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華夏核心制造混合C基金凈值查詢(012429)

今天最新凈值 0.8997 0.0072 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8828 -0.0169 -1.8785%
  • 累計凈值：0.8997
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7248億
  • 最近資產：6.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：鄭澤鴻
今年以來華夏核心制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏核心制造混合C(012429)基金累計收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012429 華夏核心制造混合C 0.8836 0.8836 0.8997 0.8997 -0.0161 -1.79%
2025-05-21 012429 華夏核心制造混合C 0.8997 0.8997 0.8925 0.8925 0.0072 0.81%
2025-05-20 012429 華夏核心制造混合C 0.8925 0.8925 0.8837 0.8837 0.0088 1.00%
2025-05-19 012429 華夏核心制造混合C 0.8837 0.8837 0.8805 0.8805 0.0032 0.36%
2025-05-16 012429 華夏核心制造混合C 0.8805 0.8805 0.8748 0.8748 0.0057 0.65%
2025-05-15 012429 華夏核心制造混合C 0.8748 0.8748 0.8854 0.8854 -0.0106 -1.20%
2025-05-14 012429 華夏核心制造混合C 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-05-13 012429 華夏核心制造混合C 0.8793 0.8793 0.8872 0.8872 -0.0079 -0.89%
2025-05-12 012429 華夏核心制造混合C 0.8872 0.8872 0.8690 0.8690 0.0182 2.09%
2025-05-09 012429 華夏核心制造混合C 0.8690 0.8690 0.8720 0.8720 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 012429 華夏核心制造混合C 0.8720 0.8720 0.8637 0.8637 0.0083 0.96%
2025-05-07 012429 華夏核心制造混合C 0.8637 0.8637 0.8736 0.8736 -0.0099 -1.13%
2025-05-06 012429 華夏核心制造混合C 0.8736 0.8736 0.8595 0.8595 0.0141 1.64%
2025-04-30 012429 華夏核心制造混合C 0.8595 0.8595 0.8520 0.8520 0.0075 0.88%
2025-04-29 012429 華夏核心制造混合C 0.8520 0.8520 0.8464 0.8464 0.0056 0.66%
2025-04-28 012429 華夏核心制造混合C 0.8464 0.8464 0.8549 0.8549 -0.0085 -0.99%
2025-04-25 012429 華夏核心制造混合C 0.8549 0.8549 0.8549 0.8549 0.0000 0.00%
2025-04-24 012429 華夏核心制造混合C 0.8549 0.8549 0.8606 0.8606 -0.0057 -0.66%
2025-04-23 012429 華夏核心制造混合C 0.8606 0.8606 0.8431 0.8431 0.0175 2.08%
2025-04-22 012429 華夏核心制造混合C 0.8431 0.8431 0.8423 0.8423 0.0008 0.09%
2025-04-21 012429 華夏核心制造混合C 0.8423 0.8423 0.8314 0.8314 0.0109 1.31%
2025-04-18 012429 華夏核心制造混合C 0.8314 0.8314 0.8331 0.8331 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 012429 華夏核心制造混合C 0.8331 0.8331 0.8315 0.8315 0.0016 0.19%
2025-04-16 012429 華夏核心制造混合C 0.8315 0.8315 0.8446 0.8446 -0.0131 -1.55%
2025-04-15 012429 華夏核心制造混合C 0.8446 0.8446 0.8536 0.8536 -0.0090 -1.05%
2025-04-14 012429 華夏核心制造混合C 0.8536 0.8536 0.8393 0.8393 0.0143 1.70%
2025-04-11 012429 華夏核心制造混合C 0.8393 0.8393 0.8193 0.8193 0.0200 2.44%
2025-04-10 012429 華夏核心制造混合C 0.8193 0.8193 0.7918 0.7918 0.0275 3.47%
2025-04-09 012429 華夏核心制造混合C 0.7918 0.7918 0.7732 0.7732 0.0186 2.41%
2025-04-08 012429 華夏核心制造混合C 0.7732 0.7732 0.7708 0.7708 0.0024 0.31%
2025-04-07 012429 華夏核心制造混合C 0.7708 0.7708 0.8725 0.8725 -0.1017 -11.66%
2025-04-03 012429 華夏核心制造混合C 0.8725 0.8725 0.8962 0.8962 -0.0237 -2.64%
2025-04-02 012429 華夏核心制造混合C 0.8962 0.8962 0.8921 0.8921 0.0041 0.46%
2025-04-01 012429 華夏核心制造混合C 0.8921 0.8921 0.8925 0.8925 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012429 華夏核心制造混合C 0.8925 0.8925 0.9012 0.9012 -0.0087 -0.97%
2025-03-28 012429 華夏核心制造混合C 0.9012 0.9012 0.9122 0.9122 -0.0110 -1.21%
2025-03-27 012429 華夏核心制造混合C 0.9122 0.9122 0.9032 0.9032 0.0090 1.00%
2025-03-26 012429 華夏核心制造混合C 0.9032 0.9032 0.8984 0.8984 0.0048 0.53%
2025-03-25 012429 華夏核心制造混合C 0.8984 0.8984 0.9157 0.9157 -0.0173 -1.89%
