富國匠心精選12個月持有混合C(富國匠心精選12個月持有期混合C)基金凈值查詢(012478)
今天最新凈值
0.7249
-0.0015 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7204
-0.0045 -0.6250%
- 累計凈值：0.7249
- 成立日期：2021-08-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.5170億
- 最近資產(chǎn)：8.04億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：曹晉
近一季富國匠心精選12個月持有混合C|富國匠心精選12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一季,富國匠心精選12個月持有混合C(012478)基金累計收益率-4.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0041 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0127 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0065 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0138 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0043 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0128 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0073 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7216 |
0.7216 |
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0.33% |
| 2025-04-28 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0098 |
1.36% |
| 2025-04-22 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0076 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0090 |
1.27% |
| 2025-04-16 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0044 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0091 |
1.29% |
| 2025-04-11 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0095 |
1.37% |
| 2025-04-10 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0100 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0122 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0614 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-03-21 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0205 |
-2.68% |
| 2025-03-20 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0156 |
-2.00% |
| 2025-03-19 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2025-03-18 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0088 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-03-14 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0067 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0167 |
-2.10% |
| 2025-03-12 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0233 |
-2.85% |
| 2025-03-07 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0483 |
6.27% |
| 2025-03-05 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0142 |
1.88% |
| 2025-03-04 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0091 |
1.22% |
| 2025-03-03 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0130 |
1.77% |
| 2025-02-28 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0354 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0085 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0114 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0117 |
-1.47% |
