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創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A)基金凈值查詢(012379)

今天最新凈值 0.7150 0.0071 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7135 -0.0045 -0.6309%
  • 累計凈值：0.7150
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4056億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
近一年創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A|創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)A基金凈值查詢
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近一年,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A(012379)基金累計收益率25.25%
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2025-05-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7150 0.7150 0.7079 0.7079 0.0071 1.00%
2025-05-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7079 0.7079 0.7119 0.7119 -0.0040 -0.56%
2025-05-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7119 0.7119 0.7158 0.7158 -0.0039 -0.54%
2025-05-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7158 0.7158 0.7275 0.7275 -0.0117 -1.61%
2025-05-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7275 0.7275 0.7140 0.7140 0.0135 1.89%
2025-05-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7374 0.7374 -0.0234 -3.17%
2025-05-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7374 0.7374 0.7055 0.7055 0.0319 4.52%
2025-05-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7055 0.7055 0.7113 0.7113 -0.0058 -0.82%
2025-05-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2025-05-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7078 0.7078 0.7133 0.7133 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7133 0.7133 0.6927 0.6927 0.0206 2.97%
2025-04-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6927 0.6927 0.6846 0.6846 0.0081 1.18%
2025-04-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6846 0.6846 0.6818 0.6818 0.0028 0.41%
2025-04-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6818 0.6818 0.0000 0.00%
2025-04-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6810 0.6810 0.0008 0.12%
2025-04-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6915 0.6915 -0.0105 -1.52%
2025-04-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6915 0.6915 0.6724 0.6724 0.0191 2.84%
2025-04-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6724 0.6724 0.6709 0.6709 0.0015 0.22%
2025-04-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6709 0.6709 0.6709 0.6709 0.0000 0.00%
2025-04-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6713 0.6713 0.6609 0.6609 0.0104 1.57%
2025-04-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6609 0.6609 0.6840 0.6840 -0.0231 -3.38%
2025-04-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
2025-04-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6740 0.6740 0.0130 1.93%
2025-04-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6655 0.6655 0.0085 1.28%
2025-04-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6655 0.6655 0.6520 0.6520 0.0135 2.07%
2025-04-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6374 0.6374 0.0146 2.29%
2025-04-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6374 0.6374 0.6185 0.6185 0.0189 3.06%
2025-04-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6185 0.6185 0.7297 0.7297 -0.1112 -15.24%
2025-04-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7297 0.7297 0.7438 0.7438 -0.0141 -1.90%
2025-04-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7438 0.7438 0.7413 0.7413 0.0025 0.34%
2025-04-01 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7385 0.7385 0.0028 0.38%
2025-03-31 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7385 0.7385 0.7535 0.7535 -0.0150 -1.99%
2025-03-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7535 0.7535 0.7637 0.7637 -0.0102 -1.34%
2025-03-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7637 0.7637 0.7610 0.7610 0.0027 0.35%
2025-03-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7545 0.7545 0.0065 0.86%
2025-03-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7545 0.7545 0.7811 0.7811 -0.0266 -3.41%
2025-03-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7811 0.7811 0.7701 0.7701 0.0110 1.43%
2025-03-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7701 0.7701 0.7957 0.7957 -0.0256 -3.22%
2025-03-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7957 0.7957 0.8202 0.8202 -0.0245 -2.99%
2025-03-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-03-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8013 0.8013 0.0265 3.31%
2025-03-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 0.8013 0.8013 0.0000 0.00%
2025-03-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 0.7841 0.7841 0.0172 2.19%
2025-03-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7957 0.7957 -0.0116 -1.46%
2025-03-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7957 0.7957 0.8109 0.8109 -0.0152 -1.87%
2025-03-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8109 0.8109 0.8008 0.8008 0.0101 1.26%
2025-03-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8008 0.8008 0.8211 0.8211 -0.0203 -2.47%
2025-03-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8211 0.8211 0.8239 0.8239 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8239 0.8239 0.7821 0.7821 0.0418 5.34%
2025-03-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7821 0.7821 0.7544 0.7544 0.0277 3.67%
2025-03-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7544 0.7544 0.7551 0.7551 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7551 0.7551 0.7589 0.7589 -0.0038 -0.50%
