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富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C(富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012478)

今天最新凈值 0.7264 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7204 -0.0045 -0.6250%
  • 累計(jì)凈值：0.7264
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5170億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近一年富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C|富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C(012478)基金累計(jì)收益率12.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7264 0.7264 -0.0015 -0.21%
2025-05-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7264 0.7264 0.7301 0.7301 -0.0037 -0.51%
2025-05-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7301 0.7301 0.7260 0.7260 0.0041 0.56%
2025-05-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7260 0.7260 0.7263 0.7263 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7277 0.7277 -0.0014 -0.19%
2025-05-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7277 0.7277 0.7404 0.7404 -0.0127 -1.72%
2025-05-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7404 0.7404 0.7368 0.7368 0.0036 0.49%
2025-05-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7368 0.7368 0.7433 0.7433 -0.0065 -0.87%
2025-05-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7433 0.7433 0.7295 0.7295 0.0138 1.89%
2025-05-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7295 0.7295 0.7338 0.7338 -0.0043 -0.59%
2025-05-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7338 0.7338 0.7355 0.7355 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7355 0.7355 0.7441 0.7441 -0.0086 -1.16%
2025-05-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7441 0.7441 0.7313 0.7313 0.0128 1.75%
2025-04-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7313 0.7313 0.7240 0.7240 0.0073 1.01%
2025-04-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7240 0.7240 0.7216 0.7216 0.0024 0.33%
2025-04-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7216 0.7216 0.7192 0.7192 0.0024 0.33%
2025-04-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7192 0.7192 0.7238 0.7238 -0.0046 -0.64%
2025-04-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7238 0.7238 0.7308 0.7308 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7308 0.7308 0.7210 0.7210 0.0098 1.36%
2025-04-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7209 0.7209 0.0001 0.01%
2025-04-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7209 0.7209 0.7133 0.7133 0.0076 1.07%
2025-04-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7133 0.7133 0.7197 0.7197 -0.0064 -0.89%
2025-04-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7107 0.7107 0.0090 1.27%
2025-04-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7107 0.7107 0.7165 0.7165 -0.0058 -0.81%
2025-04-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62%
2025-04-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7121 0.7121 0.7030 0.7030 0.0091 1.29%
2025-04-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7030 0.7030 0.6935 0.6935 0.0095 1.37%
2025-04-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6935 0.6935 0.6835 0.6835 0.0100 1.46%
2025-04-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6713 0.6713 0.0122 1.82%
2025-04-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6713 0.6713 0.6700 0.6700 0.0013 0.19%
2025-04-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6700 0.6700 0.7314 0.7314 -0.0614 -8.39%
2025-04-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7314 0.7314 0.7401 0.7401 -0.0087 -1.18%
2025-04-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7401 0.7401 0.7384 0.7384 0.0017 0.23%
2025-04-01 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7384 0.7384 0.7375 0.7375 0.0009 0.12%
2025-03-31 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7375 0.7375 0.7364 0.7364 0.0011 0.15%
2025-03-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7364 0.7364 0.7389 0.7389 -0.0025 -0.34%
2025-03-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7389 0.7389 0.7365 0.7365 0.0024 0.33%
2025-03-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7365 0.7365 0.7353 0.7353 0.0012 0.16%
2025-03-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7353 0.7353 0.7415 0.7415 -0.0062 -0.84%
2025-03-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7415 0.7415 0.7445 0.7445 -0.0030 -0.40%
2025-03-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7445 0.7445 0.7650 0.7650 -0.0205 -2.68%
2025-03-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7650 0.7650 0.7806 0.7806 -0.0156 -2.00%
2025-03-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7903 0.7903 -0.0097 -1.23%
