搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢(012487)

今天最新凈值 0.9593 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9581 -0.0012 -0.1248%
  • 累計(jì)凈值：0.9593
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5782億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 吳渭 于冰 李重陽
近一年博時(shí)恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒璽一年持有期混合A(012487)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9593 0.9593 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-05-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9590 0.9590 0.0002 0.02%
2025-05-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16%
2025-05-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2025-05-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9572 0.9572 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9580 0.9580 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2025-05-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-05-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2025-05-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9541 0.9541 0.0005 0.05%
2025-05-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-04-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9551 0.9551 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9552 0.9552 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9536 0.9536 0.0016 0.17%
2025-04-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9533 0.9533 0.0003 0.03%
2025-04-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9528 0.9528 0.0005 0.05%
2025-04-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9550 0.9550 -0.0022 -0.23%
2025-04-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-04-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-04-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9529 0.9529 0.0001 0.01%
2025-04-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9512 0.9512 0.0022 0.23%
2025-04-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
2025-04-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9477 0.9477 0.0021 0.22%
2025-04-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9462 0.9462 0.0015 0.16%
2025-04-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2025-04-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2025-04-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2025-04-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9532 0.9532 -0.0095 -1.00%
2025-04-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9532 0.9532 0.0000 0.00%
2025-04-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-01 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2025-03-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9527 0.9527 0.0001 0.01%
2025-03-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05%
2025-03-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9529 0.9529 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9530 0.9530 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9525 0.9525 0.0019 0.20%
2025-03-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9552 0.9552 -0.0027 -0.28%
2025-03-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9566 0.9566 -0.0014 -0.15%
2025-03-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%
2025-03-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30%
2025-03-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9511 0.9511 0.0028 0.29%
2025-03-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9511 0.9511 0.0000 0.00%
2025-03-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9513 0.9513 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9521 0.9521 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9539 0.9539 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9562 0.9562 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17%
2025-03-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9510 0.9510 0.0036 0.38%
2025-03-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9510 0.9510 0.9504 0.9504 0.0006 0.06%
2025-03-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9509 0.9509 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9551 0.9551 -0.0042 -0.44%
2025-02-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9558 0.9558 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9531 0.9531 0.0027 0.28%
2025-02-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9549 0.9549 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9575 0.9575 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2025-02-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9561 0.9561 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-02-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9547 0.9547 0.0011 0.12%
2025-02-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9542 0.9542 0.0005 0.05%
2025-02-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9516 0.9516 0.0026 0.27%
2025-02-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9532 0.9532 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9506 0.9506 0.0026 0.27%
2025-02-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9501 0.9501 0.0005 0.05%
2025-02-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-02-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2025-02-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9471 0.9471 0.0011 0.12%
2025-02-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2025-01-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9468 0.9468 0.0017 0.18%
2025-01-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9448 0.9448 0.0016 0.17%
2025-01-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9464 0.9464 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9469 0.9469 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9484 0.9484 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9484 0.9484 0.0000 0.00%
2025-01-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2025-01-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2025-01-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9485 0.9485 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9503 0.9503 -0.0018 -0.19%
2024-12-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9510 0.9510 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9501 0.9501 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00%
2024-12-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9487 0.9487 0.0014 0.15%
2024-12-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14%
2024-12-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9463 0.9463 0.0011 0.12%
2024-12-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9464 0.9464 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9455 0.9455 0.0009 0.10%
2024-12-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9458 0.9458 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9439 0.9439 0.0019 0.20%
2024-12-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9447 0.9447 -0.0008 -0.08%
2024-12-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9426 0.9426 0.0021 0.22%
2024-12-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9419 0.9419 0.0012 0.13%
2024-12-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9419 0.9419 0.9413 0.9413 0.0006 0.06%
2024-12-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9405 0.9405 0.0008 0.09%
2024-12-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9408 0.9408 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9401 0.9401 0.0007 0.07%
2024-12-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9386 0.9386 0.0015 0.16%
2024-12-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9372 0.9372 0.0014 0.15%
2024-11-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9363 0.9363 0.0009 0.10%
2024-11-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9366 0.9366 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9335 0.9335 0.0031 0.33%
2024-11-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
2024-11-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9350 0.9350 -0.0016 -0.17%
2024-11-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9391 0.9391 -0.0041 -0.44%
2024-11-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9386 0.9386 0.0005 0.05%
2024-11-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9376 0.9376 0.0010 0.11%
2024-11-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9358 0.9358 0.0018 0.19%
2024-11-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9363 0.9363 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9393 0.9393 -0.0030 -0.32%
2024-11-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9426 0.9426 -0.0033 -0.35%
2024-11-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9398 0.9398 0.0028 0.30%
2024-11-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9439 0.9439 -0.0041 -0.43%
2024-11-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9451 0.9451 -0.0012 -0.13%
