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富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012373)

今天最新凈值 0.6896 0.0074 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6881 -0.0015 -0.2149%
  • 累計(jì)凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6459億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：肖威兵
近一周富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A|富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(012373)基金累計(jì)收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6847 0.6847 0.6896 0.6896 -0.0049 -0.71%
2025-05-21 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6896 0.6896 0.6822 0.6822 0.0074 1.08%
2025-05-20 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6822 0.6822 0.6584 0.6584 0.0238 3.61%
2025-05-19 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6584 0.6584 0.6532 0.6532 0.0052 0.80%
2025-05-16 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 0.6532 0.6532 0.6489 0.6489 0.0043 0.66%