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宏利中短債債券C(泰達宏利中短債債券C)基金凈值查詢(012385)

今天最新凈值 1.0835 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9133億
  • 最近資產：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近一季宏利中短債債券C|泰達宏利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利中短債債券C(012385)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 012385 宏利中短債債券C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-19 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-05-16 012385 宏利中短債債券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012385 宏利中短債債券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012385 宏利中短債債券C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012385 宏利中短債債券C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2025-05-12 012385 宏利中短債債券C 1.0824 1.0824 1.0839 1.0839 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 012385 宏利中短債債券C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-05-08 012385 宏利中短債債券C 1.0834 1.0834 1.0825 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 012385 宏利中短債債券C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012385 宏利中短債債券C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-30 012385 宏利中短債債券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-29 012385 宏利中短債債券C 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2025-04-28 012385 宏利中短債債券C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-04-25 012385 宏利中短債債券C 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012385 宏利中短債債券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012385 宏利中短債債券C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012385 宏利中短債債券C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-21 012385 宏利中短債債券C 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012385 宏利中短債債券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-04-17 012385 宏利中短債債券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012385 宏利中短債債券C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-04-15 012385 宏利中短債債券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-14 012385 宏利中短債債券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-04-11 012385 宏利中短債債券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-04-10 012385 宏利中短債債券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-09 012385 宏利中短債債券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-08 012385 宏利中短債債券C 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012385 宏利中短債債券C 1.0814 1.0814 1.0787 1.0787 0.0027 0.25%
2025-04-03 012385 宏利中短債債券C 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-04-02 012385 宏利中短債債券C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-04-01 012385 宏利中短債債券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012385 宏利中短債債券C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-28 012385 宏利中短債債券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-27 012385 宏利中短債債券C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-03-26 012385 宏利中短債債券C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-03-25 012385 宏利中短債債券C 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-24 012385 宏利中短債債券C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-03-21 012385 宏利中短債債券C 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2025-03-20 012385 宏利中短債債券C 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2025-03-19 012385 宏利中短債債券C 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2025-03-18 012385 宏利中短債債券C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2025-03-17 012385 宏利中短債債券C 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012385 宏利中短債債券C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-03-13 012385 宏利中短債債券C 1.0735 1.0735 1.0727 1.0727 0.0008 0.07%
2025-03-12 012385 宏利中短債債券C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-03-11 012385 宏利中短債債券C 1.0724 1.0724 1.0729 1.0729 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012385 宏利中短債債券C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012385 宏利中短債債券C 1.0731 1.0731 1.0738 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012385 宏利中短債債券C 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012385 宏利中短債債券C 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-03-04 012385 宏利中短債債券C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-03 012385 宏利中短債債券C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-02-28 012385 宏利中短債債券C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 012385 宏利中短債債券C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012385 宏利中短債債券C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-02-25 012385 宏利中短債債券C 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012385 宏利中短債債券C 1.0736 1.0736 1.0742 1.0742 -0.0006 -0.06%