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國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012362)

今天最新凈值 1.0305 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0305
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1440億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近半年國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012362)基金累計(jì)收益率-10.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0334 1.0334 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-05-19 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0437 1.0437 -0.0106 -1.02%
2025-05-15 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0437 1.0437 1.0634 1.0634 -0.0197 -1.85%
2025-05-14 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0295 1.0295 0.0339 3.29%
2025-05-13 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0361 1.0361 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0133 1.0133 0.0228 2.25%
2025-05-09 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0242 1.0242 -0.0109 -1.06%
2025-05-08 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0215 1.0215 0.0027 0.26%
2025-05-07 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0154 1.0154 0.0061 0.60%
2025-05-06 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0017 1.0017 0.0137 1.37%
2025-04-30 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9992 0.9992 0.0025 0.25%
2025-04-29 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0017 1.0017 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 1.0088 1.0088 -0.0071 -0.70%
2025-04-25 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0010 1.0010 0.0078 0.78%
2025-04-24 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0056 1.0056 -0.0046 -0.46%
2025-04-23 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13%
2025-04-22 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0060 1.0060 -0.0017 -0.17%
2025-04-21 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0008 1.0008 0.0052 0.52%
2025-04-18 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9951 0.9951 0.0057 0.57%
2025-04-17 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 1.0001 1.0001 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-04-11 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20%
2025-04-10 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9846 0.9846 0.0130 1.32%
2025-04-09 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9668 0.9668 0.0178 1.84%
2025-04-08 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9522 0.9522 0.0146 1.53%
2025-04-07 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 1.0512 1.0512 -0.0990 -9.42%
2025-04-03 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0530 1.0530 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0530 1.0530 1.0477 1.0477 0.0053 0.51%
2025-04-01 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0498 1.0498 -0.0021 -0.20%
2025-03-31 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0684 1.0684 -0.0186 -1.74%
2025-03-28 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0676 1.0676 0.0014 0.13%
2025-03-26 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0722 1.0722 -0.0040 -0.37%
2025-03-24 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0734 1.0734 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0734 1.0734 1.0895 1.0895 -0.0161 -1.48%
2025-03-20 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0895 1.0895 1.0975 1.0975 -0.0080 -0.73%
2025-03-19 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-03-18 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2025-03-17 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1078 1.1078 -0.0116 -1.05%
2025-03-14 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.0755 1.0755 0.0323 3.00%
2025-03-13 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0820 1.0820 -0.0065 -0.60%
2025-03-12 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0763 1.0763 0.0057 0.53%
2025-03-11 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0725 1.0725 0.0038 0.35%
2025-03-10 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0725 1.0725 1.0805 1.0805 -0.0080 -0.74%
2025-03-07 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0979 1.0979 -0.0174 -1.58%
2025-03-06 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.0739 1.0739 0.0240 2.23%
2025-03-05 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0744 1.0744 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0662 1.0662 0.0082 0.77%
2025-03-03 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0700 1.0700 -0.0038 -0.36%
2025-02-28 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.1014 1.1014 -0.0314 -2.85%
2025-02-27 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.1033 1.1033 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.0774 1.0774 0.0259 2.40%
2025-02-25 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0928 1.0928 -0.0154 -1.41%
2025-02-24 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0928 1.0928 1.0989 1.0989 -0.0061 -0.56%
2025-02-21 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0780 1.0780 0.0209 1.94%
2025-02-20 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0815 1.0815 -0.0035 -0.32%
2025-02-19 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0815 1.0815 1.0686 1.0686 0.0129 1.21%
2025-02-18 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0952 1.0952 -0.0266 -2.43%
2025-02-17 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0952 1.0952 1.0919 1.0919 0.0033 0.30%
2025-02-14 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2025-02-13 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0956 1.0956 -0.0059 -0.54%
2025-02-12 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0956 1.0956 1.0796 1.0796 0.0160 1.48%
2025-02-11 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0866 1.0866 -0.0070 -0.64%
2025-02-10 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0850 1.0850 0.0016 0.15%
2025-02-07 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0645 1.0645 0.0205 1.93%
2025-02-06 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0488 1.0488 0.0157 1.50%
2025-02-05 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-01-27 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0736 1.0736 -0.0259 -2.41%
2025-01-22 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0627 1.0627 -0.0046 -0.43%
2025-01-14 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0228 1.0228 0.0403 3.94%
2025-01-13 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0188 1.0188 0.0040 0.39%
2025-01-10 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0355 1.0355 -0.0167 -1.61%
2025-01-09 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0408 1.0408 -0.0053 -0.51%
2025-01-08 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0408 1.0408 1.0495 1.0495 -0.0087 -0.83%
2025-01-07 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0387 1.0387 0.0108 1.04%
2025-01-06 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0668 1.0668 -0.0273 -2.56%
2025-01-02 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.1215 1.1215 -0.0547 -4.88%
2024-12-31 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1706 1.1706 -0.0491 -4.19%
2024-12-26 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1515 1.1515 1.1508 1.1508 0.0007 0.06%
2024-12-25 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1508 1.1508 1.1571 1.1571 -0.0063 -0.54%
2024-12-24 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1378 1.1378 0.0193 1.70%
2024-12-23 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1516 1.1516 -0.0138 -1.20%
2024-12-20 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1516 1.1516 1.1467 1.1467 0.0049 0.43%
2024-12-19 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1488 1.1488 -0.0021 -0.18%
2024-12-18 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1488 1.1488 1.1501 1.1501 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1501 1.1501 1.1506 1.1506 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1667 1.1667 -0.0161 -1.38%
2024-12-13 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1667 1.1667 1.1998 1.1998 -0.0331 -2.76%
2024-12-12 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1844 1.1844 0.0154 1.30%
2024-12-11 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1874 1.1874 -0.0030 -0.25%
2024-12-10 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1874 1.1874 1.1768 1.1768 0.0106 0.90%
2024-12-09 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1768 1.1768 1.1880 1.1880 -0.0112 -0.94%
2024-12-06 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1880 1.1880 1.1743 1.1743 0.0137 1.17%
2024-12-05 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1621 1.1621 0.0122 1.05%
2024-12-04 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1621 1.1621 1.1746 1.1746 -0.0125 -1.06%
2024-12-03 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1748 1.1748 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1748 1.1748 1.1621 1.1621 0.0127 1.09%
2024-11-29 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1621 1.1621 1.1331 1.1331 0.0290 2.56%
2024-11-28 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1331 1.1331 1.1440 1.1440 -0.0109 -0.95%
2024-11-27 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1440 1.1440 1.1185 1.1185 0.0255 2.28%
2024-11-26 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1197 1.1197 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 012362 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1197 1.1197 1.1276 1.1276 -0.0079 -0.70%