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華夏核心制造混合C基金盤中實時估值(012429)

今天最新凈值 0.8997 0.0072 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8997
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7248億
  • 最近資產(chǎn)：6.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
華夏核心制造混合C基金012429重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00175 吉利汽車 0.0000 5.26% 0.50% 0.0263%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.04% -0.92% -0.0464%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.96% 0.47% 0.0233%
603596 伯特利 0.0000 4.85% 1.64% 0.0795%
00981 中芯國際 0.0000 4.84% -0.12% -0.0058%
00285 比亞迪電子 0.0000 4.53% -0.59% -0.0267%
00700 騰訊控股 0.0000 4.44% -0.29% -0.0129%
832982 錦波生物 0.0000 4.41% 0.85% 0.0375%
002475 立訊精密 0.0000 3.82% -1.48% -0.0565%
002594 比亞迪 0.0000 2.16% 1.55% 0.0335%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.31% 0.0518% 77.63%
華夏核心制造混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.79% -1.78%
2025-05-21 0.81% 0.85%
2025-05-20 1.00% 0.71%
2025-05-19 0.36% 0.41%
2025-05-16 0.65% -0.14%
2025-05-15 -1.20% -0.82%
2025-05-14 0.69% 0.86%
2025-05-13 -0.89% -1.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏核心制造混合C基金012429實時估值圖
華夏核心制造混合C基金012429實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%