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富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012373)

今天最新凈值 0.6896 0.0074 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6881 -0.0015 -0.2149%
  • 累計(jì)凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6459億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：肖威兵
今年以來富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A|富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(012373)基金累計(jì)收益率9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6847 0.6847 0.6896 0.6896 -0.0049 -0.71%
2025-05-21 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6896 0.6896 0.6822 0.6822 0.0074 1.08%
2025-05-20 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6822 0.6822 0.6584 0.6584 0.0238 3.61%
2025-05-19 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6584 0.6584 0.6532 0.6532 0.0052 0.80%
2025-05-16 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6532 0.6532 0.6489 0.6489 0.0043 0.66%
2025-05-15 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6489 0.6489 0.6524 0.6524 -0.0035 -0.54%
2025-05-14 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6524 0.6524 0.6527 0.6527 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6527 0.6527 0.6505 0.6505 0.0022 0.34%
2025-05-12 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6505 0.6505 0.6612 0.6612 -0.0107 -1.62%
2025-05-09 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6612 0.6612 0.6642 0.6642 -0.0030 -0.45%
2025-05-08 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6642 0.6642 0.6745 0.6745 -0.0103 -1.53%
2025-05-07 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6745 0.6745 0.6849 0.6849 -0.0104 -1.52%
2025-05-06 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6849 0.6849 0.6821 0.6821 0.0028 0.41%
2025-04-30 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6821 0.6821 0.6709 0.6709 0.0112 1.67%
2025-04-29 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6709 0.6709 0.6677 0.6677 0.0032 0.48%
2025-04-28 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6677 0.6677 0.6665 0.6665 0.0012 0.18%
2025-04-25 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6665 0.6665 0.6711 0.6711 -0.0046 -0.69%
2025-04-24 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6711 0.6711 0.6688 0.6688 0.0023 0.34%
2025-04-23 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6688 0.6688 0.6781 0.6781 -0.0093 -1.37%
2025-04-22 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6781 0.6781 0.6718 0.6718 0.0063 0.94%
2025-04-21 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6718 0.6718 0.6541 0.6541 0.0177 2.71%
2025-04-18 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6541 0.6541 0.6634 0.6634 -0.0093 -1.40%
2025-04-17 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6634 0.6634 0.6608 0.6608 0.0026 0.39%
2025-04-16 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6608 0.6608 0.6611 0.6611 -0.0003 -0.05%
2025-04-15 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6611 0.6611 0.6667 0.6667 -0.0056 -0.84%
2025-04-14 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6667 0.6667 0.6532 0.6532 0.0135 2.07%
2025-04-11 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6532 0.6532 0.6330 0.6330 0.0202 3.19%
2025-04-10 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6330 0.6330 0.6140 0.6140 0.0190 3.09%
2025-04-09 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6140 0.6140 0.6052 0.6052 0.0088 1.45%
2025-04-08 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6052 0.6052 0.6081 0.6081 -0.0029 -0.48%
2025-04-07 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6081 0.6081 0.6634 0.6634 -0.0553 -8.34%
2025-04-03 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6634 0.6634 0.6664 0.6664 -0.0030 -0.45%
2025-04-02 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6664 0.6664 0.6669 0.6669 -0.0005 -0.07%
2025-04-01 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6669 0.6669 0.6512 0.6512 0.0157 2.41%
2025-03-31 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6512 0.6512 0.6561 0.6561 -0.0049 -0.75%
2025-03-28 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6561 0.6561 0.6539 0.6539 0.0022 0.34%
2025-03-27 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6539 0.6539 0.6424 0.6424 0.0115 1.79%
2025-03-26 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6424 0.6424 0.6438 0.6438 -0.0014 -0.22%
2025-03-25 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6438 0.6438 0.6523 0.6523 -0.0085 -1.30%
2025-03-24 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6523 0.6523 0.6507 0.6507 0.0016 0.25%
