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東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(012403)

今天最新凈值 1.1024 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1892
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.7688億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
近一年東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方中債1-5年政策性金融債A(012403)基金累計收益率10.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1028 1.1896 1.1024 1.1892 0.0004 0.04%
2025-05-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1892 1.1025 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1025 1.1893 1.1026 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1026 1.1894 1.1032 1.1900 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1032 1.1900 1.1020 1.1888 0.0012 0.11%
2025-05-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-05-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1034 1.1902 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1034 1.1902 1.1042 1.1910 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1042 1.1910 1.1027 1.1895 0.0015 0.14%
2025-05-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1027 1.1895 1.1061 1.1929 -0.0034 -0.31%
2025-05-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1061 1.1929 1.1064 1.1932 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1064 1.1932 1.1045 1.1913 0.0019 0.17%
2025-05-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1045 1.1913 1.1047 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1052 1.1920 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1052 1.1920 1.1040 1.1908 0.0012 0.11%
2025-04-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1040 1.1908 1.1023 1.1891 0.0017 0.15%
2025-04-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1023 1.1891 1.1011 1.1879 0.0012 0.11%
2025-04-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1011 1.1879 1.1008 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1008 1.1876 1.1011 1.1879 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1011 1.1879 1.1024 1.1892 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1892 1.1014 1.1882 0.0010 0.09%
2025-04-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1014 1.1882 1.1026 1.1894 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1026 1.1894 1.1025 1.1893 0.0001 0.01%
2025-04-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1025 1.1893 1.1041 1.1909 -0.0016 -0.14%
2025-04-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1041 1.1909 1.1038 1.1906 0.0003 0.03%
2025-04-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1038 1.1906 1.1041 1.1909 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1041 1.1909 1.1047 1.1915 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1047 1.1915 0.0000 0.00%
2025-04-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1034 1.1902 0.0013 0.12%
2025-04-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1034 1.1902 1.1029 1.1897 0.0005 0.05%
2025-04-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1029 1.1897 1.1065 1.1933 -0.0036 -0.33%
2025-04-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1065 1.1933 1.1006 1.1874 0.0059 0.54%
2025-04-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1006 1.1874 1.0942 1.1810 0.0064 0.58%
2025-04-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0942 1.1810 1.0919 1.1787 0.0023 0.21%
2025-04-01 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0919 1.1787 1.0923 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0923 1.1791 1.0919 1.1787 0.0004 0.04%
2025-03-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0919 1.1787 1.0926 1.1794 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0926 1.1794 1.0933 1.1801 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0933 1.1801 1.0912 1.1780 0.0021 0.19%
2025-03-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0912 1.1780 1.0897 1.1765 0.0015 0.14%
2025-03-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0897 1.1765 1.0886 1.1754 0.0011 0.10%
2025-03-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0886 1.1754 1.0903 1.1771 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0903 1.1771 1.0863 1.1731 0.0040 0.37%
2025-03-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0863 1.1731 1.0848 1.1716 0.0015 0.14%
2025-03-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1716 1.0843 1.1711 0.0005 0.05%
2025-03-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0843 1.1711 1.0904 1.1772 -0.0061 -0.56%
2025-03-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0904 1.1772 1.0883 1.1751 0.0021 0.19%
2025-03-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0883 1.1751 1.0897 1.1765 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0897 1.1765 1.0855 1.1723 0.0042 0.39%
2025-03-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1723 1.0909 1.1777 -0.0054 -0.50%
2025-03-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0909 1.1777 1.1024 1.1782 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1782 1.1076 1.1834 -0.0052 -0.47%
2025-03-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1076 1.1834 1.1113 1.1871 -0.0037 -0.33%
2025-03-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1113 1.1871 1.1102 1.1860 0.0011 0.10%
2025-03-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1102 1.1860 1.1106 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1106 1.1864 1.1073 1.1831 0.0033 0.30%
