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天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A(天弘國(guó)證建材指數(shù)A)基金凈值查詢(012405)

今天最新凈值 0.6545 -0.0088 -1.3300% 2024-11-01
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6545
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7440億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一年天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A|天弘國(guó)證建材指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A(012405)基金累計(jì)收益率-25.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-11-01 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6545 0.6545 0.6633 0.6633 -0.0088 -1.33%
2024-10-31 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6633 0.6633 0.6546 0.6546 0.0087 1.33%
2024-10-30 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6546 0.6546 0.6474 0.6474 0.0072 1.11%
2024-10-29 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6474 0.6474 0.6622 0.6622 -0.0148 -2.23%
2024-10-28 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6622 0.6622 0.6431 0.6431 0.0191 2.97%
2024-10-25 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6431 0.6431 0.6279 0.6279 0.0152 2.42%
2024-10-24 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6279 0.6279 0.6380 0.6380 -0.0101 -1.58%
2024-10-23 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6380 0.6380 0.6325 0.6325 0.0055 0.87%
2024-10-22 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6325 0.6325 0.6224 0.6224 0.0101 1.62%
2024-10-21 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6224 0.6224 0.6211 0.6211 0.0013 0.21%
2024-10-18 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6211 0.6211 0.6141 0.6141 0.0070 1.14%
2024-10-17 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6141 0.6141 0.6334 0.6334 -0.0193 -3.05%
2024-10-16 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6334 0.6334 0.6206 0.6206 0.0128 2.06%
2024-10-15 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6206 0.6206 0.6318 0.6318 -0.0112 -1.77%
2024-10-14 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6318 0.6318 0.6093 0.6093 0.0225 3.69%
2024-10-11 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6093 0.6093 0.6238 0.6238 -0.0145 -2.32%
2024-10-10 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6238 0.6238 0.6129 0.6129 0.0109 1.78%
2024-10-09 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6129 0.6129 0.6731 0.6731 -0.0602 -8.94%
2024-10-08 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6731 0.6731 0.6586 0.6586 0.0145 2.20%
2024-09-30 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6586 0.6586 0.6100 0.6100 0.0486 7.97%
2024-09-27 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6100 0.6100 0.5783 0.5783 0.0317 5.48%
2024-09-26 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5783 0.5783 0.5412 0.5412 0.0371 6.86%
2024-09-25 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5412 0.5412 0.5339 0.5339 0.0073 1.37%
2024-09-24 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5339 0.5339 0.5110 0.5110 0.0229 4.48%
2024-09-23 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5110 0.5110 0.5078 0.5078 0.0032 0.63%
2024-09-20 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5078 0.5078 0.5115 0.5115 -0.0037 -0.72%
2024-09-19 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5115 0.5115 0.5014 0.5014 0.0101 2.01%
2024-09-18 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5014 0.5014 0.4972 0.4972 0.0042 0.84%
2024-09-13 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.4972 0.4972 0.5020 0.5020 -0.0048 -0.96%
2024-09-12 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5020 0.5020 0.5029 0.5029 -0.0009 -0.18%
2024-09-11 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5029 0.5029 0.5011 0.5011 0.0018 0.36%
2024-09-10 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5011 0.5011 0.5067 0.5067 -0.0056 -1.11%
2024-09-09 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5067 0.5067 0.5127 0.5127 -0.0060 -1.17%
2024-09-06 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5127 0.5127 0.5221 0.5221 -0.0094 -1.80%
2024-09-05 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5221 0.5221 0.5161 0.5161 0.0060 1.16%
2024-09-04 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5161 0.5161 0.5226 0.5226 -0.0065 -1.24%
2024-09-03 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5226 0.5226 0.5223 0.5223 0.0003 0.06%
2024-09-02 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5223 0.5223 0.5362 0.5362 -0.0139 -2.59%
2024-08-30 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5362 0.5362 0.5244 0.5244 0.0118 2.25%
2024-08-29 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5244 0.5244 0.5183 0.5183 0.0061 1.18%
2024-08-28 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5183 0.5183 0.5261 0.5261 -0.0078 -1.48%
2024-08-27 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5261 0.5261 0.5339 0.5339 -0.0078 -1.46%
2024-08-26 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5339 0.5339 0.5332 0.5332 0.0007 0.13%
2024-08-23 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5332 0.5332 0.5222 0.5222 0.0110 2.11%
2024-08-22 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5222 0.5222 0.5294 0.5294 -0.0072 -1.36%
2024-08-21 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5294 0.5294 0.5357 0.5357 -0.0063 -1.18%
2024-08-20 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5357 0.5357 0.5475 0.5475 -0.0118 -2.16%
2024-08-19 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5475 0.5475 0.5493 0.5493 -0.0018 -0.33%
2024-08-16 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5493 0.5493 0.5590 0.5590 -0.0097 -1.74%
2024-08-15 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5590 0.5590 0.5573 0.5573 0.0017 0.31%
2024-08-14 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5573 0.5573 0.5644 0.5644 -0.0071 -1.26%
