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廣發(fā)恒昌一年持有混合C(廣發(fā)恒昌一年持有期混合C)基金凈值查詢(012409)

今天最新凈值 1.1005 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0988 -0.0017 -0.1500%
  • 累計(jì)凈值：1.1005
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
今年以來(lái)廣發(fā)恒昌一年持有混合C|廣發(fā)恒昌一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)恒昌一年持有混合C(012409)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1005 1.1005 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1028 1.1028 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1006 1.1006 0.0022 0.20%
2025-05-20 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.0969 1.0969 0.0037 0.34%
2025-05-19 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-05-16 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0977 1.0977 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.1007 1.1007 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2025-05-13 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.0959 1.0959 0.0036 0.33%
2025-05-09 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0972 1.0972 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0955 1.0955 0.0017 0.16%
2025-05-07 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0980 1.0980 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0916 1.0916 0.0064 0.59%
2025-04-30 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0882 1.0882 0.0034 0.31%
2025-04-29 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0875 1.0875 0.0007 0.06%
2025-04-28 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0884 1.0884 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0880 1.0880 0.0004 0.04%
2025-04-24 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0866 1.0866 0.0015 0.14%
2025-04-22 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2025-04-21 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0810 1.0810 0.0023 0.21%
2025-04-18 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0816 1.0816 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0794 1.0794 0.0022 0.20%
2025-04-16 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0831 1.0831 -0.0037 -0.34%
2025-04-15 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-04-11 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0788 1.0788 0.0017 0.16%
2025-04-10 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0725 1.0725 0.0063 0.59%
2025-04-09 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0676 1.0676 0.0049 0.46%
2025-04-08 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0601 1.0601 0.0075 0.71%
2025-04-07 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0919 1.0919 -0.0318 -2.91%
2025-04-03 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.05%
2025-04-02 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0888 1.0888 0.0025 0.23%
2025-04-01 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0871 1.0871 0.0017 0.16%
2025-03-31 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0900 1.0900 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0900 1.0900 1.0915 1.0915 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0867 1.0867 0.0048 0.44%
2025-03-26 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0887 1.0887 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0902 1.0902 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0885 1.0885 0.0017 0.16%
2025-03-21 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0941 1.0941 -0.0056 -0.51%
2025-03-20 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0981 1.0981 -0.0040 -0.36%
2025-03-19 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-03-18 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0948 1.0948 0.0033 0.30%
2025-03-17 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0968 1.0968 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73%
2025-03-13 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0912 1.0912 -0.0024 -0.22%
2025-03-12 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0929 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0901 1.0901 0.0028 0.26%
2025-03-10 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0938 1.0938 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0870 1.0870 0.0069 0.63%
2025-03-05 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0818 1.0818 0.0052 0.48%
2025-03-04 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0798 1.0798 0.0020 0.19%
2025-03-03 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0798 1.0798 1.0782 1.0782 0.0016 0.15%
2025-02-28 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0882 1.0882 -0.0100 -0.92%
2025-02-27 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0875 1.0875 0.0007 0.06%
2025-02-26 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0783 1.0783 0.0092 0.85%
2025-02-25 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0817 1.0817 -0.0034 -0.31%
2025-02-24 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0841 1.0841 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0793 1.0793 0.0048 0.44%
2025-02-20 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0755 1.0755 0.0047 0.44%
2025-02-18 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0765 1.0765 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-02-14 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0695 1.0695 0.0070 0.65%
2025-02-13 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0720 1.0720 -0.0025 -0.23%
2025-02-12 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0683 1.0683 0.0037 0.35%
2025-02-11 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0726 1.0726 -0.0043 -0.40%
2025-02-10 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-02-07 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2025-02-06 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0615 1.0615 0.0089 0.84%
2025-02-05 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0601 1.0601 0.0014 0.13%
2025-01-27 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-01-22 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0573 1.0573 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0448 1.0448 0.0109 1.04%
2025-01-13 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0461 1.0461 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0488 1.0488 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2025-01-08 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0503 1.0503 -0.0024 -0.23%
2025-01-07 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0508 1.0508 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2025-01-03 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0557 1.0557 -0.0029 -0.27%
2025-01-02 012409 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0645 1.0645 -0.0088 -0.83%