富國匠心精選12個月持有混合C(富國匠心精選12個月持有期混合C)基金凈值查詢(012478)
今天最新凈值
0.7264
-0.0037 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7204
-0.0045 -0.6250%
- 累計凈值：0.7264
- 成立日期：2021-08-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.5170億
- 最近資產(chǎn)：8.04億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：曹晉
近一月富國匠心精選12個月持有混合C|富國匠心精選12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國匠心精選12個月持有混合C(012478)基金累計收益率2.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0041 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0127 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0065 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0138 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0043 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0128 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0073 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
012478 |
富國匠心精選12個月持有混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0098 |
1.36% |