2025-03-21 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6507 0.6507 0.6646 0.6646 -0.0139 -2.09%
2025-03-20 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6646 0.6646 0.6689 0.6689 -0.0043 -0.64%
2025-03-19 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6689 0.6689 0.6727 0.6727 -0.0038 -0.56%
2025-03-18 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6727 0.6727 0.6717 0.6717 0.0010 0.15%
2025-03-17 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6735 0.6735 -0.0018 -0.27%
2025-03-14 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6735 0.6735 0.6612 0.6612 0.0123 1.86%
2025-03-13 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6612 0.6612 0.6734 0.6734 -0.0122 -1.81%
2025-03-12 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6734 0.6734 0.6793 0.6793 -0.0059 -0.87%
2025-03-11 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6793 0.6793 0.6784 0.6784 0.0009 0.13%
2025-03-10 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6784 0.6784 0.6790 0.6790 -0.0006 -0.09%
2025-03-07 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6790 0.6790 0.6769 0.6769 0.0021 0.31%
2025-03-06 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6769 0.6769 0.6651 0.6651 0.0118 1.77%
2025-03-05 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6651 0.6651 0.6603 0.6603 0.0048 0.73%
2025-03-04 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6603 0.6603 0.6546 0.6546 0.0057 0.87%
2025-03-03 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6546 0.6546 0.6630 0.6630 -0.0084 -1.27%
2025-02-28 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6630 0.6630 0.6880 0.6880 -0.0250 -3.63%
2025-02-27 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6880 0.6880 0.6898 0.6898 -0.0018 -0.26%
2025-02-26 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6791 0.6791 0.0107 1.58%
2025-02-25 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6791 0.6791 0.6825 0.6825 -0.0034 -0.50%
2025-02-24 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6825 0.6825 0.6795 0.6795 0.0030 0.44%
2025-02-21 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6795 0.6795 0.6584 0.6584 0.0211 3.20%
2025-02-20 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6584 0.6584 0.6558 0.6558 0.0026 0.40%
2025-02-19 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6558 0.6558 0.6455 0.6455 0.0103 1.60%
2025-02-18 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6455 0.6455 0.6548 0.6548 -0.0093 -1.42%
2025-02-17 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6548 0.6548 0.6524 0.6524 0.0024 0.37%
2025-02-14 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6524 0.6524 0.6519 0.6519 0.0005 0.08%
2025-02-13 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6519 0.6519 0.6625 0.6625 -0.0106 -1.60%
2025-02-12 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6625 0.6625 0.6529 0.6529 0.0096 1.47%
2025-02-11 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6529 0.6529 0.6547 0.6547 -0.0018 -0.27%
2025-02-10 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6547 0.6547 0.6526 0.6526 0.0021 0.32%
2025-02-07 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6526 0.6526 0.6493 0.6493 0.0033 0.51%
2025-02-06 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6493 0.6493 0.6378 0.6378 0.0115 1.80%
2025-02-05 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6378 0.6378 0.6349 0.6349 0.0029 0.46%
2025-01-27 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6349 0.6349 0.6416 0.6416 -0.0067 -1.04%
2025-01-22 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6363 0.6363 0.6414 0.6414 -0.0051 -0.80%
2025-01-14 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6318 0.6318 0.6159 0.6159 0.0159 2.58%
2025-01-13 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6159 0.6159 0.6173 0.6173 -0.0014 -0.23%
2025-01-10 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6173 0.6173 0.6245 0.6245 -0.0072 -1.15%
2025-01-09 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6245 0.6245 0.6209 0.6209 0.0036 0.58%
2025-01-08 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6209 0.6209 0.6225 0.6225 -0.0016 -0.26%
2025-01-07 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6225 0.6225 0.6106 0.6106 0.0119 1.95%
2025-01-06 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6106 0.6106 0.6119 0.6119 -0.0013 -0.21%
2025-01-03 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6119 0.6119 0.6183 0.6183 -0.0064 -1.04%
2025-01-02 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6183 0.6183 0.6316 0.6316 -0.0133 -2.11%