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前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C基金凈值查詢(012484)

今天最新凈值 0.6857 -0.0057 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6831 -0.0026 -0.3810%
  • 累計凈值：0.6857
  • 成立日期：2021-07-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3159億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍
近一季前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C(012484)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6853 0.6853 0.6857 0.6857 -0.0004 -0.06%
2025-05-22 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6857 0.6857 0.6914 0.6914 -0.0057 -0.82%
2025-05-21 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6914 0.6914 0.6872 0.6872 0.0042 0.61%
2025-05-20 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6872 0.6872 0.6836 0.6836 0.0036 0.53%
2025-05-19 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6882 0.6882 -0.0046 -0.67%
2025-05-16 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6882 0.6882 0.6911 0.6911 -0.0029 -0.42%
2025-05-15 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6911 0.6911 0.6974 0.6974 -0.0063 -0.90%
2025-05-14 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6974 0.6974 0.6895 0.6895 0.0079 1.15%
2025-05-13 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6895 0.6895 0.6955 0.6955 -0.0060 -0.86%
2025-05-12 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6955 0.6955 0.6846 0.6846 0.0109 1.59%
2025-05-09 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6846 0.6846 0.6871 0.6871 -0.0025 -0.36%
2025-05-08 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6844 0.6844 0.0027 0.39%
2025-05-07 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6844 0.6844 0.6844 0.6844 0.0000 0.00%
2025-05-06 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6844 0.6844 0.6721 0.6721 0.0123 1.83%
2025-04-30 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6721 0.6721 0.6668 0.6668 0.0053 0.79%
2025-04-29 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6668 0.6668 0.6666 0.6666 0.0002 0.03%
2025-04-28 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6666 0.6666 0.6674 0.6674 -0.0008 -0.12%
2025-04-25 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6674 0.6674 0.6640 0.6640 0.0034 0.51%
2025-04-24 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6640 0.6640 0.6679 0.6679 -0.0039 -0.58%
2025-04-23 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6679 0.6679 0.6619 0.6619 0.0060 0.91%
2025-04-22 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6619 0.6619 0.6637 0.6637 -0.0018 -0.27%
2025-04-21 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6637 0.6637 0.6563 0.6563 0.0074 1.13%
2025-04-18 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6601 0.6601 -0.0038 -0.58%
2025-04-17 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6601 0.6601 0.6585 0.6585 0.0016 0.24%
2025-04-16 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6610 0.6610 -0.0025 -0.38%
2025-04-15 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6610 0.6610 0.6628 0.6628 -0.0018 -0.27%
2025-04-14 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6628 0.6628 0.6592 0.6592 0.0036 0.55%
2025-04-11 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6592 0.6592 0.6565 0.6565 0.0027 0.41%
2025-04-10 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6565 0.6565 0.6461 0.6461 0.0104 1.61%
2025-04-09 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6386 0.6386 0.0075 1.17%
2025-04-08 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6386 0.6386 0.6299 0.6299 0.0087 1.38%
2025-04-07 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6299 0.6299 0.6807 0.6807 -0.0508 -7.46%
2025-04-03 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6807 0.6807 0.6850 0.6850 -0.0043 -0.63%
2025-04-02 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6850 0.6850 0.6866 0.6866 -0.0016 -0.23%
2025-04-01 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6866 0.6866 0.6848 0.6848 0.0018 0.26%
2025-03-31 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6848 0.6848 0.6935 0.6935 -0.0087 -1.25%
2025-03-28 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6935 0.6935 0.6962 0.6962 -0.0027 -0.39%
2025-03-27 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6962 0.6962 0.6934 0.6934 0.0028 0.40%
2025-03-26 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6934 0.6934 0.6913 0.6913 0.0021 0.30%
2025-03-25 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6913 0.6913 0.6966 0.6966 -0.0053 -0.76%
2025-03-24 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6966 0.6966 0.6939 0.6939 0.0027 0.39%
2025-03-21 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6939 0.6939 0.7084 0.7084 -0.0145 -2.05%
2025-03-20 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7084 0.7084 0.7176 0.7176 -0.0092 -1.28%
2025-03-19 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7176 0.7176 0.7162 0.7162 0.0014 0.20%
2025-03-18 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7162 0.7162 0.7109 0.7109 0.0053 0.75%
2025-03-17 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7109 0.7109 0.7121 0.7121 -0.0012 -0.17%
2025-03-14 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7121 0.7121 0.6925 0.6925 0.0196 2.83%
2025-03-13 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6925 0.6925 0.6992 0.6992 -0.0067 -0.96%
2025-03-12 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6992 0.6992 0.7062 0.7062 -0.0070 -0.99%
2025-03-11 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7062 0.7062 0.7033 0.7033 0.0029 0.41%
2025-03-10 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7033 0.7033 0.7087 0.7087 -0.0054 -0.76%
2025-03-07 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7087 0.7087 0.7080 0.7080 0.0007 0.10%
2025-03-06 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7080 0.7080 0.6932 0.6932 0.0148 2.14%
2025-03-05 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6932 0.6932 0.6872 0.6872 0.0060 0.87%
2025-03-04 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6872 0.6872 0.6907 0.6907 -0.0035 -0.51%
2025-03-03 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6907 0.6907 0.6869 0.6869 0.0038 0.55%
2025-02-28 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6869 0.6869 0.6992 0.6992 -0.0123 -1.76%
2025-02-27 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6992 0.6992 0.6995 0.6995 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6995 0.6995 0.6924 0.6924 0.0071 1.03%
2025-02-25 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.6924 0.6924 0.7035 0.7035 -0.0111 -1.58%
2025-02-24 012484 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C 0.7035 0.7035 0.7062 0.7062 -0.0027 -0.38%