-05-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5059 0.5059 0.5074 0.5074 -0.0015 -0.30%
2025-05-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5074 0.5074 0.5192 0.5192 -0.0118 -2.27%
2025-05-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5192 0.5192 0.5136 0.5136 0.0056 1.09%
2025-05-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5136 0.5136 0.5210 0.5210 -0.0074 -1.42%
2025-05-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5210 0.5210 0.5084 0.5084 0.0126 2.48%
2025-05-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5084 0.5084 0.5167 0.5167 -0.0083 -1.61%
2025-05-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5167 0.5167 0.5151 0.5151 0.0016 0.31%
2025-05-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5151 0.5151 0.5196 0.5196 -0.0045 -0.87%
2025-05-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5196 0.5196 0.5026 0.5026 0.0170 3.38%
2025-04-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5026 0.5026 0.4919 0.4919 0.0107 2.18%
2025-04-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4919 0.4919 0.4874 0.4874 0.0045 0.92%
2025-04-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4874 0.4874 0.4899 0.4899 -0.0025 -0.51%
2025-04-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4899 0.4899 0.4885 0.4885 0.0014 0.29%
2025-04-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4885 0.4885 0.4954 0.4954 -0.0069 -1.39%
2025-04-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4954 0.4954 0.4872 0.4872 0.0082 1.68%
2025-04-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4872 0.4872 0.4889 0.4889 -0.0017 -0.35%
2025-04-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4889 0.4889 0.4813 0.4813 0.0076 1.58%
2025-04-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4813 0.4813 0.4810 0.4810 0.0003 0.06%
2025-04-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4810 0.4810 0.4777 0.4777 0.0033 0.69%
2025-04-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4777 0.4777 0.4863 0.4863 -0.0086 -1.77%
2025-04-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4863 0.4863 0.4881 0.4881 -0.0018 -0.37%
2025-04-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4881 0.4881 0.4816 0.4816 0.0065 1.35%
2025-04-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4816 0.4816 0.4756 0.4756 0.0060 1.26%
2025-04-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4756 0.4756 0.4650 0.4650 0.0106 2.28%
2025-04-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4650 0.4650 0.4521 0.4521 0.0129 2.85%
2025-04-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4521 0.4521 0.4471 0.4471 0.0050 1.12%
2025-04-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4471 0.4471 0.5178 0.5178 -0.0707 -13.65%
2025-04-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5178 0.5178 0.5254 0.5254 -0.0076 -1.45%
2025-04-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5254 0.5254 0.5219 0.5219 0.0035 0.67%
2025-04-01 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5219 0.5219 0.5264 0.5264 -0.0045 -0.85%
2025-03-31 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5264 0.5264 0.5336 0.5336 -0.0072 -1.35%
2025-03-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5336 0.5336 0.5362 0.5362 -0.0026 -0.48%
2025-03-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5362 0.5362 0.5370 0.5370 -0.0008 -0.15%
2025-03-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5370 0.5370 0.5338 0.5338 0.0032 0.60%
2025-03-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5338 0.5338 0.5482 0.5482 -0.0144 -2.63%
2025-03-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5482 0.5482 0.5462 0.5462 0.0020 0.37%
2025-03-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5462 0.5462 0.5629 0.5629 -0.0167 -2.97%
2025-03-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5629 0.5629 0.5754 0.5754 -0.0125 -2.17%
2025-03-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5754 0.5754 0.5830 0.5830 -0.0076 -1.30%
2025-03-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5830 0.5830 0.5765 0.5765 0.0065 1.13%
2025-03-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5765 0.5765 0.5806 0.5806 -0.0041 -0.71%
2025-03-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5806 0.5806 0.5696 0.5696 0.0110 1.93%
2025-03-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5696 0.5696 0.5824 0.5824 -0.0128 -2.20%
2025-03-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5824 0.5824 0.5838 0.5838 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5838 0.5838 0.5883 0.5883 -0.0045 -0.76%
2025-03-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5883 0.5883 0.5965 0.5965 -0.0082 -1.37%
2025-03-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5965 0.5965 0.5985 0.5985 -0.0020 -0.33%
2025-03-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5985 0.5985 0.5740 0.5740 0.0245 4.27%
2025-03-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5740 0.5740 0.5713 0.5713 0.0027 0.47%
2025-03-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5713 0.5713 0.5633 0.5633 0.0080 1.42%
2025-03-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5633 0.5633 0.5600 0.5600 0.0033 0.59%
2025-02-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5600 0.5600 0.5939 0.5939 -0.0339 -5.71%
2025-02-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5939 0.5939 0.6058 0.6058 -0.0119 -1.96%
