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廣發(fā)恒昌一年持有混合C(廣發(fā)恒昌一年持有期混合C)基金凈值查詢(012409)

今天最新凈值 1.1005 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 -0.0017 -0.1500%
  • 累計凈值：1.1005
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一周廣發(fā)恒昌一年持有混合C|廣發(fā)恒昌一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒昌一年持有混合C(012409)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1005 1.1005 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1028 1.1028 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1006 1.1006 0.0022 0.20%
2025-05-20 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.0969 1.0969 0.0037 0.34%
2025-05-19 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%