2025-02-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7589 0.7589 0.7987 0.7987 -0.0398 -4.98%
2025-02-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7987 0.7987 0.8082 0.8082 -0.0095 -1.18%
2025-02-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.8082 0.8082 0.7724 0.7724 0.0358 4.63%
2025-02-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7724 0.7724 0.7841 0.7841 -0.0117 -1.49%
2025-02-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7944 0.7944 -0.0103 -1.30%
2025-02-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7944 0.7944 0.7482 0.7482 0.0462 6.17%
2025-02-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7482 0.7482 0.7705 0.7705 -0.0223 -2.89%
2025-02-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7705 0.7705 0.7674 0.7674 0.0031 0.40%
2025-02-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7674 0.7674 0.7503 0.7503 0.0171 2.28%
2025-02-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7529 0.7529 -0.0026 -0.35%
2025-02-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7529 0.7529 0.7180 0.7180 0.0349 4.86%
2025-02-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7180 0.7180 0.7222 0.7222 -0.0042 -0.58%
2025-02-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7222 0.7222 0.7056 0.7056 0.0166 2.35%
2025-02-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7056 0.7056 0.7227 0.7227 -0.0171 -2.37%
2025-02-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7227 0.7227 0.7062 0.7062 0.0165 2.34%
2025-02-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.7062 0.7062 0.6938 0.6938 0.0124 1.79%
2025-02-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6938 0.6938 0.6800 0.6800 0.0138 2.03%
2025-02-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6495 0.6495 0.0305 4.70%
2025-01-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6495 0.6495 0.6459 0.6459 0.0036 0.56%
2025-01-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6459 0.6459 0.6289 0.6289 0.0170 2.70%
2025-01-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6511 0.6511 0.6417 0.6417 0.0094 1.46%
2025-01-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5909 0.5909 0.5966 0.5966 -0.0057 -0.96%
2025-01-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5966 0.5966 0.6028 0.6028 -0.0062 -1.03%
2025-01-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.6028 0.6036 0.6036 -0.0008 -0.13%
2025-01-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6036 0.6036 0.6090 0.6090 -0.0054 -0.89%
2025-01-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6090 0.6090 0.6148 0.6148 -0.0058 -0.94%
2025-01-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6148 0.6148 0.6165 0.6165 -0.0017 -0.28%
2025-01-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6165 0.6165 0.6110 0.6110 0.0055 0.90%
2025-01-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6110 0.6110 0.6247 0.6247 -0.0137 -2.19%
2024-12-31 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6247 0.6247 0.6278 0.6278 -0.0031 -0.49%
2024-12-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6278 0.6278 0.6321 0.6321 -0.0043 -0.68%
2024-12-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6297 0.6297 0.6296 0.6296 0.0001 0.02%
2024-12-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6296 0.6296 0.6234 0.6234 0.0062 0.99%
2024-12-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6234 0.6234 0.6227 0.6227 0.0007 0.11%
2024-12-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6227 0.6227 0.6224 0.6224 0.0003 0.05%
2024-12-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6224 0.6224 0.6256 0.6256 -0.0032 -0.51%
2024-12-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6256 0.6256 0.6157 0.6157 0.0099 1.61%
2024-12-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6157 0.6157 0.6181 0.6181 -0.0024 -0.39%
2024-12-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6181 0.6181 0.6264 0.6264 -0.0083 -1.33%
2024-12-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6264 0.6264 0.6420 0.6420 -0.0156 -2.43%
2024-12-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6420 0.6420 0.6331 0.6331 0.0089 1.41%
2024-12-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6331 0.6331 0.6422 0.6422 -0.0091 -1.42%
2024-12-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6422 0.6422 0.6490 0.6490 -0.0068 -1.05%
2024-12-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6490 0.6490 0.6254 0.6254 0.0236 3.77%
2024-12-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6254 0.6254 0.6144 0.6144 0.0110 1.79%
2024-12-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6144 0.6144 0.6194 0.6194 -0.0050 -0.81%
2024-12-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6194 0.6194 0.6220 0.6220 -0.0026 -0.42%
2024-12-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6220 0.6220 0.6189 0.6189 0.0031 0.50%
2024-12-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6189 0.6189 0.6128 0.6128 0.0061 1.00%
2024-11-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6128 0.6128 0.6077 0.6077 0.0051 0.84%
2024-11-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6077 0.6077 0.6164 0.6164 -0.0087 -1.41%
2024-11-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6164 0.6164 0.5972 0.5972 0.0192 3.22%
2024-11-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5972 0.5972 0.5986 0.5986 -0.0014 -0.23%
2024-11-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5986 0.5986 0.5998 0.5998 -0.0012 -0.20%