2025-03-24 012429 華夏核心制造混合C 0.9157 0.9157 0.9066 0.9066 0.0091 1.00%
2025-03-21 012429 華夏核心制造混合C 0.9066 0.9066 0.9347 0.9347 -0.0281 -3.01%
2025-03-20 012429 華夏核心制造混合C 0.9347 0.9347 0.9440 0.9440 -0.0093 -0.99%
2025-03-19 012429 華夏核心制造混合C 0.9440 0.9440 0.9494 0.9494 -0.0054 -0.57%
2025-03-18 012429 華夏核心制造混合C 0.9494 0.9494 0.9353 0.9353 0.0141 1.51%
2025-03-17 012429 華夏核心制造混合C 0.9353 0.9353 0.9369 0.9369 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 012429 華夏核心制造混合C 0.9369 0.9369 0.9204 0.9204 0.0165 1.79%
2025-03-13 012429 華夏核心制造混合C 0.9204 0.9204 0.9404 0.9404 -0.0200 -2.13%
2025-03-12 012429 華夏核心制造混合C 0.9404 0.9404 0.9513 0.9513 -0.0109 -1.15%
2025-03-11 012429 華夏核心制造混合C 0.9513 0.9513 0.9542 0.9542 -0.0029 -0.30%
2025-03-10 012429 華夏核心制造混合C 0.9542 0.9542 0.9696 0.9696 -0.0154 -1.59%
2025-03-07 012429 華夏核心制造混合C 0.9696 0.9696 0.9727 0.9727 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 012429 華夏核心制造混合C 0.9727 0.9727 0.9427 0.9427 0.0300 3.18%
2025-03-05 012429 華夏核心制造混合C 0.9427 0.9427 0.9265 0.9265 0.0162 1.75%
2025-03-04 012429 華夏核心制造混合C 0.9265 0.9265 0.9207 0.9207 0.0058 0.63%
2025-03-03 012429 華夏核心制造混合C 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 012429 華夏核心制造混合C 0.9218 0.9218 0.9625 0.9625 -0.0407 -4.23%
2025-02-27 012429 華夏核心制造混合C 0.9625 0.9625 0.9709 0.9709 -0.0084 -0.87%
2025-02-26 012429 華夏核心制造混合C 0.9709 0.9709 0.9610 0.9610 0.0099 1.03%
2025-02-25 012429 華夏核心制造混合C 0.9610 0.9610 0.9654 0.9654 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 012429 華夏核心制造混合C 0.9654 0.9654 0.9765 0.9765 -0.0111 -1.14%
2025-02-21 012429 華夏核心制造混合C 0.9765 0.9765 0.9524 0.9524 0.0241 2.53%
2025-02-20 012429 華夏核心制造混合C 0.9524 0.9524 0.9567 0.9567 -0.0043 -0.45%
2025-02-19 012429 華夏核心制造混合C 0.9567 0.9567 0.9291 0.9291 0.0276 2.97%
2025-02-18 012429 華夏核心制造混合C 0.9291 0.9291 0.9382 0.9382 -0.0091 -0.97%
2025-02-17 012429 華夏核心制造混合C 0.9382 0.9382 0.9367 0.9367 0.0015 0.16%
2025-02-14 012429 華夏核心制造混合C 0.9367 0.9367 0.9243 0.9243 0.0124 1.34%
2025-02-13 012429 華夏核心制造混合C 0.9243 0.9243 0.9444 0.9444 -0.0201 -2.13%
2025-02-12 012429 華夏核心制造混合C 0.9444 0.9444 0.9217 0.9217 0.0227 2.46%
2025-02-11 012429 華夏核心制造混合C 0.9217 0.9217 0.9333 0.9333 -0.0116 -1.24%
2025-02-10 012429 華夏核心制造混合C 0.9333 0.9333 0.9333 0.9333 0.0000 0.00%
2025-02-07 012429 華夏核心制造混合C 0.9333 0.9333 0.9227 0.9227 0.0106 1.15%
2025-02-06 012429 華夏核心制造混合C 0.9227 0.9227 0.8778 0.8778 0.0449 5.12%
2025-02-05 012429 華夏核心制造混合C 0.8778 0.8778 0.8553 0.8553 0.0225 2.63%
2025-01-27 012429 華夏核心制造混合C 0.8553 0.8553 0.8680 0.8680 -0.0127 -1.46%
2025-01-22 012429 華夏核心制造混合C 0.8573 0.8573 0.8689 0.8689 -0.0116 -1.34%
2025-01-14 012429 華夏核心制造混合C 0.8428 0.8428 0.8115 0.8115 0.0313 3.86%
2025-01-13 012429 華夏核心制造混合C 0.8115 0.8115 0.8160 0.8160 -0.0045 -0.55%
2025-01-10 012429 華夏核心制造混合C 0.8160 0.8160 0.8218 0.8218 -0.0058 -0.71%
2025-01-09 012429 華夏核心制造混合C 0.8218 0.8218 0.8056 0.8056 0.0162 2.01%
2025-01-08 012429 華夏核心制造混合C 0.8056 0.8056 0.8147 0.8147 -0.0091 -1.12%
2025-01-07 012429 華夏核心制造混合C 0.8147 0.8147 0.8028 0.8028 0.0119 1.48%
2025-01-06 012429 華夏核心制造混合C 0.8028 0.8028 0.8049 0.8049 -0.0021 -0.26%
2025-01-03 012429 華夏核心制造混合C 0.8049 0.8049 0.8195 0.8195 -0.0146 -1.78%
2025-01-02 012429 華夏核心制造混合C 0.8195 0.8195 0.8446 0.8446 -0.0251 -2.97%