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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1025 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1893
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.7688億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0018元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派現(xiàn)金0.0047元