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富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C(富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012478)

今天最新凈值 0.7264 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7204 -0.0045 -0.6250%
  • 累計(jì)凈值：0.7264
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5170億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近一周富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C|富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C(012478)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7264 0.7264 -0.0015 -0.21%
2025-05-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7264 0.7264 0.7301 0.7301 -0.0037 -0.51%
2025-05-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7301 0.7301 0.7260 0.7260 0.0041 0.56%
2025-05-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7260 0.7260 0.7263 0.7263 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7277 0.7277 -0.0014 -0.19%