2024-11-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5998 0.5998 0.6135 0.6135 -0.0137 -2.23%
2024-11-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6135 0.6135 0.6221 0.6221 -0.0086 -1.38%
2024-11-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6221 0.6221 0.6199 0.6199 0.0022 0.35%
2024-11-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6140 0.6140 0.0059 0.96%
2024-11-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.16%
2024-11-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6130 0.6130 0.6124 0.6124 0.0006 0.10%
2024-11-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6124 0.6124 0.6298 0.6298 -0.0174 -2.76%
2024-11-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6298 0.6298 0.6299 0.6299 -0.0001 -0.02%
2024-11-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6299 0.6299 0.6533 0.6533 -0.0234 -3.58%
2024-11-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6533 0.6533 0.6534 0.6534 -0.0001 -0.02%
2024-11-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6534 0.6534 0.6567 0.6567 -0.0033 -0.50%
2024-11-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6567 0.6567 0.6372 0.6372 0.0195 3.06%
2024-11-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6372 0.6372 0.6530 0.6530 -0.0158 -2.42%
2024-11-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6530 0.6530 0.6359 0.6359 0.0171 2.69%
2024-11-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6359 0.6359 0.6293 0.6293 0.0066 1.05%
2024-11-01 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6293 0.6293 0.6312 0.6312 -0.0019 -0.30%
2024-10-31 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6312 0.6312 0.6340 0.6340 -0.0028 -0.44%
2024-10-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6466 0.6466 0.6406 0.6406 0.0060 0.94%
2024-10-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6406 0.6406 0.6343 0.6343 0.0063 0.99%
2024-10-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6343 0.6343 0.6295 0.6295 0.0048 0.76%
2024-10-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6432 0.6432 0.6328 0.6328 0.0104 1.64%
2024-10-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6328 0.6328 0.6270 0.6270 0.0058 0.93%
2024-10-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6424 0.6424 0.6121 0.6121 0.0303 4.95%
2024-10-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6121 0.6121 0.6188 0.6188 -0.0067 -1.08%
2024-10-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6188 0.6188 0.6211 0.6211 -0.0023 -0.37%
2024-10-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6473 0.6473 0.6550 0.6550 -0.0077 -1.18%
2024-10-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6548 0.6548 0.0002 0.03%
2024-10-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6548 0.6548 0.6404 0.6404 0.0144 2.25%
2024-10-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6404 0.6404 0.6478 0.6478 -0.0074 -1.14%
2024-10-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6478 0.6478 0.6460 0.6460 0.0018 0.28%
2024-09-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6460 0.6460 0.6142 0.6142 0.0318 5.18%
2024-09-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.6142 0.6142 0.5877 0.5877 0.0265 4.51%
2024-09-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5877 0.5877 0.5513 0.5513 0.0364 6.60%
2024-09-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5529 0.5529 0.5264 0.5264 0.0265 5.03%
2024-09-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5264 0.5264 0.5275 0.5275 -0.0011 -0.21%
2024-09-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5275 0.5275 0.5241 0.5241 0.0034 0.65%
2024-09-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5241 0.5241 0.5072 0.5072 0.0169 3.33%
2024-09-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5072 0.5072 0.5004 0.5004 0.0068 1.36%
2024-09-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5004 0.5004 0.5006 0.5006 -0.0002 -0.04%
2024-09-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5006 0.5006 0.4970 0.4970 0.0036 0.72%
2024-09-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4970 0.4970 0.4961 0.4961 0.0009 0.18%
2024-09-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4961 0.4961 0.4928 0.4928 0.0033 0.67%
2024-09-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4928 0.4928 0.4991 0.4991 -0.0063 -1.26%
2024-09-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4991 0.4991 0.4999 0.4999 -0.0008 -0.16%
2024-09-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4999 0.4999 0.5008 0.5008 -0.0009 -0.18%
2024-09-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5008 0.5008 0.5020 0.5020 -0.0012 -0.24%
2024-09-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5020 0.5020 0.5007 0.5007 0.0013 0.26%
2024-09-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5007 0.5007 0.5104 0.5104 -0.0097 -1.90%
2024-08-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5104 0.5104 0.4988 0.4988 0.0116 2.33%
2024-08-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4988 0.4988 0.4956 0.4956 0.0032 0.65%
2024-08-28 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4956 0.4956 0.5028 0.5028 -0.0072 -1.43%
2024-08-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5028 0.5028 0.5041 0.5041 -0.0013 -0.26%
2024-08-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5041 0.5041 0.5029 0.5029 0.0012 0.24%
2024-08-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5029 0.5029 0.5074 0.5074 -0.0045 -0.89%
2024-08-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5074 0.5074 0.4983 0.4983 0.0091 1.83%