2024-08-13 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5644 0.5644 0.5654 0.5654 -0.0010 -0.18%
2024-08-12 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5654 0.5654 0.5736 0.5736 -0.0082 -1.43%
2024-08-09 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5736 0.5736 0.5757 0.5757 -0.0021 -0.36%
2024-08-08 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5757 0.5757 0.5686 0.5686 0.0071 1.25%
2024-08-07 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5686 0.5686 0.5705 0.5705 -0.0019 -0.33%
2024-08-06 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5705 0.5705 0.5633 0.5633 0.0072 1.28%
2024-08-05 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5633 0.5633 0.5695 0.5695 -0.0062 -1.09%
2024-08-02 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5695 0.5695 0.5771 0.5771 -0.0076 -1.32%
2024-07-31 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5849 0.5849 0.5712 0.5712 0.0137 2.40%
2024-07-30 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5712 0.5712 0.5698 0.5698 0.0014 0.25%
2024-07-29 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5698 0.5698 0.5790 0.5790 -0.0092 -1.59%
2024-07-26 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5790 0.5790 0.5727 0.5727 0.0063 1.10%
2024-07-25 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5727 0.5727 0.5665 0.5665 0.0062 1.09%
2024-07-24 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5665 0.5665 0.5716 0.5716 -0.0051 -0.89%
2024-07-23 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5716 0.5716 0.5832 0.5832 -0.0116 -1.99%
2024-07-22 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5832 0.5832 0.5881 0.5881 -0.0049 -0.83%
2024-07-19 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5881 0.5881 0.5911 0.5911 -0.0030 -0.51%
2024-07-18 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5911 0.5911 0.5912 0.5912 -0.0001 -0.02%
2024-07-17 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5912 0.5912 0.5845 0.5845 0.0067 1.15%
2024-07-16 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5845 0.5845 0.5878 0.5878 -0.0033 -0.56%
2024-07-15 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5878 0.5878 0.5917 0.5917 -0.0039 -0.66%
2024-07-12 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5917 0.5917 0.5872 0.5872 0.0045 0.77%
2024-07-11 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5872 0.5872 0.5746 0.5746 0.0126 2.19%
2024-07-10 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5746 0.5746 0.5768 0.5768 -0.0022 -0.38%
2024-07-09 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5768 0.5768 0.5837 0.5837 -0.0069 -1.18%
2024-07-08 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5837 0.5837 0.5921 0.5921 -0.0084 -1.42%
2024-07-05 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5921 0.5921 0.5893 0.5893 0.0028 0.48%
2024-07-04 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5893 0.5893 0.6002 0.6002 -0.0109 -1.82%
2024-07-03 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6002 0.6002 0.6015 0.6015 -0.0013 -0.22%
2024-07-02 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6015 0.6015 0.6074 0.6074 -0.0059 -0.97%
2024-07-01 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6074 0.6074 0.5941 0.5941 0.0133 2.24%
2024-06-28 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5941 0.5941 0.5966 0.5966 -0.0025 -0.42%
2024-06-27 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5966 0.5966 0.6078 0.6078 -0.0112 -1.84%
2024-06-26 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6078 0.6078 0.6017 0.6017 0.0061 1.01%
2024-06-25 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6017 0.6017 0.5969 0.5969 0.0048 0.80%
2024-06-24 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5969 0.5969 0.6043 0.6043 -0.0074 -1.22%
2024-06-21 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6043 0.6043 0.5964 0.5964 0.0079 1.32%
2024-06-20 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.5964 0.5964 0.6066 0.6066 -0.0102 -1.68%
2024-06-19 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6066 0.6066 0.6134 0.6134 -0.0068 -1.11%
2024-06-18 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6134 0.6134 0.6107 0.6107 0.0027 0.44%
2024-06-17 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6107 0.6107 0.6173 0.6173 -0.0066 -1.07%
2024-06-14 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6173 0.6173 0.6112 0.6112 0.0061 1.00%
2024-06-13 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6112 0.6112 0.6275 0.6275 -0.0163 -2.60%
2024-06-12 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6275 0.6275 0.6287 0.6287 -0.0012 -0.19%
2024-06-11 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6287 0.6287 0.6336 0.6336 -0.0049 -0.77%
2024-06-07 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6336 0.6336 0.6334 0.6334 0.0002 0.03%
2024-06-06 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6334 0.6334 0.6424 0.6424 -0.0090 -1.40%
2024-06-05 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6424 0.6424 0.6491 0.6491 -0.0067 -1.03%
2024-06-04 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6491 0.6491 0.6381 0.6381 0.0110 1.72%
2024-06-03 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6381 0.6381 0.6442 0.6442 -0.0061 -0.95%
2024-05-31 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6442 0.6442 0.6518 0.6518 -0.0076 -1.17%
2024-05-30 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6518 0.6518 0.6565 0.6565 -0.0047 -0.72%
2024-05-29 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6565 0.6565 0.6548 0.6548 0.0017 0.26%
2024-05-28 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6548 0.6548 0.6661 0.6661 -0.0113 -1.70%
2024-05-27 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6661 0.6661 0.6705 0.6705 -0.0044 -0.66%
2024-05-24 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6705 0.6705 0.6793 0.6793 -0.0088 -1.30%
2024-05-23 012405 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 0.6793 0.6793 0.6934 0.6934 -0.0141 -2.03%