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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(012480)

今天最新凈值 0.8880 0.0013 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8874 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1160億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一周匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C(012480)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8874 0.8874 0.8880 0.8880 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8867 0.8867 0.0013 0.15%
2025-05-19 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8866 0.8866 0.0001 0.01%
2025-05-16 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8868 0.8868 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012480 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%