2024-08-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5073 0.5073 0.5100 0.5100 -0.0027 -0.53%
2024-08-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5100 0.5100 0.5034 0.5034 0.0066 1.31%
2024-08-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5034 0.5034 0.4934 0.4934 0.0100 2.03%
2024-08-15 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4934 0.4934 0.4949 0.4949 -0.0015 -0.30%
2024-08-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4949 0.4949 0.4993 0.4993 -0.0044 -0.88%
2024-08-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4993 0.4993 0.4980 0.4980 0.0013 0.26%
2024-08-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4980 0.4980 0.4985 0.4985 -0.0005 -0.10%
2024-08-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4985 0.4985 0.4901 0.4901 0.0084 1.71%
2024-08-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4901 0.4901 0.4904 0.4904 -0.0003 -0.06%
2024-08-07 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4904 0.4904 0.4853 0.4853 0.0051 1.05%
2024-08-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4853 0.4853 0.4858 0.4858 -0.0005 -0.10%
2024-08-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4858 0.4858 0.4895 0.4895 -0.0037 -0.76%
2024-08-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4895 0.4895 0.5008 0.5008 -0.0113 -2.26%
2024-08-01 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5008 0.5008 0.5066 0.5066 -0.0058 -1.14%
2024-07-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4943 0.4943 0.5007 0.5007 -0.0064 -1.28%
2024-07-29 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5007 0.5007 0.4968 0.4968 0.0039 0.79%
2024-07-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4968 0.4968 0.4940 0.4940 0.0028 0.57%
2024-07-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.4940 0.4940 0.5030 0.5030 -0.0090 -1.79%
2024-07-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5030 0.5030 0.5097 0.5097 -0.0067 -1.31%
2024-07-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5097 0.5097 0.5168 0.5168 -0.0071 -1.37%
2024-07-22 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5168 0.5168 0.5070 0.5070 0.0098 1.93%
2024-07-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5070 0.5070 0.5174 0.5174 -0.0104 -2.01%
2024-07-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5174 0.5174 0.5202 0.5202 -0.0028 -0.54%
2024-07-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5202 0.5202 0.5185 0.5185 0.0017 0.33%
2024-07-16 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5185 0.5185 0.5255 0.5255 -0.0070 -1.33%
2024-07-12 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5389 0.5389 0.5279 0.5279 0.0110 2.08%
2024-07-11 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5279 0.5279 0.5165 0.5165 0.0114 2.21%
2024-07-10 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5165 0.5165 0.5169 0.5169 -0.0004 -0.08%
2024-07-09 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5169 0.5169 0.5129 0.5129 0.0040 0.78%
2024-07-08 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5129 0.5129 0.5168 0.5168 -0.0039 -0.75%
2024-07-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5168 0.5168 0.5225 0.5225 -0.0057 -1.09%
2024-07-04 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5225 0.5225 0.5196 0.5196 0.0029 0.56%
2024-07-03 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5196 0.5196 0.5095 0.5095 0.0101 1.98%
2024-07-02 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5095 0.5095 0.5105 0.5105 -0.0010 -0.20%
2024-07-01 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5105 0.5105 0.5106 0.5106 -0.0001 -0.02%
2024-06-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5106 0.5106 0.5152 0.5152 -0.0046 -0.89%
2024-06-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5152 0.5152 0.5273 0.5273 -0.0121 -2.29%
2024-06-26 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5273 0.5273 0.5242 0.5242 0.0031 0.59%
2024-06-25 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5242 0.5242 0.5254 0.5254 -0.0012 -0.23%
2024-06-24 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5254 0.5254 0.5275 0.5275 -0.0021 -0.40%
2024-06-21 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5275 0.5275 0.5357 0.5357 -0.0082 -1.53%
2024-06-20 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5357 0.5357 0.5432 0.5432 -0.0075 -1.38%
2024-06-19 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5432 0.5432 0.5262 0.5262 0.0170 3.23%
2024-06-18 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5262 0.5262 0.5285 0.5285 -0.0023 -0.44%
2024-06-17 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5285 0.5285 0.5285 0.5285 0.0000 0.00%
2024-06-14 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5285 0.5285 0.5330 0.5330 -0.0045 -0.84%
2024-06-13 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5274 0.5274 0.0056 1.06%
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2024-06-06 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5435 0.5435 0.5409 0.5409 0.0026 0.48%
2024-06-05 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5409 0.5409 0.5395 0.5395 0.0014 0.26%
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2024-05-30 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5336 0.5336 0.5363 0.5363 -0.0027 -0.50%
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2024-05-27 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5490 0.5490 0.5424 0.5424 0.0066 1.22%
2024-05-23 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 0.5544 0.5544 0.5667 0.5667 -0.0123 -2.17%