2025-03-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7903 0.7903 0.7815 0.7815 0.0088 1.13%
2025-03-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7815 0.7815 0.7860 0.7860 -0.0045 -0.57%
2025-03-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7860 0.7860 0.7793 0.7793 0.0067 0.86%
2025-03-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7793 0.7793 0.7960 0.7960 -0.0167 -2.10%
2025-03-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7960 0.7960 0.7937 0.7937 0.0023 0.29%
2025-03-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7949 0.7949 -0.0012 -0.15%
2025-03-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7949 0.7949 0.8182 0.8182 -0.0233 -2.85%
2025-03-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.8189 0.8189 0.7706 0.7706 0.0483 6.27%
2025-03-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7564 0.7564 0.0142 1.88%
2025-03-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7564 0.7564 0.7473 0.7473 0.0091 1.22%
2025-03-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7473 0.7473 0.7343 0.7343 0.0130 1.77%
2025-02-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7343 0.7343 0.7697 0.7697 -0.0354 -4.60%
2025-02-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7697 0.7697 0.7791 0.7791 -0.0094 -1.21%
2025-02-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7791 0.7791 0.7706 0.7706 0.0085 1.10%
2025-02-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7820 0.7820 -0.0114 -1.46%
2025-02-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7820 0.7820 0.7937 0.7937 -0.0117 -1.47%
2025-02-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7655 0.7655 0.0282 3.68%
2025-02-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7655 0.7655 0.7635 0.7635 0.0020 0.26%
2025-02-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7635 0.7635 0.7519 0.7519 0.0116 1.54%
2025-02-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7519 0.7519 0.7615 0.7615 -0.0096 -1.26%
2025-02-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7615 0.7615 0.7631 0.7631 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7386 0.7386 0.0245 3.32%
2025-02-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7386 0.7386 0.7453 0.7453 -0.0067 -0.90%
2025-02-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7453 0.7453 0.7231 0.7231 0.0222 3.07%
2025-02-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7231 0.7231 0.7234 0.7234 -0.0003 -0.04%
2025-02-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7234 0.7234 0.7148 0.7148 0.0086 1.20%
2025-02-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7148 0.7148 0.7120 0.7120 0.0028 0.39%
2025-02-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7120 0.7120 0.7013 0.7013 0.0107 1.53%
2025-02-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7013 0.7013 0.6814 0.6814 0.0199 2.92%
2025-01-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6814 0.6814 0.6835 0.6835 -0.0021 -0.31%
2025-01-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6758 0.6758 0.6841 0.6841 -0.0083 -1.21%
2025-01-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6630 0.6630 0.6470 0.6470 0.0160 2.47%
2025-01-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6470 0.6470 0.6532 0.6532 -0.0062 -0.95%
2025-01-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6532 0.6532 0.6623 0.6623 -0.0091 -1.37%
2025-01-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-01-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6628 0.6628 0.6639 0.6639 -0.0011 -0.17%
2025-01-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6639 0.6639 0.6636 0.6636 0.0003 0.05%
2025-01-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6636 0.6636 0.6698 0.6698 -0.0062 -0.93%
2025-01-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6698 0.6698 0.6764 0.6764 -0.0066 -0.98%
2025-01-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6764 0.6764 0.6845 0.6845 -0.0081 -1.18%
2024-12-31 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6845 0.6845 0.6950 0.6950 -0.0105 -1.51%
2024-12-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15%
2024-12-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6940 0.6940 0.6975 0.6975 -0.0035 -0.50%
2024-12-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6975 0.6975 0.6945 0.6945 0.0030 0.43%
2024-12-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6945 0.6945 0.7062 0.7062 -0.0117 -1.66%
2024-12-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7062 0.7062 0.6973 0.6973 0.0089 1.28%
2024-12-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6973 0.6973 0.6926 0.6926 0.0047 0.68%
2024-12-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6926 0.6926 0.6926 0.6926 0.0000 0.00%
