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博時(shí)恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢(012487)

今天最新凈值 0.9593 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9581 -0.0012 -0.1248%
  • 累計(jì)凈值：0.9593
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5782億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 吳渭 于冰 李重陽
今年以來博時(shí)恒璽一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)恒璽一年持有期混合A(012487)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9593 0.9593 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-05-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9590 0.9590 0.0002 0.02%
2025-05-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16%
2025-05-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2025-05-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9572 0.9572 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9580 0.9580 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2025-05-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-05-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2025-05-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9541 0.9541 0.0005 0.05%
2025-05-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-04-30 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9551 0.9551 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9552 0.9552 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9536 0.9536 0.0016 0.17%
2025-04-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9533 0.9533 0.0003 0.03%
2025-04-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9528 0.9528 0.0005 0.05%
2025-04-23 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9550 0.9550 -0.0022 -0.23%
2025-04-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-04-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-04-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9529 0.9529 0.0001 0.01%
2025-04-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9512 0.9512 0.0022 0.23%
2025-04-15 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
2025-04-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9477 0.9477 0.0021 0.22%
2025-04-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9462 0.9462 0.0015 0.16%
2025-04-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2025-04-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2025-04-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2025-04-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9532 0.9532 -0.0095 -1.00%
2025-04-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9532 0.9532 0.0000 0.00%
2025-04-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-01 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2025-03-31 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9527 0.9527 0.0001 0.01%
2025-03-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05%
2025-03-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9529 0.9529 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9530 0.9530 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9525 0.9525 0.0019 0.20%
2025-03-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9552 0.9552 -0.0027 -0.28%
2025-03-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9566 0.9566 -0.0014 -0.15%
2025-03-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%
2025-03-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30%
2025-03-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9511 0.9511 0.0028 0.29%
2025-03-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9511 0.9511 0.0000 0.00%
2025-03-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9513 0.9513 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9521 0.9521 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9539 0.9539 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9562 0.9562 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17%
2025-03-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9510 0.9510 0.0036 0.38%
2025-03-04 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9510 0.9510 0.9504 0.9504 0.0006 0.06%
2025-03-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9509 0.9509 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9551 0.9551 -0.0042 -0.44%
2025-02-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9558 0.9558 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9531 0.9531 0.0027 0.28%
2025-02-25 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9549 0.9549 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9575 0.9575 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2025-02-20 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9561 0.9561 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-02-18 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9547 0.9547 0.0011 0.12%
2025-02-17 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9542 0.9542 0.0005 0.05%
2025-02-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9516 0.9516 0.0026 0.27%
2025-02-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9532 0.9532 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9506 0.9506 0.0026 0.27%
2025-02-11 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9501 0.9501 0.0005 0.05%
2025-02-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-02-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2025-02-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9471 0.9471 0.0011 0.12%
2025-02-05 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2025-01-27 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9468 0.9468 0.0017 0.18%
2025-01-22 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9448 0.9448 0.0016 0.17%
2025-01-13 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9464 0.9464 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9469 0.9469 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9484 0.9484 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9484 0.9484 0.0000 0.00%
2025-01-07 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2025-01-06 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2025-01-03 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9485 0.9485 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 012487 博時(shí)恒璽一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9503 0.9503 -0.0018 -0.19%