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華夏核心制造混合C基金凈值查詢(012429)

今天最新凈值 0.8925 0.0088 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8828 -0.0169 -1.8785%
  • 累計(jì)凈值：0.8925
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7248億
  • 最近資產(chǎn)：32.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一月華夏核心制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏核心制造混合C(012429)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012429 華夏核心制造混合C 0.8997 0.8997 0.8925 0.8925 0.0072 0.81%
2025-05-20 012429 華夏核心制造混合C 0.8925 0.8925 0.8837 0.8837 0.0088 1.00%
2025-05-19 012429 華夏核心制造混合C 0.8837 0.8837 0.8805 0.8805 0.0032 0.36%
2025-05-16 012429 華夏核心制造混合C 0.8805 0.8805 0.8748 0.8748 0.0057 0.65%
2025-05-15 012429 華夏核心制造混合C 0.8748 0.8748 0.8854 0.8854 -0.0106 -1.20%
2025-05-14 012429 華夏核心制造混合C 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-05-13 012429 華夏核心制造混合C 0.8793 0.8793 0.8872 0.8872 -0.0079 -0.89%
2025-05-12 012429 華夏核心制造混合C 0.8872 0.8872 0.8690 0.8690 0.0182 2.09%
2025-05-09 012429 華夏核心制造混合C 0.8690 0.8690 0.8720 0.8720 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 012429 華夏核心制造混合C 0.8720 0.8720 0.8637 0.8637 0.0083 0.96%
2025-05-07 012429 華夏核心制造混合C 0.8637 0.8637 0.8736 0.8736 -0.0099 -1.13%
2025-05-06 012429 華夏核心制造混合C 0.8736 0.8736 0.8595 0.8595 0.0141 1.64%
2025-04-30 012429 華夏核心制造混合C 0.8595 0.8595 0.8520 0.8520 0.0075 0.88%
2025-04-29 012429 華夏核心制造混合C 0.8520 0.8520 0.8464 0.8464 0.0056 0.66%
2025-04-28 012429 華夏核心制造混合C 0.8464 0.8464 0.8549 0.8549 -0.0085 -0.99%
2025-04-25 012429 華夏核心制造混合C 0.8549 0.8549 0.8549 0.8549 0.0000 0.00%
2025-04-24 012429 華夏核心制造混合C 0.8549 0.8549 0.8606 0.8606 -0.0057 -0.66%
2025-04-23 012429 華夏核心制造混合C 0.8606 0.8606 0.8431 0.8431 0.0175 2.08%
2025-04-22 012429 華夏核心制造混合C 0.8431 0.8431 0.8423 0.8423 0.0008 0.09%