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博時恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢(012487)

今天最新凈值 0.9593 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9581 -0.0012 -0.1248%
  • 累計凈值：0.9593
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5782億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 吳渭 于冰 李重陽
近一月博時恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時恒璽一年持有期混合A(012487)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9593 0.9593 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-05-21 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9590 0.9590 0.0002 0.02%
2025-05-20 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16%
2025-05-19 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2025-05-16 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9572 0.9572 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9580 0.9580 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-13 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2025-05-12 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-05-08 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2025-05-07 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9541 0.9541 0.0005 0.05%
2025-05-06 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-04-30 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9551 0.9551 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9552 0.9552 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9536 0.9536 0.0016 0.17%
2025-04-25 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9533 0.9533 0.0003 0.03%
2025-04-24 012487 博時恒璽一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9528 0.9528 0.0005 0.05%