2025-02-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1073 1.1831 1.1042 1.1800 0.0031 0.28%
2025-02-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1042 1.1800 1.1072 1.1830 -0.0030 -0.27%
2025-02-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1072 1.1830 1.1067 1.1825 0.0005 0.05%
2025-02-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1067 1.1825 1.1045 1.1803 0.0022 0.20%
2025-02-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1045 1.1803 1.1085 1.1843 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1085 1.1843 1.1122 1.1880 -0.0037 -0.33%
2025-02-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1122 1.1880 1.1154 1.1912 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1154 1.1912 1.1132 1.1890 0.0022 0.20%
2025-02-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1132 1.1890 1.1141 1.1899 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1141 1.1899 1.1163 1.1921 -0.0022 -0.20%
2025-02-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1163 1.1921 1.1185 1.1943 -0.0022 -0.20%
2025-02-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1185 1.1943 1.1190 1.1948 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1190 1.1948 1.1196 1.1954 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1196 1.1954 1.1186 1.1944 0.0010 0.09%
2025-02-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1186 1.1944 1.1216 1.1974 -0.0030 -0.27%
2025-02-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1216 1.1974 1.1226 1.1984 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1226 1.1984 1.1210 1.1968 0.0016 0.14%
2025-02-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1210 1.1968 1.1192 1.1950 0.0018 0.16%
2025-01-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1192 1.1950 1.1162 1.1920 0.0030 0.27%
2025-01-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1168 1.1926 1.1175 1.1933 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1175 1.1933 1.1136 1.1894 0.0039 0.35%
2025-01-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1136 1.1894 1.1161 1.1919 -0.0025 -0.22%
2025-01-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1161 1.1919 1.1154 1.1912 0.0007 0.06%
2025-01-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1154 1.1912 1.1173 1.1931 -0.0019 -0.17%
2025-01-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1173 1.1931 1.1183 1.1941 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1183 1.1941 1.1208 1.1966 -0.0025 -0.22%
2025-01-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1208 1.1966 1.1209 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1209 1.1967 1.1202 1.1960 0.0007 0.06%
2025-01-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1202 1.1960 1.1176 1.1934 0.0026 0.23%
2024-12-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1176 1.1934 1.1163 1.1921 0.0013 0.12%
2024-12-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1149 1.1907 1.1131 1.1889 0.0018 0.16%
2024-12-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1131 1.1889 1.1146 1.1904 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1146 1.1904 1.1164 1.1922 -0.0018 -0.16%
2024-12-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1164 1.1922 1.1161 1.1919 0.0003 0.03%
2024-12-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1161 1.1919 1.1130 1.1888 0.0031 0.28%
2024-12-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1130 1.1888 1.1119 1.1877 0.0011 0.10%
2024-12-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1119 1.1877 1.1126 1.1884 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1126 1.1884 1.1132 1.1890 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1132 1.1890 1.1115 1.1873 0.0017 0.15%
2024-12-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1115 1.1873 1.1103 1.1861 0.0012 0.11%
2024-12-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1103 1.1861 1.1094 1.1852 0.0009 0.08%
2024-12-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1094 1.1852 1.1090 1.1848 0.0004 0.04%
2024-12-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1090 1.1848 1.1077 1.1835 0.0013 0.12%
2024-12-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1077 1.1835 1.1067 1.1825 0.0010 0.09%
2024-12-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1067 1.1825 1.1069 1.1827 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1069 1.1827 1.1070 1.1828 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1070 1.1828 1.1314 1.1822 0.0006 0.05%
2024-12-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1314 1.1822 1.1315 1.1823 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1315 1.1823 1.1298 1.1806 0.0017 0.15%
2024-11-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1298 1.1806 1.1279 1.1787 0.0019 0.17%
2024-11-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1279 1.1787 1.1259 1.1767 0.0020 0.18%
2024-11-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1259 1.1767 1.1260 1.1768 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1260 1.1768 1.1262 1.1770 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1262 1.1770 1.1249 1.1757 0.0013 0.12%
2024-11-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1249 1.1757 1.1246 1.1754 0.0003 0.03%
2024-11-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1246 1.1754 1.1227 1.1735 0.0019 0.17%
2024-11-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1227 1.1735 1.1233 1.1741 -0.0006 -0.05%
2024-11-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1233 1.1741 1.1221 1.1729 0.0012 0.11%