2025-02-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6058 0.6058 0.6027 0.6027 0.0031 0.51%
2025-02-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6027 0.6027 0.6080 0.6080 -0.0053 -0.87%
2025-02-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6080 0.6080 0.6161 0.6161 -0.0081 -1.31%
2025-02-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6161 0.6161 0.5984 0.5984 0.0177 2.96%
2025-02-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5984 0.5984 0.6013 0.6013 -0.0029 -0.48%
2025-02-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6013 0.6013 0.5839 0.5839 0.0174 2.98%
2025-02-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5839 0.5839 0.6076 0.6076 -0.0237 -3.90%
2025-02-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6076 0.6076 0.5990 0.5990 0.0086 1.44%
2025-02-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5990 0.5990 0.5935 0.5935 0.0055 0.93%
2025-02-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5935 0.5935 0.6081 0.6081 -0.0146 -2.40%
2025-02-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6081 0.6081 0.6027 0.6027 0.0054 0.90%
2025-02-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6027 0.6027 0.6046 0.6046 -0.0019 -0.31%
2025-02-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6046 0.6046 0.5968 0.5968 0.0078 1.31%
2025-02-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5968 0.5968 0.5891 0.5891 0.0077 1.31%
2025-02-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5891 0.5891 0.5668 0.5668 0.0223 3.93%
2025-02-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5668 0.5668 0.5576 0.5576 0.0092 1.65%
2025-01-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5576 0.5576 0.5775 0.5775 -0.0199 -3.45%
2025-01-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5688 0.5688 0.5596 0.5596 0.0092 1.64%
2025-01-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5378 0.5378 0.5122 0.5122 0.0256 5.00%
2025-01-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5122 0.5122 0.5161 0.5161 -0.0039 -0.76%
2025-01-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5161 0.5161 0.5254 0.5254 -0.0093 -1.77%
2025-01-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5254 0.5254 0.5194 0.5194 0.0060 1.16%
2025-01-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5194 0.5194 0.5200 0.5200 -0.0006 -0.12%
2025-01-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5200 0.5200 0.4977 0.4977 0.0223 4.48%
2025-01-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4977 0.4977 0.4981 0.4981 -0.0004 -0.08%
2025-01-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4981 0.4981 0.5109 0.5109 -0.0128 -2.51%
2025-01-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5109 0.5109 0.5277 0.5277 -0.0168 -3.18%
2024-12-31 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5277 0.5277 0.5486 0.5486 -0.0209 -3.81%
2024-12-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5624 0.5624 0.5512 0.5512 0.0112 2.03%
2024-12-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5512 0.5512 0.5495 0.5495 0.0017 0.31%
2024-12-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5495 0.5495 0.5439 0.5439 0.0056 1.03%
2024-12-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5439 0.5439 0.5566 0.5566 -0.0127 -2.28%
2024-12-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5566 0.5566 0.5482 0.5482 0.0084 1.53%
2024-12-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5482 0.5482 0.5354 0.5354 0.0128 2.39%
2024-12-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5354 0.5354 0.5323 0.5323 0.0031 0.58%
2024-12-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5323 0.5323 0.5363 0.5363 -0.0040 -0.75%
2024-12-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5363 0.5363 0.5460 0.5460 -0.0097 -1.78%
2024-12-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5460 0.5460 0.5588 0.5588 -0.0128 -2.29%
2024-12-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5588 0.5588 0.5526 0.5526 0.0062 1.12%
2024-12-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5526 0.5526 0.5562 0.5562 -0.0036 -0.65%
2024-12-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5562 0.5562 0.5529 0.5529 0.0033 0.60%
2024-12-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5529 0.5529 0.5627 0.5627 -0.0098 -1.74%
2024-12-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5627 0.5627 0.5618 0.5618 0.0009 0.16%
2024-12-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5618 0.5618 0.5529 0.5529 0.0089 1.61%
2024-12-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5529 0.5529 0.5591 0.5591 -0.0062 -1.11%
2024-12-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5591 0.5591 0.5637 0.5637 -0.0046 -0.82%
2024-12-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5637 0.5637 0.5520 0.5520 0.0117 2.12%
2024-11-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5520 0.5520 0.5363 0.5363 0.0157 2.93%
2024-11-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5363 0.5363 0.5443 0.5443 -0.0080 -1.47%
2024-11-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5443 0.5443 0.5273 0.5273 0.0170 3.22%
2024-11-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5273 0.5273 0.5279 0.5279 -0.0006 -0.11%
2024-11-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5279 0.5279 0.5385 0.5385 -0.0106 -1.97%
2024-11-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5385 0.5385 0.5569 0.5569 -0.0184 -3.30%
