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創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A)基金凈值查詢(012379)

今天最新凈值 0.7150 0.0071 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7223 0.0043 0.5925%
  • 累計凈值：0.7150
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4056億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
近一月創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A|創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(012379)基金累計收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7180 0.7180 0.7150 0.7150 0.0030 0.42%
2025-05-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7150 0.7150 0.7079 0.7079 0.0071 1.00%
2025-05-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7079 0.7079 0.7119 0.7119 -0.0040 -0.56%
2025-05-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7119 0.7119 0.7158 0.7158 -0.0039 -0.54%
2025-05-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7158 0.7158 0.7275 0.7275 -0.0117 -1.61%
2025-05-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7275 0.7275 0.7140 0.7140 0.0135 1.89%
2025-05-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7374 0.7374 -0.0234 -3.17%
2025-05-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7374 0.7374 0.7055 0.7055 0.0319 4.52%
2025-05-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7055 0.7055 0.7113 0.7113 -0.0058 -0.82%
2025-05-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2025-05-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7078 0.7078 0.7133 0.7133 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7133 0.7133 0.6927 0.6927 0.0206 2.97%
2025-04-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6927 0.6927 0.6846 0.6846 0.0081 1.18%
2025-04-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6846 0.6846 0.6818 0.6818 0.0028 0.41%
2025-04-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6818 0.6818 0.0000 0.00%
2025-04-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6810 0.6810 0.0008 0.12%
2025-04-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6915 0.6915 -0.0105 -1.52%
2025-04-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6915 0.6915 0.6724 0.6724 0.0191 2.84%