2024-11-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1221 1.1729 1.1239 1.1747 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1239 1.1747 1.1244 1.1752 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1244 1.1752 1.1240 1.1748 0.0004 0.04%
2024-11-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1240 1.1748 1.1249 1.1757 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1249 1.1757 1.1236 1.1744 0.0013 0.12%
2024-11-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1236 1.1744 1.1228 1.1736 0.0008 0.07%
2024-11-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1228 1.1736 1.1227 1.1735 0.0001 0.01%
2024-11-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1227 1.1735 1.1216 1.1724 0.0011 0.10%
2024-11-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1216 1.1724 1.1226 1.1734 -0.0010 -0.09%
2024-11-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1226 1.1734 1.1217 1.1725 0.0009 0.08%
2024-11-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1217 1.1725 1.0500 1.1008 0.0717 6.83%
2024-11-01 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0500 1.1008 1.0488 1.0996 0.0012 0.12%
2024-10-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0488 1.0996 1.0471 1.0979 0.0017 0.16%
2024-10-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0471 1.0979 1.0472 1.0980 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0980 1.0463 1.0971 0.0009 0.09%
2024-10-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0463 1.0971 1.0467 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0467 1.0975 1.0462 1.0970 0.0005 0.05%
2024-10-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0462 1.0970 1.0460 1.0968 0.0002 0.02%
2024-10-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0460 1.0968 1.0471 1.0979 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0471 1.0979 1.0488 1.0996 -0.0017 -0.16%
2024-10-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0488 1.0996 1.0487 1.0995 0.0001 0.01%
2024-10-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0487 1.0995 1.0491 1.0999 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0491 1.0999 1.0484 1.0992 0.0007 0.07%
2024-10-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0484 1.0992 1.0488 1.0996 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0488 1.0996 1.0487 1.0995 0.0001 0.01%
2024-10-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0487 1.0995 1.0482 1.0990 0.0005 0.05%
2024-10-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0482 1.0990 1.0476 1.0984 0.0006 0.06%
2024-10-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0476 1.0984 1.0463 1.0971 0.0013 0.12%
2024-10-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0463 1.0971 1.0464 1.0972 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0464 1.0972 1.0473 1.0981 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0473 1.0981 1.0477 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0477 1.0985 1.0489 1.0997 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0489 1.0997 1.0490 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0490 1.0998 1.0478 1.0986 0.0012 0.11%
2024-09-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0986 1.0479 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0987 1.0478 1.0986 0.0001 0.01%
2024-09-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0986 1.0477 1.0985 0.0001 0.01%
2024-09-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0477 1.0985 1.0479 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0987 1.0524 1.0982 0.0005 0.05%
2024-09-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0524 1.0982 1.0523 1.0981 0.0001 0.01%
2024-09-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0523 1.0981 1.0522 1.0980 0.0001 0.01%
2024-09-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0522 1.0980 1.0516 1.0974 0.0006 0.06%
2024-09-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.0974 1.0515 1.0973 0.0001 0.01%
2024-09-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0515 1.0973 1.0512 1.0970 0.0003 0.03%
2024-09-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0512 1.0970 1.0511 1.0969 0.0001 0.01%
2024-09-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0511 1.0969 1.0512 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0512 1.0970 1.0508 1.0966 0.0004 0.04%
2024-09-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0508 1.0966 1.0501 1.0959 0.0007 0.07%
2024-09-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0501 1.0959 1.0483 1.0941 0.0018 0.17%
2024-08-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0483 1.0941 1.0480 1.0938 0.0003 0.03%
2024-08-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0480 1.0938 1.0478 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0936 1.0475 1.0933 0.0003 0.03%
2024-08-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0933 1.0480 1.0938 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0480 1.0938 1.0478 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0936 1.0474 1.0932 0.0004 0.04%
2024-08-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0932 1.0472 1.0930 0.0002 0.02%
2024-08-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0930 1.0472 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0930 1.0474 1.0932 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0932 1.0471 1.0929 0.0003 0.03%