2024-12-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6926 0.6926 0.6997 0.6997 -0.0071 -1.01%
2024-12-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6997 0.6997 0.7060 0.7060 -0.0063 -0.89%
2024-12-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7060 0.7060 0.7099 0.7099 -0.0039 -0.55%
2024-12-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7099 0.7099 0.7018 0.7018 0.0081 1.15%
2024-12-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7018 0.7018 0.6929 0.6929 0.0089 1.28%
2024-12-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6929 0.6929 0.6885 0.6885 0.0044 0.64%
2024-12-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6885 0.6885 0.6896 0.6896 -0.0011 -0.16%
2024-12-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6896 0.6896 0.6840 0.6840 0.0056 0.82%
2024-12-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2024-12-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6817 0.6817 0.6875 0.6875 -0.0058 -0.84%
2024-12-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6875 0.6875 0.6916 0.6916 -0.0041 -0.59%
2024-12-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6916 0.6916 0.6809 0.6809 0.0107 1.57%
2024-11-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6809 0.6809 0.6738 0.6738 0.0071 1.05%
2024-11-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6738 0.6738 0.6804 0.6804 -0.0066 -0.97%
2024-11-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6804 0.6804 0.6640 0.6640 0.0164 2.47%
2024-11-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6640 0.6640 0.6657 0.6657 -0.0017 -0.26%
2024-11-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6657 0.6657 0.6698 0.6698 -0.0041 -0.61%
2024-11-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6698 0.6698 0.6858 0.6858 -0.0160 -2.33%
2024-11-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6858 0.6858 0.6847 0.6847 0.0011 0.16%
2024-11-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6847 0.6847 0.6755 0.6755 0.0092 1.36%
2024-11-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6755 0.6755 0.6690 0.6690 0.0065 0.97%
2024-11-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6690 0.6690 0.6889 0.6889 -0.0199 -2.89%
2024-11-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6889 0.6889 0.6964 0.6964 -0.0075 -1.08%
2024-11-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6964 0.6964 0.7117 0.7117 -0.0153 -2.15%
2024-11-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7117 0.7117 0.7056 0.7056 0.0061 0.86%
2024-11-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7056 0.7056 0.7162 0.7162 -0.0106 -1.48%
2024-11-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7162 0.7162 0.7045 0.7045 0.0117 1.66%
2024-11-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7045 0.7045 0.7115 0.7115 -0.0070 -0.98%
2024-11-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7115 0.7115 0.6962 0.6962 0.0153 2.20%
2024-11-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6962 0.6962 0.7061 0.7061 -0.0099 -1.40%
2024-11-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7061 0.7061 0.6883 0.6883 0.0178 2.59%
2024-11-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6883 0.6883 0.6802 0.6802 0.0081 1.19%
2024-11-01 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6802 0.6802 0.6877 0.6877 -0.0075 -1.09%
2024-10-31 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6877 0.6877 0.6897 0.6897 -0.0020 -0.29%
2024-10-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6897 0.6897 0.6951 0.6951 -0.0054 -0.78%
2024-10-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6951 0.6951 0.6984 0.6984 -0.0033 -0.47%
2024-10-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6984 0.6984 0.6966 0.6966 0.0018 0.26%
2024-10-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6966 0.6966 0.6927 0.6927 0.0039 0.56%
2024-10-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6927 0.6927 0.6985 0.6985 -0.0058 -0.83%
2024-10-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6985 0.6985 0.7021 0.7021 -0.0036 -0.51%
2024-10-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7021 0.7021 0.7004 0.7004 0.0017 0.24%
2024-10-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7004 0.7004 0.7024 0.7024 -0.0020 -0.28%
2024-10-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7024 0.7024 0.6754 0.6754 0.0270 4.00%
2024-10-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6754 0.6754 0.6743 0.6743 0.0011 0.16%
2024-10-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6743 0.6743 0.6787 0.6787 -0.0044 -0.65%
2024-10-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6787 0.6787 0.6938 0.6938 -0.0151 -2.18%
2024-10-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6938 0.6938 0.6918 0.6918 0.0020 0.29%