2024-11-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9488 0.9488 -0.0037 -0.39%
2024-11-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9445 0.9445 0.0043 0.46%
2024-11-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9474 0.9474 -0.0029 -0.31%
2024-11-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9447 0.9447 0.0027 0.29%
2024-11-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9439 0.9439 0.0008 0.08%
2024-11-01 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9428 0.9428 0.0011 0.12%
2024-10-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9441 0.9441 -0.0013 -0.14%
2024-10-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9452 0.9452 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9469 0.9469 -0.0016 -0.17%
2024-10-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9479 0.9479 -0.0010 -0.11%
2024-10-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9506 0.9506 -0.0014 -0.15%
2024-10-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9506 0.9506 0.0000 0.00%
2024-10-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9527 0.9527 -0.0021 -0.22%
2024-10-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9427 0.9427 0.0100 1.06%
2024-10-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9434 0.9434 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9447 0.9447 -0.0013 -0.14%
2024-10-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9519 0.9519 -0.0072 -0.76%
2024-10-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9495 0.9495 0.0024 0.25%
2024-10-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9471 0.9471 0.0032 0.34%
2024-10-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9548 0.9548 -0.0077 -0.81%
2024-10-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9512 0.9512 0.0036 0.38%
2024-09-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9431 0.9431 0.0081 0.86%
2024-09-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9416 0.9416 0.0015 0.16%
2024-09-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9396 0.9396 0.0020 0.21%
2024-09-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9384 0.9384 0.0012 0.13%
2024-09-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9321 0.9321 0.0063 0.68%
2024-09-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9312 0.9312 0.0009 0.10%
2024-09-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2024-09-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9299 0.9299 0.0008 0.09%
2024-09-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9286 0.9286 0.0013 0.14%
2024-09-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9254 0.9254 0.0032 0.35%
2024-09-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9247 0.9247 0.0007 0.08%
2024-09-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2024-09-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11%
2024-09-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9284 0.9284 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9289 0.9289 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9291 0.9291 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9321 0.9321 -0.0030 -0.32%
2024-09-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2024-09-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9335 0.9335 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9337 0.9337 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9356 0.9356 -0.0019 -0.20%
2024-08-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9376 0.9376 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9396 0.9396 -0.0013 -0.14%
2024-08-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9377 0.9377 0.0019 0.20%
2024-08-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2024-08-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9383 0.9383 -0.0013 -0.14%
2024-08-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9366 0.9366 0.0017 0.18%
2024-08-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9361 0.9361 0.0005 0.05%
2024-08-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9361 0.9361 0.9356 0.9356 0.0005 0.05%
2024-08-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9348 0.9348 0.0008 0.09%
2024-08-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9348 0.9348 0.9331 0.9331 0.0017 0.18%
2024-08-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9345 0.9345 -0.0014 -0.15%
2024-08-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9341 0.9341 0.0004 0.04%
2024-08-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2024-08-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9327 0.9327 0.0027 0.29%
2024-08-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9345 0.9345 -0.0018 -0.19%
2024-08-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9390 0.9390 -0.0045 -0.48%
2024-08-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9413 0.9413 -0.0023 -0.24%
2024-07-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9372 0.9372 0.0020 0.21%
2024-07-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9402 0.9402 -0.0030 -0.32%
2024-07-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9381 0.9381 0.0021 0.22%
2024-07-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2024-07-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9387 0.9387 0.9449 0.9449 -0.0062 -0.66%
2024-07-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9429 0.9429 0.0020 0.21%
2024-07-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9451 0.9451 -0.0022 -0.23%
2024-07-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
2024-07-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9485 0.9485 -0.0035 -0.37%
2024-07-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9467 0.9467 0.0018 0.19%
2024-07-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9527 0.9527 -0.0060 -0.63%
2024-07-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9518 0.9518 0.0009 0.09%
2024-07-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2024-07-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9521 0.9521 -0.0020 -0.21%
2024-07-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9501 0.9501 0.0020 0.21%
2024-07-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9538 0.9538 -0.0037 -0.39%
2024-07-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9525 0.9525 0.0013 0.14%
2024-07-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9528 0.9528 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9525 0.9525 0.0003 0.03%
2024-07-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9516 0.9516 0.0009 0.09%
2024-07-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9508 0.9508 0.0008 0.08%
2024-07-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9483 0.9483 0.0025 0.26%
2024-07-01 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9469 0.9469 0.0014 0.15%
2024-06-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9423 0.9423 0.0046 0.49%
2024-06-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9449 0.9449 -0.0026 -0.28%
2024-06-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9453 0.9453 -0.0004 -0.04%
2024-06-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9458 0.9458 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9452 0.9452 0.0006 0.06%
2024-06-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9476 0.9476 -0.0024 -0.25%
2024-06-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9447 0.9447 0.0029 0.31%
2024-06-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9416 0.9416 0.0031 0.33%
2024-06-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9412 0.9412 0.0004 0.04%
2024-06-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9433 0.9433 -0.0021 -0.22%
2024-06-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2024-06-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9420 0.9420 0.0022 0.23%
2024-06-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9451 0.9451 -0.0031 -0.33%
2024-06-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9440 0.9440 0.0011 0.12%
2024-06-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9413 0.9413 0.0027 0.29%
2024-06-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9424 0.9424 -0.0011 -0.12%
2024-06-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9424 0.9424 0.9428 0.9428 -0.0004 -0.04%
2024-06-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9413 0.9413 0.0015 0.16%
2024-05-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9420 0.9420 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9457 0.9457 -0.0037 -0.39%
2024-05-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9457 0.9457 0.9442 0.9442 0.0015 0.16%
2024-05-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9463 0.9463 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18%
2024-05-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9429 0.9429 0.0017 0.18%