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前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C基金凈值查詢(012484)

今天最新凈值 0.6914 0.0042 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6877 0.0020 0.2875%
  • 累計凈值：0.6914
  • 成立日期：2021-07-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3159億
  • 最近資產(chǎn)：11.32億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍
近一月前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C(012484)基金累計收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6857 0.6857 0.6914 0.6914 -0.0057 -0.82%
2025-05-21 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6914 0.6914 0.6872 0.6872 0.0042 0.61%
2025-05-20 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6872 0.6872 0.6836 0.6836 0.0036 0.53%
2025-05-19 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6882 0.6882 -0.0046 -0.67%
2025-05-16 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6882 0.6882 0.6911 0.6911 -0.0029 -0.42%
2025-05-15 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6911 0.6911 0.6974 0.6974 -0.0063 -0.90%
2025-05-14 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6974 0.6974 0.6895 0.6895 0.0079 1.15%
2025-05-13 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6895 0.6895 0.6955 0.6955 -0.0060 -0.86%
2025-05-12 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6955 0.6955 0.6846 0.6846 0.0109 1.59%
2025-05-09 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6846 0.6846 0.6871 0.6871 -0.0025 -0.36%
2025-05-08 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6844 0.6844 0.0027 0.39%
2025-05-07 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6844 0.6844 0.6844 0.6844 0.0000 0.00%
2025-05-06 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6844 0.6844 0.6721 0.6721 0.0123 1.83%
2025-04-30 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6721 0.6721 0.6668 0.6668 0.0053 0.79%
2025-04-29 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6668 0.6668 0.6666 0.6666 0.0002 0.03%
2025-04-28 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6666 0.6666 0.6674 0.6674 -0.0008 -0.12%
2025-04-25 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6674 0.6674 0.6640 0.6640 0.0034 0.51%
2025-04-24 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6640 0.6640 0.6679 0.6679 -0.0039 -0.58%
2025-04-23 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6679 0.6679 0.6619 0.6619 0.0060 0.91%