2024-10-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6918 0.6918 0.7030 0.7030 -0.0112 -1.59%
2024-10-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7030 0.7030 0.7001 0.7001 0.0029 0.41%
2024-10-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7001 0.7001 0.7302 0.7302 -0.0301 -4.12%
2024-10-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.7302 0.7302 0.6981 0.6981 0.0321 4.60%
2024-09-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6981 0.6981 0.6626 0.6626 0.0355 5.36%
2024-09-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6626 0.6626 0.6454 0.6454 0.0172 2.67%
2024-09-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6454 0.6454 0.6266 0.6266 0.0188 3.00%
2024-09-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6266 0.6266 0.6268 0.6268 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6268 0.6268 0.6096 0.6096 0.0172 2.82%
2024-09-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6096 0.6096 0.6112 0.6112 -0.0016 -0.26%
2024-09-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6112 0.6112 0.6107 0.6107 0.0005 0.08%
2024-09-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6107 0.6107 0.6083 0.6083 0.0024 0.39%
2024-09-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6083 0.6083 0.6097 0.6097 -0.0014 -0.23%
2024-09-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6077 0.6077 0.0020 0.33%
2024-09-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6077 0.6077 0.6082 0.6082 -0.0005 -0.08%
2024-09-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6082 0.6082 0.6081 0.6081 0.0001 0.02%
2024-09-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6081 0.6081 0.6061 0.6061 0.0020 0.33%
2024-09-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6061 0.6061 0.6070 0.6070 -0.0009 -0.15%
2024-09-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6144 0.6144 -0.0074 -1.20%
2024-09-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6144 0.6144 0.6140 0.6140 0.0004 0.07%
2024-09-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6140 0.6140 0.6184 0.6184 -0.0044 -0.71%
2024-09-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6184 0.6184 0.6154 0.6154 0.0030 0.49%
2024-09-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6154 0.6154 0.6271 0.6271 -0.0117 -1.87%
2024-08-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6271 0.6271 0.6142 0.6142 0.0129 2.10%
2024-08-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6142 0.6142 0.6096 0.6096 0.0046 0.75%
2024-08-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6096 0.6096 0.6118 0.6118 -0.0022 -0.36%
2024-08-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6118 0.6118 0.6176 0.6176 -0.0058 -0.94%
2024-08-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6176 0.6176 0.6196 0.6196 -0.0020 -0.32%
2024-08-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6196 0.6196 0.6215 0.6215 -0.0019 -0.31%
2024-08-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6202 0.6202 0.0013 0.21%
2024-08-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6202 0.6202 0.6199 0.6199 0.0003 0.05%
2024-08-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6199 0.6199 0.6215 0.6215 -0.0016 -0.26%
2024-08-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6217 0.6217 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6217 0.6217 0.6187 0.6187 0.0030 0.48%
2024-08-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6187 0.6187 0.6191 0.6191 -0.0004 -0.06%
2024-08-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6191 0.6191 0.6250 0.6250 -0.0059 -0.94%
2024-08-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6250 0.6250 0.6232 0.6232 0.0018 0.29%
2024-08-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6232 0.6232 0.6235 0.6235 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6235 0.6235 0.6214 0.6214 0.0021 0.34%
2024-08-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6214 0.6214 0.6174 0.6174 0.0040 0.65%
2024-08-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6174 0.6174 0.6183 0.6183 -0.0009 -0.15%
2024-08-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6183 0.6183 0.6112 0.6112 0.0071 1.16%
2024-08-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6112 0.6112 0.6300 0.6300 -0.0188 -2.98%
2024-08-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6300 0.6300 0.6445 0.6445 -0.0145 -2.25%
2024-07-31 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6444 0.6444 0.6294 0.6294 0.0150 2.38%
2024-07-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6294 0.6294 0.6346 0.6346 -0.0052 -0.82%
2024-07-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6346 0.6346 0.6342 0.6342 0.0004 0.06%
