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富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A(富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012373)

今天最新凈值 0.6896 0.0074 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6881 -0.0015 -0.2149%
  • 累計凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6459億
  • 最近資產：7.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：肖威兵
近一月富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A|富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A(012373)基金累計收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6847 0.6847 0.6896 0.6896 -0.0049 -0.71%
2025-05-21 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6896 0.6896 0.6822 0.6822 0.0074 1.08%
2025-05-20 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6822 0.6822 0.6584 0.6584 0.0238 3.61%
2025-05-19 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6584 0.6584 0.6532 0.6532 0.0052 0.80%
2025-05-16 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6532 0.6532 0.6489 0.6489 0.0043 0.66%
2025-05-15 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6489 0.6489 0.6524 0.6524 -0.0035 -0.54%
2025-05-14 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6524 0.6524 0.6527 0.6527 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6527 0.6527 0.6505 0.6505 0.0022 0.34%
2025-05-12 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6505 0.6505 0.6612 0.6612 -0.0107 -1.62%
2025-05-09 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6612 0.6612 0.6642 0.6642 -0.0030 -0.45%
2025-05-08 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6642 0.6642 0.6745 0.6745 -0.0103 -1.53%
2025-05-07 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6745 0.6745 0.6849 0.6849 -0.0104 -1.52%
2025-05-06 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6849 0.6849 0.6821 0.6821 0.0028 0.41%
2025-04-30 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6821 0.6821 0.6709 0.6709 0.0112 1.67%
2025-04-29 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6709 0.6709 0.6677 0.6677 0.0032 0.48%
2025-04-28 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6677 0.6677 0.6665 0.6665 0.0012 0.18%
2025-04-25 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6665 0.6665 0.6711 0.6711 -0.0046 -0.69%
2025-04-24 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6711 0.6711 0.6688 0.6688 0.0023 0.34%
2025-04-23 012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A 0.6688 0.6688 0.6781 0.6781 -0.0093 -1.37%