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國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C(國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債債券C)基金凈值查詢(012453)

今天最新凈值 1.1125 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8999億
  • 最近資產(chǎn)：43.85億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
今年以來國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C|國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C(012453)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-22 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-05-21 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-05-20 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-19 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-05-16 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-15 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-14 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-05-13 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-12 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-05-09 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-05-08 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-05-07 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-05-06 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-04-30 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-29 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-28 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-25 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-24 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-23 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-22 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-04-21 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-04-18 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-17 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-04-16 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-15 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-04-14 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-11 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-10 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-09 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-08 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-07 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2025-04-03 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-04-02 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-04-01 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-31 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-28 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-27 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-26 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-03-25 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-24 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-03-21 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-03-20 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-03-19 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-03-18 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-03-17 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-03-14 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-03-13 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-03-12 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2025-03-11 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-10 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-07 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-06 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-05 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-03-04 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-03 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-02-28 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-02-27 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-26 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-25 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-24 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-21 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-19 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-18 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-02-14 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-12 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-02-11 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-02-10 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-02-07 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-02-06 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-02-05 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2025-01-27 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2025-01-22 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-01-14 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-01-10 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-01-09 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-01-07 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-01-06 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-01-03 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-01-02 012453 國泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%