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創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A)基金凈值查詢(012379)

今天最新凈值 0.7150 0.0071 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7135 -0.0045 -0.6309%
  • 累計凈值：0.7150
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4056億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
今年以來創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A|創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A基金凈值查詢
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今年以來,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(012379)基金累計收益率14.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7150 0.7150 0.7079 0.7079 0.0071 1.00%
2025-05-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7079 0.7079 0.7119 0.7119 -0.0040 -0.56%
2025-05-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7119 0.7119 0.7158 0.7158 -0.0039 -0.54%
2025-05-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7158 0.7158 0.7275 0.7275 -0.0117 -1.61%
2025-05-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7275 0.7275 0.7140 0.7140 0.0135 1.89%
2025-05-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7374 0.7374 -0.0234 -3.17%
2025-05-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7374 0.7374 0.7055 0.7055 0.0319 4.52%
2025-05-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7055 0.7055 0.7113 0.7113 -0.0058 -0.82%
2025-05-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2025-05-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7078 0.7078 0.7133 0.7133 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7133 0.7133 0.6927 0.6927 0.0206 2.97%
2025-04-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6927 0.6927 0.6846 0.6846 0.0081 1.18%
2025-04-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6846 0.6846 0.6818 0.6818 0.0028 0.41%
2025-04-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6818 0.6818 0.0000 0.00%
2025-04-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6810 0.6810 0.0008 0.12%
2025-04-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6915 0.6915 -0.0105 -1.52%
2025-04-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6915 0.6915 0.6724 0.6724 0.0191 2.84%
2025-04-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6724 0.6724 0.6709 0.6709 0.0015 0.22%
2025-04-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6709 0.6709 0.6709 0.6709 0.0000 0.00%
2025-04-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6713 0.6713 0.6609 0.6609 0.0104 1.57%
2025-04-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6609 0.6609 0.6840 0.6840 -0.0231 -3.38%
2025-04-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
2025-04-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6740 0.6740 0.0130 1.93%
2025-04-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6655 0.6655 0.0085 1.28%
2025-04-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6655 0.6655 0.6520 0.6520 0.0135 2.07%
2025-04-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6374 0.6374 0.0146 2.29%
2025-04-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6374 0.6374 0.6185 0.6185 0.0189 3.06%
2025-04-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6185 0.6185 0.7297 0.7297 -0.1112 -15.24%
2025-04-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7297 0.7297 0.7438 0.7438 -0.0141 -1.90%
2025-04-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7438 0.7438 0.7413 0.7413 0.0025 0.34%
2025-04-01 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7385 0.7385 0.0028 0.38%
2025-03-31 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7385 0.7385 0.7535 0.7535 -0.0150 -1.99%
2025-03-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7535 0.7535 0.7637 0.7637 -0.0102 -1.34%
2025-03-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7637 0.7637 0.7610 0.7610 0.0027 0.35%
2025-03-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7545 0.7545 0.0065 0.86%
2025-03-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7545 0.7545 0.7811 0.7811 -0.0266 -3.41%
2025-03-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7811 0.7811 0.7701 0.7701 0.0110 1.43%
2025-03-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7701 0.7701 0.7957 0.7957 -0.0256 -3.22%
2025-03-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7957 0.7957 0.8202 0.8202 -0.0245 -2.99%
2025-03-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-03-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8013 0.8013 0.0265 3.31%
2025-03-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 0.8013 0.8013 0.0000 0.00%
2025-03-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 0.7841 0.7841 0.0172 2.19%
2025-03-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7957 0.7957 -0.0116 -1.46%
2025-03-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7957 0.7957 0.8109 0.8109 -0.0152 -1.87%
2025-03-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8109 0.8109 0.8008 0.8008 0.0101 1.26%
2025-03-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8008 0.8008 0.8211 0.8211 -0.0203 -2.47%
2025-03-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8211 0.8211 0.8239 0.8239 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8239 0.8239 0.7821 0.7821 0.0418 5.34%
2025-03-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7821 0.7821 0.7544 0.7544 0.0277 3.67%
2025-03-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7544 0.7544 0.7551 0.7551 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7551 0.7551 0.7589 0.7589 -0.0038 -0.50%
2025-02-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7589 0.7589 0.7987 0.7987 -0.0398 -4.98%
2025-02-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7987 0.7987 0.8082 0.8082 -0.0095 -1.18%
2025-02-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8082 0.8082 0.7724 0.7724 0.0358 4.63%
2025-02-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7724 0.7724 0.7841 0.7841 -0.0117 -1.49%
2025-02-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7944 0.7944 -0.0103 -1.30%
2025-02-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7944 0.7944 0.7482 0.7482 0.0462 6.17%
2025-02-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7482 0.7482 0.7705 0.7705 -0.0223 -2.89%
2025-02-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7705 0.7705 0.7674 0.7674 0.0031 0.40%
2025-02-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7674 0.7674 0.7503 0.7503 0.0171 2.28%
2025-02-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7529 0.7529 -0.0026 -0.35%
2025-02-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7529 0.7529 0.7180 0.7180 0.0349 4.86%
2025-02-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7180 0.7180 0.7222 0.7222 -0.0042 -0.58%
2025-02-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7222 0.7222 0.7056 0.7056 0.0166 2.35%
2025-02-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7056 0.7056 0.7227 0.7227 -0.0171 -2.37%
2025-02-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7227 0.7227 0.7062 0.7062 0.0165 2.34%
2025-02-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7062 0.7062 0.6938 0.6938 0.0124 1.79%
2025-02-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6938 0.6938 0.6800 0.6800 0.0138 2.03%
2025-02-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6495 0.6495 0.0305 4.70%
2025-01-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6495 0.6495 0.6459 0.6459 0.0036 0.56%
2025-01-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6459 0.6459 0.6289 0.6289 0.0170 2.70%
2025-01-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6511 0.6511 0.6417 0.6417 0.0094 1.46%
2025-01-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5909 0.5909 0.5966 0.5966 -0.0057 -0.96%
2025-01-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5966 0.5966 0.6028 0.6028 -0.0062 -1.03%
2025-01-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.6028 0.6036 0.6036 -0.0008 -0.13%
2025-01-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6036 0.6036 0.6090 0.6090 -0.0054 -0.89%
2025-01-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6090 0.6090 0.6148 0.6148 -0.0058 -0.94%
2025-01-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6148 0.6148 0.6165 0.6165 -0.0017 -0.28%
2025-01-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6165 0.6165 0.6110 0.6110 0.0055 0.90%
2025-01-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6110 0.6110 0.6247 0.6247 -0.0137 -2.19%