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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(012480)

今天最新凈值 0.8874 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8873 -0.0006 -0.0720%
  • 累計凈值：0.8874
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1160億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一年匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C(012480)基金累計收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8874 0.8874 0.8880 0.8880 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8867 0.8867 0.0013 0.15%
2025-05-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8866 0.8866 0.0001 0.01%
2025-05-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8868 0.8868 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8872 0.8872 0.0003 0.03%
2025-05-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8868 0.8868 0.0004 0.05%
2025-05-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8876 0.8876 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8860 0.8860 0.0016 0.18%
2025-05-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8868 0.8868 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8867 0.8867 0.0001 0.01%
2025-04-30 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8859 0.8859 0.0008 0.09%
2025-04-29 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8836 0.8836 0.0023 0.26%
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2025-04-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8820 0.8820 0.0005 0.06%
2025-04-23 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8825 0.8825 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2025-04-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8818 0.8818 0.8828 0.8828 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8837 0.8837 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8842 0.8842 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8851 0.8851 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8855 0.8855 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8856 0.8856 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8853 0.8853 0.0003 0.03%
2025-04-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-04-09 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8849 0.8849 0.0001 0.01%
2025-04-08 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8855 0.8855 -0.0006 -0.07%
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2025-04-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-04-02 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8858 0.8858 0.0004 0.05%
2025-04-01 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8853 0.8853 0.0005 0.06%
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2025-03-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2025-03-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8840 0.8840 0.0008 0.09%
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2025-03-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8837 0.8837 0.0000 0.00%
2025-03-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8836 0.8836 0.0001 0.01%
2025-03-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
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2025-03-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8824 0.8824 0.0019 0.22%
2025-03-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8847 0.8847 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8850 0.8850 -0.0003 -0.03%
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2025-03-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8856 0.8856 0.0000 0.00%
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2025-02-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8830 0.8830 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2025-02-26 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8834 0.8834 -0.0005 -0.06%
2025-02-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8829 0.8829 0.0005 0.06%
2025-02-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8828 0.8828 0.0001 0.01%
2025-02-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8802 0.8802 0.0026 0.30%
2025-02-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8816 0.8816 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8816 0.8816 0.8803 0.8803 0.0013 0.15%
2025-02-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8815 0.8815 -0.0012 -0.14%
2025-02-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8804 0.8804 0.0011 0.12%
2025-02-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8820 0.8820 -0.0016 -0.18%
2025-02-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8823 0.8823 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
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2025-02-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8818 0.8818 0.8821 0.8821 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8820 0.8820 0.0001 0.01%
2025-02-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8814 0.8814 0.0006 0.07%
2025-02-05 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2025-01-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-01-22 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8812 0.8812 0.8823 0.8823 -0.0011 -0.12%
2025-01-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8806 0.8806 0.0021 0.24%
2025-01-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8806 0.8806 0.8815 0.8815 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8819 0.8819 -0.0004 -0.05%
2025-01-09 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-01-08 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8832 0.8832 0.8826 0.8826 0.0006 0.07%
2025-01-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2025-01-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8838 0.8838 0.0001 0.01%
2025-01-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8841 0.8841 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8841 0.8841 0.0000 0.00%
2024-12-31 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8841 0.8841 0.0000 0.00%
2024-12-26 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8817 0.8817 0.0010 0.11%
2024-12-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8828 0.8828 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8835 0.8835 -0.0007 -0.08%
2024-12-23 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8834 0.8834 0.0001 0.01%
2024-12-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8809 0.8809 0.0025 0.28%
2024-12-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8802 0.8802 0.0007 0.08%
2024-12-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8811 0.8811 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8822 0.8822 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8812 0.8812 0.0010 0.11%
2024-12-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8812 0.8812 0.8799 0.8799 0.0013 0.15%
2024-12-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8799 0.8799 0.8786 0.8786 0.0013 0.15%
2024-12-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2024-12-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8782 0.8782 0.8758 0.8758 0.0024 0.27%
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2024-12-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8742 0.8742 0.8747 0.8747 -0.0005 -0.06%
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2024-07-04 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8508 0.8508 0.8511 0.8511 -0.0003 -0.04%
2024-07-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8515 0.8515 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8511 0.8511 0.0004 0.05%
2024-07-01 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8510 0.8510 0.0001 0.01%
2024-06-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8508 0.8508 0.0002 0.02%
2024-06-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8508 0.8508 0.8511 0.8511 -0.0003 -0.04%
2024-06-26 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8506 0.8506 0.0005 0.06%
2024-06-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8513 0.8513 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8513 0.8513 0.0000 0.00%
2024-06-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8514 0.8514 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8514 0.8514 0.8514 0.8514 0.0000 0.00%
2024-06-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8514 0.8514 0.8517 0.8517 -0.0003 -0.04%
2024-06-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8517 0.8517 0.8516 0.8516 0.0001 0.01%
2024-06-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8516 0.8516 0.0000 0.00%
2024-06-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8518 0.8518 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8520 0.8520 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8519 0.8519 0.0001 0.01%
2024-06-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8519 0.8519 0.0000 0.00%
2024-06-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8518 0.8518 0.0001 0.01%
2024-06-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8518 0.8518 0.0000 0.00%
2024-06-05 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8520 0.8520 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8519 0.8519 0.0001 0.01%
2024-06-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8517 0.8517 0.0002 0.02%
2024-05-31 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8517 0.8517 0.8518 0.8518 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8519 0.8519 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8520 0.8520 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00%
2024-05-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8525 0.8525 -0.0005 -0.06%
2024-05-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8532 0.8532 -0.0007 -0.08%
2024-05-23 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8538 0.8538 -0.0006 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%