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東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(012403)

今天最新凈值 1.1024 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1892
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.7688億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
近一月東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方中債1-5年政策性金融債A(012403)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1028 1.1896 1.1024 1.1892 0.0004 0.04%
2025-05-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1892 1.1025 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1025 1.1893 1.1026 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1026 1.1894 1.1032 1.1900 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1032 1.1900 1.1020 1.1888 0.0012 0.11%
2025-05-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-05-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1034 1.1902 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1034 1.1902 1.1042 1.1910 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1042 1.1910 1.1027 1.1895 0.0015 0.14%
2025-05-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1027 1.1895 1.1061 1.1929 -0.0034 -0.31%
2025-05-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1061 1.1929 1.1064 1.1932 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1064 1.1932 1.1045 1.1913 0.0019 0.17%
2025-05-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1045 1.1913 1.1047 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1052 1.1920 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1052 1.1920 1.1040 1.1908 0.0012 0.11%
2025-04-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1040 1.1908 1.1023 1.1891 0.0017 0.15%
2025-04-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1023 1.1891 1.1011 1.1879 0.0012 0.11%
2025-04-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1011 1.1879 1.1008 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1008 1.1876 1.1011 1.1879 -0.0003 -0.03%