2024-08-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0471 1.0929 1.0472 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0930 1.0479 1.0937 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0937 1.0474 1.0932 0.0005 0.05%
2024-08-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0932 1.0464 1.0922 0.0010 0.10%
2024-08-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0464 1.0922 1.0479 1.0937 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0937 1.0485 1.0943 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0485 1.0943 1.0490 1.0948 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0490 1.0948 1.0488 1.0946 0.0002 0.02%
2024-08-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0488 1.0946 1.0491 1.0949 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0491 1.0949 1.0489 1.0947 0.0002 0.02%
2024-08-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0489 1.0947 1.0487 1.0945 0.0002 0.02%
2024-07-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0937 1.0471 1.0929 0.0008 0.08%
2024-07-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0471 1.0929 1.0471 1.0929 0.0000 0.00%
2024-07-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0471 1.0929 1.0469 1.0927 0.0002 0.02%
2024-07-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0469 1.0927 1.0467 1.0925 0.0002 0.02%
2024-07-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0467 1.0925 1.0466 1.0924 0.0001 0.01%
2024-07-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0466 1.0924 1.0467 1.0925 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0467 1.0925 1.0459 1.0917 0.0008 0.08%
2024-07-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0459 1.0917 1.0445 1.0903 0.0014 0.13%
2024-07-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0445 1.0903 1.0440 1.0898 0.0005 0.05%
2024-07-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0440 1.0898 1.0442 1.0900 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0442 1.0900 1.0443 1.0901 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0443 1.0901 1.0443 1.0901 0.0000 0.00%
2024-07-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0443 1.0901 1.0435 1.0893 0.0008 0.08%
2024-07-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0435 1.0893 1.0427 1.0885 0.0008 0.08%
2024-07-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0427 1.0885 1.0422 1.0880 0.0005 0.05%
2024-07-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0422 1.0880 1.0422 1.0880 0.0000 0.00%
2024-07-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0422 1.0880 1.0406 1.0864 0.0016 0.15%
2024-07-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0406 1.0864 1.0421 1.0879 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0421 1.0879 1.0438 1.0896 -0.0017 -0.16%
2024-07-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0438 1.0896 1.0442 1.0900 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0442 1.0900 1.0436 1.0894 0.0006 0.06%
2024-07-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0436 1.0894 1.0425 1.0883 0.0011 0.11%
2024-07-01 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0425 1.0883 1.0440 1.0898 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0440 1.0898 1.0438 1.0896 0.0002 0.02%
2024-06-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0438 1.0896 1.0429 1.0887 0.0009 0.09%
2024-06-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0429 1.0887 1.0422 1.0880 0.0007 0.07%
2024-06-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0422 1.0880 1.0415 1.0873 0.0007 0.07%
2024-06-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0415 1.0873 1.0409 1.0867 0.0006 0.06%
2024-06-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0409 1.0867 1.0411 1.0869 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0411 1.0869 1.0411 1.0869 0.0000 0.00%
2024-06-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0411 1.0869 1.0402 1.0860 0.0009 0.09%
2024-06-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0402 1.0860 1.0399 1.0857 0.0003 0.03%
2024-06-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0399 1.0857 1.0433 1.0858 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0433 1.0858 1.0428 1.0853 0.0005 0.05%
2024-06-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0428 1.0853 1.0426 1.0851 0.0002 0.02%
2024-06-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0426 1.0851 1.0427 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0427 1.0852 1.0423 1.0848 0.0004 0.04%
2024-06-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0423 1.0848 1.0422 1.0847 0.0001 0.01%
2024-06-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0422 1.0847 1.0420 1.0845 0.0002 0.02%
2024-06-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0420 1.0845 1.0413 1.0838 0.0007 0.07%
2024-06-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0413 1.0838 1.0410 1.0835 0.0003 0.03%
2024-06-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0410 1.0835 1.0400 1.0825 0.0010 0.10%
2024-05-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0400 1.0825 1.0401 1.0826 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0401 1.0826 1.0403 1.0828 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0403 1.0828 1.0399 1.0824 0.0004 0.04%
2024-05-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0399 1.0824 1.0392 1.0817 0.0007 0.07%
2024-05-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0392 1.0817 1.0389 1.0814 0.0003 0.03%
2024-05-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0389 1.0814 1.0392 1.0817 -0.0003 -0.03%