2024-11-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5569 0.5569 0.5575 0.5575 -0.0006 -0.11%
2024-11-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5575 0.5575 0.5547 0.5547 0.0028 0.50%
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2024-11-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5401 0.5401 0.5524 0.5524 -0.0123 -2.23%
2024-11-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5524 0.5524 0.5821 0.5821 -0.0297 -5.10%
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2024-11-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6015 0.6015 0.5937 0.5937 0.0078 1.31%
2024-11-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5937 0.5937 0.6010 0.6010 -0.0073 -1.21%
2024-11-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6010 0.6010 0.5919 0.5919 0.0091 1.54%
2024-11-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5919 0.5919 0.5980 0.5980 -0.0061 -1.02%
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2024-11-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5824 0.5824 0.5878 0.5878 -0.0054 -0.92%
2024-11-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5878 0.5878 0.5688 0.5688 0.0190 3.34%
2024-11-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5688 0.5688 0.5577 0.5577 0.0111 1.99%
2024-11-01 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5577 0.5577 0.5690 0.5690 -0.0113 -1.99%
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2024-10-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5676 0.5676 0.5742 0.5742 -0.0066 -1.15%
2024-10-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5742 0.5742 0.5754 0.5754 -0.0012 -0.21%
2024-10-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5754 0.5754 0.5699 0.5699 0.0055 0.97%
2024-10-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5699 0.5699 0.5692 0.5692 0.0007 0.12%
2024-10-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5692 0.5692 0.5777 0.5777 -0.0085 -1.47%
2024-10-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5777 0.5777 0.5740 0.5740 0.0037 0.64%
2024-10-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5740 0.5740 0.5692 0.5692 0.0048 0.84%
2024-10-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5692 0.5692 0.5314 0.5314 0.0378 7.11%
2024-10-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5314 0.5314 0.5368 0.5368 -0.0054 -1.01%
2024-10-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5368 0.5368 0.5458 0.5458 -0.0090 -1.65%
2024-10-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5458 0.5458 0.5584 0.5584 -0.0126 -2.26%
2024-10-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5584 0.5584 0.5433 0.5433 0.0151 2.78%
2024-10-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5433 0.5433 0.5631 0.5631 -0.0198 -3.52%
2024-10-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5631 0.5631 0.5765 0.5765 -0.0134 -2.32%
2024-10-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5765 0.5765 0.6160 0.6160 -0.0395 -6.41%
2024-10-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.6160 0.6160 0.5535 0.5535 0.0625 11.29%
2024-09-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5535 0.5535 0.4953 0.4953 0.0582 11.75%
2024-09-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4953 0.4953 0.4716 0.4716 0.0237 5.03%
2024-09-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4716 0.4716 0.4593 0.4593 0.0123 2.68%
2024-09-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4593 0.4593 0.4594 0.4594 -0.0001 -0.02%
2024-09-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4594 0.4594 0.4393 0.4393 0.0201 4.58%
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2024-09-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4393 0.4393 0.4408 0.4408 -0.0015 -0.34%
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2024-09-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4480 0.4480 0.4543 0.4543 -0.0063 -1.39%
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2024-09-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4518 0.4518 0.4681 0.4681 -0.0163 -3.48%
2024-08-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4681 0.4681 0.4555 0.4555 0.0126 2.77%
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2024-08-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4572 0.4572 0.4569 0.4569 0.0003 0.07%
2024-08-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4569 0.4569 0.4629 0.4629 -0.0060 -1.30%
2024-08-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4629 0.4629 0.4686 0.4686 -0.0057 -1.22%
2024-08-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4686 0.4686 0.4727 0.4727 -0.0041 -0.87%
2024-08-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4727 0.4727 0.4744 0.4744 -0.0017 -0.36%
2024-08-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4744 0.4744 0.4704 0.4704 0.0040 0.85%
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2024-08-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4743 0.4743 0.4733 0.4733 0.0010 0.21%
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2024-08-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4659 0.4659 0.4693 0.4693 -0.0034 -0.72%
2024-08-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4693 0.4693 0.4634 0.4634 0.0059 1.27%
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2024-08-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4577 0.4577 0.4624 0.4624 -0.0047 -1.02%
