搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C(富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012478)

今天最新凈值 0.7249 -0.0015 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7249
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5170億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C基金012478重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.54% -0.29% -0.0248%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.50% -0.92% -0.0782%
688433 華曙高科 0.0000 7.24% -2.35% -0.1701%
002415 ?？低?/a> 0.0000 6.09% -0.46% -0.0280%
688052 納芯微 0.0000 4.98% 0.32% 0.0159%
688111 金山辦公 0.0000 3.73% -0.94% -0.0351%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.80% -3.33% -0.0932%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 2.15% -0.17% -0.0037%
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.0000 2.04% -0.14% -0.0029%
603171 稅友股份 0.0000 2.00% -0.48% -0.0096%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.07% -0.4297% 72.01%
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.87% -0.63%
2025-05-22 -0.21% -0.78%
2025-05-21 -0.51% -0.30%
2025-05-20 0.56% 0.42%
2025-05-19 -0.04% -0.11%
2025-05-16 -0.19% -0.17%
2025-05-15 -1.72% -1.83%
2025-05-14 0.49% 0.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C基金012478實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C基金012478實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%