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宏利中短債債券C(泰達(dá)宏利中短債債券C)基金凈值查詢(012385)

今天最新凈值 1.0835 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9133億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近一月宏利中短債債券C|泰達(dá)宏利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利中短債債券C(012385)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 012385 宏利中短債債券C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-19 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-05-16 012385 宏利中短債債券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012385 宏利中短債債券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012385 宏利中短債債券C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012385 宏利中短債債券C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2025-05-12 012385 宏利中短債債券C 1.0824 1.0824 1.0839 1.0839 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 012385 宏利中短債債券C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-05-08 012385 宏利中短債債券C 1.0834 1.0834 1.0825 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 012385 宏利中短債債券C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012385 宏利中短債債券C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-30 012385 宏利中短債債券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-29 012385 宏利中短債債券C 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2025-04-28 012385 宏利中短債債券C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-04-25 012385 宏利中短債債券C 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012385 宏利中短債債券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012385 宏利中短債債券C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%