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2024-08-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4571 0.4571 0.4830 0.4830 -0.0259 -5.36%
2024-08-01 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5035 0.5035 0.5036 0.5036 -0.0001 -0.02%
2024-07-31 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5036 0.5036 0.4930 0.4930 0.0106 2.15%
2024-07-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4930 0.4930 0.4979 0.4979 -0.0049 -0.98%
2024-07-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4979 0.4979 0.4931 0.4931 0.0048 0.97%
2024-07-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4931 0.4931 0.4853 0.4853 0.0078 1.61%
2024-07-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4853 0.4853 0.4997 0.4997 -0.0144 -2.88%
2024-07-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4997 0.4997 0.5002 0.5002 -0.0005 -0.10%
2024-07-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5002 0.5002 0.5153 0.5153 -0.0151 -2.93%
2024-07-22 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5153 0.5153 0.5143 0.5143 0.0010 0.19%
2024-07-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5143 0.5143 0.5203 0.5203 -0.0060 -1.15%
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2024-07-16 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5287 0.5287 0.5166 0.5166 0.0121 2.34%
2024-07-15 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5166 0.5166 0.5147 0.5147 0.0019 0.37%
2024-07-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5147 0.5147 0.5202 0.5202 -0.0055 -1.06%
2024-07-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5202 0.5202 0.5196 0.5196 0.0006 0.12%
2024-07-10 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5196 0.5196 0.5152 0.5152 0.0044 0.85%
2024-07-09 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5152 0.5152 0.4954 0.4954 0.0198 4.00%
2024-07-08 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4954 0.4954 0.4946 0.4946 0.0008 0.16%
2024-07-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4946 0.4946 0.4949 0.4949 -0.0003 -0.06%
2024-07-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4949 0.4949 0.4943 0.4943 0.0006 0.12%
2024-07-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4943 0.4943 0.4988 0.4988 -0.0045 -0.90%
2024-07-02 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4988 0.4988 0.5043 0.5043 -0.0055 -1.09%
2024-07-01 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5043 0.5043 0.4966 0.4966 0.0077 1.55%
2024-06-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4966 0.4966 0.4870 0.4870 0.0096 1.97%
2024-06-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4870 0.4870 0.4953 0.4953 -0.0083 -1.68%
2024-06-26 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4953 0.4953 0.4875 0.4875 0.0078 1.60%
2024-06-25 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4875 0.4875 0.5005 0.5005 -0.0130 -2.60%
2024-06-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5005 0.5005 0.5088 0.5088 -0.0083 -1.63%
2024-06-21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5088 0.5088 0.5097 0.5097 -0.0009 -0.18%
2024-06-20 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5097 0.5097 0.5121 0.5121 -0.0024 -0.47%
2024-06-19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5121 0.5121 0.5141 0.5141 -0.0020 -0.39%
2024-06-18 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5141 0.5141 0.5053 0.5053 0.0088 1.74%
2024-06-17 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.5053 0.5053 0.4966 0.4966 0.0087 1.75%
2024-06-14 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4966 0.4966 0.4864 0.4864 0.0102 2.10%
2024-06-13 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4864 0.4864 0.4797 0.4797 0.0067 1.40%
2024-06-12 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4797 0.4797 0.4788 0.4788 0.0009 0.19%
2024-06-11 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4788 0.4788 0.4772 0.4772 0.0016 0.34%
2024-06-07 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4772 0.4772 0.4841 0.4841 -0.0069 -1.43%
2024-06-06 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4841 0.4841 0.4809 0.4809 0.0032 0.67%
2024-06-05 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4809 0.4809 0.4830 0.4830 -0.0021 -0.43%
2024-06-04 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4830 0.4830 0.4812 0.4812 0.0018 0.37%
2024-06-03 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4812 0.4812 0.4655 0.4655 0.0157 3.37%
2024-05-31 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4655 0.4655 0.4635 0.4635 0.0020 0.43%
2024-05-30 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4635 0.4635 0.4623 0.4623 0.0012 0.26%
2024-05-29 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4623 0.4623 0.4612 0.4612 0.0011 0.24%
2024-05-28 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4612 0.4612 0.4710 0.4710 -0.0098 -2.08%
2024-05-27 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4710 0.4710 0.4630 0.4630 0.0080 1.73%
2024-05-24 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4630 0.4630 0.4756 0.4756 -0.0126 -2.65%
2024-05-23 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 0.4756 0.4756 0.4822 0.4822 -0.0066 -1.37%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
招商成長先導(dǎo)股票A 0.7548 1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C 0.7382 1.01%