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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(012480)

今天最新凈值 0.8880 0.0013 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8874 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1160億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一季匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C(012480)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8874 0.8874 0.8880 0.8880 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8867 0.8867 0.0013 0.15%
2025-05-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8866 0.8866 0.0001 0.01%
2025-05-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8868 0.8868 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8872 0.8872 0.0003 0.03%
2025-05-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8868 0.8868 0.0004 0.05%
2025-05-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8876 0.8876 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8860 0.8860 0.0016 0.18%
2025-05-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8868 0.8868 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8867 0.8867 0.0001 0.01%
2025-04-30 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8859 0.8859 0.0008 0.09%
2025-04-29 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8836 0.8836 0.0023 0.26%
2025-04-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8831 0.8831 0.0005 0.06%
2025-04-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8825 0.8825 0.0006 0.07%
2025-04-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8820 0.8820 0.0005 0.06%
2025-04-23 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8825 0.8825 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2025-04-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8818 0.8818 0.8828 0.8828 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8837 0.8837 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8842 0.8842 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8851 0.8851 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8855 0.8855 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8856 0.8856 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8853 0.8853 0.0003 0.03%
2025-04-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-04-09 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8849 0.8849 0.0001 0.01%
2025-04-08 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8855 0.8855 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8868 0.8868 -0.0013 -0.15%
2025-04-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-04-02 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8858 0.8858 0.0004 0.05%
2025-04-01 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8853 0.8853 0.0005 0.06%
2025-03-31 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8848 0.8848 0.0005 0.06%
2025-03-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8856 0.8856 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8853 0.8853 0.0003 0.03%
2025-03-26 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8848 0.8848 0.0005 0.06%
2025-03-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2025-03-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8840 0.8840 0.0008 0.09%
2025-03-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8836 0.8836 0.0004 0.05%
2025-03-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8837 0.8837 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8837 0.8837 0.0000 0.00%
2025-03-18 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8836 0.8836 0.0001 0.01%
2025-03-17 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
2025-03-13 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8843 0.8843 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8824 0.8824 0.0019 0.22%
2025-03-11 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8847 0.8847 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8850 0.8850 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8856 0.8856 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8856 0.8856 0.0000 0.00%
2025-03-05 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8854 0.8854 0.0002 0.02%
2025-03-04 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8859 0.8859 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8829 0.8829 0.0030 0.34%
2025-02-28 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8830 0.8830 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2025-02-26 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8834 0.8834 -0.0005 -0.06%
2025-02-25 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8829 0.8829 0.0005 0.06%
2025-02-24 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8828 0.8828 0.0001 0.01%