2024-07-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6342 0.6342 0.6305 0.6305 0.0037 0.59%
2024-07-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6305 0.6305 0.6405 0.6405 -0.0100 -1.56%
2024-07-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6405 0.6405 0.6486 0.6486 -0.0081 -1.25%
2024-07-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6486 0.6486 0.6623 0.6623 -0.0137 -2.07%
2024-07-22 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2024-07-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6628 0.6628 0.6677 0.6677 -0.0049 -0.73%
2024-07-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6677 0.6677 0.6740 0.6740 -0.0063 -0.93%
2024-07-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6740 0.6740 0.6884 0.6884 -0.0144 -2.09%
2024-07-16 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6884 0.6884 0.6799 0.6799 0.0085 1.25%
2024-07-15 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6799 0.6799 0.6818 0.6818 -0.0019 -0.28%
2024-07-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6818 0.6818 0.6857 0.6857 -0.0039 -0.57%
2024-07-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6857 0.6857 0.6825 0.6825 0.0032 0.47%
2024-07-10 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6825 0.6825 0.6850 0.6850 -0.0025 -0.36%
2024-07-09 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6850 0.6850 0.6669 0.6669 0.0181 2.71%
2024-07-08 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6669 0.6669 0.6665 0.6665 0.0004 0.06%
2024-07-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6665 0.6665 0.6656 0.6656 0.0009 0.14%
2024-07-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6656 0.6656 0.6669 0.6669 -0.0013 -0.19%
2024-07-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6669 0.6669 0.6644 0.6644 0.0025 0.38%
2024-07-02 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6644 0.6644 0.6716 0.6716 -0.0072 -1.07%
2024-07-01 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6716 0.6716 0.6700 0.6700 0.0016 0.24%
2024-06-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6700 0.6700 0.6672 0.6672 0.0028 0.42%
2024-06-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6672 0.6672 0.6743 0.6743 -0.0071 -1.05%
2024-06-26 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6743 0.6743 0.6598 0.6598 0.0145 2.20%
2024-06-25 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6598 0.6598 0.6706 0.6706 -0.0108 -1.61%
2024-06-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6706 0.6706 0.6758 0.6758 -0.0052 -0.77%
2024-06-21 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6758 0.6758 0.6768 0.6768 -0.0010 -0.15%
2024-06-20 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6768 0.6768 0.6812 0.6812 -0.0044 -0.65%
2024-06-19 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6812 0.6812 0.6847 0.6847 -0.0035 -0.51%
2024-06-18 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6847 0.6847 0.6767 0.6767 0.0080 1.18%
2024-06-17 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6767 0.6767 0.6618 0.6618 0.0149 2.25%
2024-06-14 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6618 0.6618 0.6503 0.6503 0.0115 1.77%
2024-06-13 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6503 0.6503 0.6435 0.6435 0.0068 1.06%
2024-06-12 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6435 0.6435 0.6376 0.6376 0.0059 0.93%
2024-06-11 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6376 0.6376 0.6324 0.6324 0.0052 0.82%
2024-06-07 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6324 0.6324 0.6460 0.6460 -0.0136 -2.11%
2024-06-06 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6460 0.6460 0.6387 0.6387 0.0073 1.14%
2024-06-05 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6387 0.6387 0.6409 0.6409 -0.0022 -0.34%
2024-06-04 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6409 0.6409 0.6375 0.6375 0.0034 0.53%
2024-06-03 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6375 0.6375 0.6265 0.6265 0.0110 1.76%
2024-05-31 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6265 0.6265 0.6319 0.6319 -0.0054 -0.85%
2024-05-30 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6319 0.6319 0.6280 0.6280 0.0039 0.62%
2024-05-29 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6280 0.6280 0.6302 0.6302 -0.0022 -0.35%
2024-05-28 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6302 0.6302 0.6370 0.6370 -0.0068 -1.07%
2024-05-27 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6370 0.6370 0.6322 0.6322 0.0048 0.76%
2024-05-24 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6322 0.6322 0.6428 0.6428 -0.0106 -1.65%
2024-05-23 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 0.6428 0.6428 0.6503 0.6503 -0.0075 -1.15%