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廣發(fā)恒昌一年持有混合C(廣發(fā)恒昌一年持有期混合C) - 基金主頁(代碼:012409)

今天最新凈值 1.1005 -0.0023 -0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 -0.0017 -0.1500%
  • 累計凈值：1.1005
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.32% 0.37% 1.08% 1.45% 7.13% 6.15% 10.98% 9.98%
同類排名 35/506 52/513 102/513 59/510 64/498 188/467 71/419 -
廣發(fā)恒昌一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 3.28% -0.29%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.06% -0.54%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.77% -1.09%
002352 順豐控股 0.0000 1.84% -1.34%
01801 信達(dá)生物 0.0000 1.72% 3.64%
600406 國電南瑞 0.0000 1.53% -2.73%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.44% -0.47%
00836 華潤電力 0.0000 1.22% -0.50%
600887 伊利股份 0.0000 0.82% 0.13%
00780 同程旅行 0.0000 0.80% 1.23%
廣發(fā)恒昌一年持有混合C(012409)基金檔案
基金代碼 012409 基金簡稱 廣發(fā)恒昌一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-01~2021-07-09 成立日期 2021-07-13 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張芊 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.20億元 最近份額 7.3990億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率