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富國匠心精選12個月持有混合C(富國匠心精選12個月持有期混合C)基金凈值查詢(012478)

今天最新凈值 0.7264 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7204 -0.0045 -0.6250%
  • 累計凈值：0.7264
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5170億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
今年以來富國匠心精選12個月持有混合C|富國匠心精選12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國匠心精選12個月持有混合C(012478)基金累計收益率6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7264 0.7264 -0.0015 -0.21%
2025-05-21 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7264 0.7264 0.7301 0.7301 -0.0037 -0.51%
2025-05-20 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7301 0.7301 0.7260 0.7260 0.0041 0.56%
2025-05-19 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7260 0.7260 0.7263 0.7263 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7277 0.7277 -0.0014 -0.19%
2025-05-15 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7277 0.7277 0.7404 0.7404 -0.0127 -1.72%
2025-05-14 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7404 0.7404 0.7368 0.7368 0.0036 0.49%
2025-05-13 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7368 0.7368 0.7433 0.7433 -0.0065 -0.87%
2025-05-12 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7433 0.7433 0.7295 0.7295 0.0138 1.89%
2025-05-09 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7295 0.7295 0.7338 0.7338 -0.0043 -0.59%
2025-05-08 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7338 0.7338 0.7355 0.7355 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7355 0.7355 0.7441 0.7441 -0.0086 -1.16%
2025-05-06 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7441 0.7441 0.7313 0.7313 0.0128 1.75%
2025-04-30 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7313 0.7313 0.7240 0.7240 0.0073 1.01%
2025-04-29 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7240 0.7240 0.7216 0.7216 0.0024 0.33%
2025-04-28 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7216 0.7216 0.7192 0.7192 0.0024 0.33%
2025-04-25 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7192 0.7192 0.7238 0.7238 -0.0046 -0.64%
2025-04-24 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7238 0.7238 0.7308 0.7308 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7308 0.7308 0.7210 0.7210 0.0098 1.36%
2025-04-22 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7209 0.7209 0.0001 0.01%
2025-04-21 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7209 0.7209 0.7133 0.7133 0.0076 1.07%
2025-04-18 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7133 0.7133 0.7197 0.7197 -0.0064 -0.89%
2025-04-17 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7107 0.7107 0.0090 1.27%
2025-04-16 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7107 0.7107 0.7165 0.7165 -0.0058 -0.81%
2025-04-15 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62%
2025-04-14 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7121 0.7121 0.7030 0.7030 0.0091 1.29%
2025-04-11 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7030 0.7030 0.6935 0.6935 0.0095 1.37%
2025-04-10 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6935 0.6935 0.6835 0.6835 0.0100 1.46%
2025-04-09 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6713 0.6713 0.0122 1.82%
2025-04-08 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6713 0.6713 0.6700 0.6700 0.0013 0.19%
2025-04-07 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6700 0.6700 0.7314 0.7314 -0.0614 -8.39%
2025-04-03 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7314 0.7314 0.7401 0.7401 -0.0087 -1.18%
2025-04-02 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7401 0.7401 0.7384 0.7384 0.0017 0.23%
2025-04-01 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7384 0.7384 0.7375 0.7375 0.0009 0.12%
2025-03-31 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7375 0.7375 0.7364 0.7364 0.0011 0.15%
2025-03-28 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7364 0.7364 0.7389 0.7389 -0.0025 -0.34%
2025-03-27 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7389 0.7389 0.7365 0.7365 0.0024 0.33%
2025-03-26 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7365 0.7365 0.7353 0.7353 0.0012 0.16%
2025-03-25 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7353 0.7353 0.7415 0.7415 -0.0062 -0.84%
2025-03-24 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7415 0.7415 0.7445 0.7445 -0.0030 -0.40%
2025-03-21 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7445 0.7445 0.7650 0.7650 -0.0205 -2.68%
2025-03-20 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7650 0.7650 0.7806 0.7806 -0.0156 -2.00%
2025-03-19 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7903 0.7903 -0.0097 -1.23%
2025-03-18 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7903 0.7903 0.7815 0.7815 0.0088 1.13%
2025-03-17 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7815 0.7815 0.7860 0.7860 -0.0045 -0.57%
2025-03-14 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7860 0.7860 0.7793 0.7793 0.0067 0.86%
2025-03-13 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7793 0.7793 0.7960 0.7960 -0.0167 -2.10%
2025-03-12 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7960 0.7960 0.7937 0.7937 0.0023 0.29%
2025-03-11 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7949 0.7949 -0.0012 -0.15%
2025-03-10 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7949 0.7949 0.8182 0.8182 -0.0233 -2.85%
2025-03-07 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.8189 0.8189 0.7706 0.7706 0.0483 6.27%
2025-03-05 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7564 0.7564 0.0142 1.88%
2025-03-04 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7564 0.7564 0.7473 0.7473 0.0091 1.22%
2025-03-03 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7473 0.7473 0.7343 0.7343 0.0130 1.77%
2025-02-28 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7343 0.7343 0.7697 0.7697 -0.0354 -4.60%
2025-02-27 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7697 0.7697 0.7791 0.7791 -0.0094 -1.21%
2025-02-26 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7791 0.7791 0.7706 0.7706 0.0085 1.10%
2025-02-25 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7820 0.7820 -0.0114 -1.46%
2025-02-24 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7820 0.7820 0.7937 0.7937 -0.0117 -1.47%
2025-02-21 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7655 0.7655 0.0282 3.68%
2025-02-20 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7655 0.7655 0.7635 0.7635 0.0020 0.26%
2025-02-19 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7635 0.7635 0.7519 0.7519 0.0116 1.54%
2025-02-18 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7519 0.7519 0.7615 0.7615 -0.0096 -1.26%
2025-02-17 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7615 0.7615 0.7631 0.7631 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7386 0.7386 0.0245 3.32%
2025-02-13 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7386 0.7386 0.7453 0.7453 -0.0067 -0.90%
2025-02-12 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7453 0.7453 0.7231 0.7231 0.0222 3.07%
2025-02-11 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7231 0.7231 0.7234 0.7234 -0.0003 -0.04%
2025-02-10 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7234 0.7234 0.7148 0.7148 0.0086 1.20%
2025-02-07 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7148 0.7148 0.7120 0.7120 0.0028 0.39%
2025-02-06 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7120 0.7120 0.7013 0.7013 0.0107 1.53%
2025-02-05 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.7013 0.7013 0.6814 0.6814 0.0199 2.92%
2025-01-27 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6814 0.6814 0.6835 0.6835 -0.0021 -0.31%
2025-01-22 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6758 0.6758 0.6841 0.6841 -0.0083 -1.21%
2025-01-14 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6630 0.6630 0.6470 0.6470 0.0160 2.47%
2025-01-13 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6470 0.6470 0.6532 0.6532 -0.0062 -0.95%
2025-01-10 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6532 0.6532 0.6623 0.6623 -0.0091 -1.37%
2025-01-09 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-01-08 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6628 0.6628 0.6639 0.6639 -0.0011 -0.17%
2025-01-07 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6639 0.6639 0.6636 0.6636 0.0003 0.05%
2025-01-06 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6636 0.6636 0.6698 0.6698 -0.0062 -0.93%
2025-01-03 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6698 0.6698 0.6764 0.6764 -0.0066 -0.98%
2025-01-02 012478 富國匠心精選12個月持有混合C 0.6764 0.6764 0.6845 0.6845 -0.0081 -1.18%